ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠILALĖS VANDENYS“ 2015 – 2019 METŲ VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO

2015 m. birželio 26 d. Nr. T1-173

Šilalė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 34 straipsnio 4 dalimi, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos, patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3-92 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos“, 48 punktu, Geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų veiklos planų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. D1-11 „Dėl Geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų veiklos planų rengimo taisyklių patvirtinimo“, atsižvelgdama į Uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės vandenys“ 2015 m. birželio 16 d. raštą Nr. 2-116 „Dėl UAB „Šilalės vandenys“ 2015-2019 metų veiklos plano projekto pateikimo“, Šilalės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės vandenys“ 2015 – 2019 metų veiklos planą (pridedama).

2. Paskelbti informaciją apie šį sprendimą vietinėje spaudoje, o visą sprendimą – Šilalės rajono savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt ir Teisės aktų registre.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Meras                                                                                                                 Jonas Gudauskas

PATVIRTINTA

Šilalės rajono savivaldybės tarybos

2015 m. birželio 26 d. sprendimu

Nr. T1-173

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠILALĖS VANDENYS“

2015 – 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS

Ūkio subjekto pavadinimas	Uždaroji akcinė bendrovė „Šilalės vandenys“	Kontaktinio asmens vardas, pavardė	EDMUNDAS AUŠKALNIS
		Pareigos	DIREKTORIUS
		Telefono numeris	8 699 59865
Kodas	176523470	El. paštas	silvanduo@is.lt
Buveinės adresas	Rytinio Kelio g.  4, Šilalė	Asmens rengusio veiklos planą vardas, pavardė	VIRGINIJA LAURINAVIČIENĖ
Telefonas	(8 449) 74205	Pareigos	VYR. FINANSININKĖ
		Telefono numeris	(8 449) 70027
El. paštas	sekretore@silalesvandenys.lt	El. paštas	finansininkas@silalesvandenys.lt

2015-06-09         

(Parengimo data)

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

Uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės vandenys“ (toliau – Bendrovė) 2015-2019 metų veiklos planas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 34 straipsnio 4 dalimi, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos, patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. 03-92 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“, 48 punktu bei Geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų veiklos planų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. sausio   8 d. įsakymu Nr. D1-11 „Dėl Geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų veiklos planų rengimo taisyklių patvirtinimo“.

II SKYRIUS

GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJO IR NUOTEKŲ TVARKYTOJO VYKDOMA VEIKLA

Bendrovė įregistruota 1992 m. sausio 2 d.

Bendrovės pagrindinė veikla geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas. Pagrindinės veiklos paslaugas Bendrovė teikia Šilalės miesto ir rajono gyventojams bei įmonėms. 

Paviršinių nuotekų tvarkymo veikla nevykdoma.

Finansinių rodiklių palyginimas 2014 m. su 2013 m. tūkst. eurų /tūkst. litų/ :

	2013 m.		2014 m.		Skirtumas (+,-)
Pajamos	731,1	2 524,3	783,8	2 706,3	52,7	182,0
Išlaidos	890,5	3 074,7	890,2	3 073,6	-0,3	-1,1
Nuostolis	-159,4	-550,4	-106,4	-367,3	-53,0	-         -183,1

Išlaidų straipsnių palyginimas tūkst. eurų /tūkst. litų/ :

Išlaidų straipsnis		Faktiniai rodikliai				Išlaidų palyginimas (+,-)
		2013 m.		2014 m.
Darbo užmokestis		285	986	284	983	-1	-3
Priskaitymai soc. draudimui		88	304	88	304	-	-
Materialinės atsargos ir joms prilygintos		71	245	78	268	+7	+23
Ilgalaikio turto nusidėvėjimas		179	619	176	606	-3	-13
Kuras		38	131	38	130	-	-1
Elektros energija		137	474	126	436	-11	-38
Mokesčiai		16	54	15	53	-1	-1
Kitos išlaidos		76	261	85	293	+9	+32
	Bendra suma, iš viso	890	3074	890	3073	-	-1

Realizacijos palyginimas:

	Realizacija m³		Skirtumas m³
	2013 m.	2014 m.
Vandens realizacija	442956	459190	+ 16234
Nuotekų tvarkymas	244770	270905	+ 26135

2014 metais vidutinis darbuotojų skaičius - 40 darbuotojų.

Bendrovės valdymo organai yra šie:

- visuotinis akcininkų susirinkimas;

- valdyba;

- bendrovės direktorius.

2015 m. birželio 5 d. Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktorius įsakymu Nr. DĮV-784 atšaukė visą Bendrovės valdybą ir išrinko ketverių metų laikotarpiui naują Bendrovės valdybą iš 5 narių.

III SKYRIUS

NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMAS TURTAS

Bendrovės akcijų savininkė Šilalės rajono savivaldybė. Bendrovė eksploatuoja 200 km vandentiekio tinklų, 94,7 km nuotekų tinklų, 58 vandenvietes, 12 vandens gerinimo įrenginių, 40 nuotekų perpumpavimo stočių, 9 biologinio valymo įrenginius.

Ilgalaikis turtas 2014-12-31 tūkst. eurų /tūkst. litų/:

	Įsigijimo vertė		Nusidėvėjimas		Likutinė vertė
Pastatai, statiniai ir perdavimo įtaisai	19 266,9	66 524,8	5 667,5	19 568,6	13 599,4	46 956,2
Mašinos ir įrenginiai	1 789,0	6 177,2	970,3	3 350,2	818,7	2 827,0
Transporto priemonės	434,0	1 498,7	241,1	832,6	192,9	666,1
Kita įranga, įrankiai ir įrengimai	71,1	245,7	69,3	239,3	1,8	6,4
Nebaigta statyba	706,2	2 438,3	-	-	706,2	2 438,3
Nematerialusis turtas	0,3	0,8	0,1	0,2	0,2	0,6
Bendra suma, iš viso	22 267,5	76 885,5	6 948,3	23 990,9	15 319,2	52 894,6

IV SKYRIUS

GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJO IR NUOTEKŲ TVARKYTOJO VEIKLOS KRYPTYS

Bendrovės veikla sukoncentruota, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų užtikrinimo, investicinių projektų įgyvendinimo ir teikiamų paslaugų gerinimo kryptimis.

Bendrovė vartotojams ir abonentams pardavė 459190 m³ geriamojo vandens, surinko ir išvalė 270905 m³ nuotekų. Nuotekų apvalymo efektas 2014 metais pagal BDS7 sudarė 99 proc., bendrą fosforą - 93 proc., bendrą azotą - 90 proc.

Prisijungusių prie vandentiekio ir nuotekų tinklų vartotojų pasikeitimas (vnt.):

Vartotojų pavadinimas		Vandens		Skirtumas (+, -)	Nuotekų		Skirtumas (+, -)
		2013 m.	2014 m.		2013 m.	2014 m.
Gyventojai abonentai		5640	5706	+66	3252	3401	+149
Įmonės abonentai		500	514	+14	283	288	+5
	Iš viso	6140	6220	+80	3535	3689	+154

V SKYRIUS

GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS EKSPLOATAVIMO SĄLYGOS

Turimo ilgalaikio turto atnaujinimas: bebokščių vandens sistemų įrengimas, vandens ir nuotekų tinklų remontas, uždaromosios armatūros įrengimas. Ilgalaikio turto atnaujinimas mažina elektros energijos, remonto medžiagų ir kuro sąnaudas.

Nemažą dalį paklotų vandentiekio ir nuotekų vamzdynų sudaro ketiniai ir polietileniniai vamzdžiai, o labai nedidelę dalį metaliniai. Ankstesniais metais pakloti ketiniai vamzdžiai neatsparūs deformacijoms bei žemės judėjimui dėl įšalo, greitai trūksta. 2014 metais pašalinti 289 gedimai vandens ūkyje ir 310 gedimų nuotekų surinkimo tinkluose.

VI SKYRIUS

RACIONALAUS GAMTOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO, APLINKOS TARŠOS MAŽINIMO                                PRIEMONĖS

Bendrovė kasmet siekia racionalaus gamtos išteklių naudojimo, mažindama vandens netektis vandentiekio tinkluose. 2014 metais nuostolis vandentiekio tinkluose sudarė 22,88 proc. (pagal normatyvą 20 proc.). Spręsdama šį klausimą Bendrovė stengiasi operatyviai šalinti gedimus, periodiškai tikrina vandens skaitiklius įvaduose ir butuose.

Aplinkos taršos mažinimo priemonė – nuotekų tinklų plėtra ir įrengimas, kuris vykdomas įgyvendinant projektus Šilalės rajone.

VII SKYRIUS

GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO, NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ KOKYBĖS

GERINIMO PRIEMONĖS

Pagrindinis Bendrovės tikslas užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimą, sudaryti sąlygas fiziniams ir juridiniams asmenims gauti saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymo paslaugas aptarnaujamoje teritorijoje. Bendrovėje sudaryta geriamojo vandens kokybės gerinimo programa suderinta su Šilalės valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba. Įgyvendinus šią programą geriamasis vanduo atitinka Lietuvos Higienos normos 24:2003 reikalavimus pagal visus rodiklius.

VIII SKYRIUS

GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS             PLĖTROS, IŠPIRKIMO, RENOVACIJOS PRIEMONĖS

2014-2015 metais bendrovė vykdydama projektą „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šilalės rajone (Pajūryje)“ Nr.VP3-3.1-AM-01-05-036 numato pakloti 4,32 km vandentiekio ir 4,60 km nuotekų tinklų, rekonstruoti 0,1675 km vandentiekio ir 1,229 km nuotekų tinklų. Projekto apimtyje vykdoma rangos sutartis Nr. 6N/P-18 pasirašyta su UAB „Kvėdarsta“. 2014 metais atlikta darbų už 706 tūkst. eurų arba 2438 tūkst. litų.

2015 m. III ketvirtyje planuojama pradėti įgyvendinti projektą „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šilalės rajone Pajūryje, III eilė“, projekto kodas VP3-3.1-AM-01-V-05-041, 336 tūkst. eurų arba 1160 tūkst. litų.

Projekto tikslas-didinti centralizuoto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą (visuotinumą), siekti užtikrinti gyventojams kokybišką geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą, sumažinti dirvožemio ir gruntinio vandens taršą bei požeminio vandens išteklių taršos riziką projekto teritorijoje, išplečiant vandentvarkos paslaugas gaunančių gyventojų skaičių ir pagerinti projekto teritorijoje teikiamų paslaugų kokybę.

Užbaigus darbus bus įrengti vandentiekio ir nuotekų tinklai didesnėje Pajūrio miestelio dalyje, prie magistralinių tinklų bus sudaryta galimybė pasijungti 172 būstams arba 498 gyventojams, vartotojai bus aprūpinti kokybišku geriamuoju vandeniu, sumažės dirvožemio ir gruntinio vandens tarša bei požeminio vandens išteklių taršos rizika projekto teritorijoje, pagerės projekto teritorijoje teikiamų paslaugų kokybė.

Taip pat šiais įgyvendinamais projektais Šilalės rajone mažinami socialiniai ir ekonominiai skirtumai tarp ES šalių narių ir atskirų regionų.

IX SKYRIUS

LĖŠŲ POREIKIS VEIKLOS PLANAMS ĮGYVENDINTI

2015-2019 metais planuojamas lėšų panaudojimas 3 629 tūkst. eurų (12 530 tūkst. Lt).

Investicijų ir plėtros projektams įgyvendinti 2 867 tūkst. eurų (9 899 tūkst. Lt), iš to skaičiaus:

- „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šilalės rajone (Pajūryje)“, projekto Nr.VP3-3.1-AM-01-05-036 - 208 tūkst. eurų (718 tūkst. Lt), darbai bus atlikti 2015 metais;

- „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šilalės rajone Pajūryje, III eilė“, projekto Nr. VP3-3.1-AM-01-V-05-041- 336 tūkst. eurų (1 160 tūkst. Lt), darbai bus atlikti 2015 metais;

- Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Šilalės rajono gyvenvietėse – 2 323 tūkst. eurų (8 021 tūkst. Lt), darbai bus atlikti 2017 - 2018 metais.

Ilgalaikiam turtui įsigyti ir atnaujinti (renovuoti) 762 tūkst. eurų (2 631 tūkst. Lt), iš to skaičiaus:

- vandenviečių priežiūrai ir atnaujinimui, bebokščių sistemų įrengimui, telemetrijos diegimui, vandens ir nuotekų tinklų remontui, siurblių ir spec. transporto atnaujinimui, vandenviečių aprobavimui 469 tūkst. eurų (1 619 tūkst. Lt), darbai bus atlikti 2015-2019 metais;

- paskolos investicijų projektui „Geriamo vandens ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Šilalės rajono savivaldybėje 2, 3 ir 4 dalys“ grąžinimui 148 tūkst. eurų (512 tūkst. Lt);

- palūkanų už ilgalaikę paskolą grąžinimui 128 tūkst. eurų (441 tūkst. Lt).

2009 m. gruodžio 24 d. buvo gauta ilgalaikė paskola 693236,66 euro investiciniam projektui „Geriamo vandens ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Šilalės rajono savivaldybėje 2, 3 ir 4 dalys“ finansuoti. Paskolos grąžinimo laikotarpis prasideda 2016 m. kovo 15 d. ir baigiasi 2034 m. kovo 31 d. Metinė palūkanų norma 3,948 proc.

Įsigytas ilgalaikis turtas: kompiuteris, dvi automobilinės priekabos, elektros generatorius, perforatorius - 3 tūkst. eurų (11 tūkst. Lt):

- įrengtas naujas artezinis gręžinys Naujojo Obelyno k. - 9 tūkst. eurų (30 tūkst. Lt);

- rekonstruotas artezinis gręžinys Kvėdarnos mstl. - 5 tūkst. eurų (18 tūkst. Lt).

X SKYRIUS

FINANSAVIMO ŠALTINIAI

2015-2019 metų veiklos ir plėtros plane planuojama panaudoti 3 629 tūkst. eurų (12 530 tūkst. Lt) nuosavų bei iš kitų finansavimo šaltinių gautų lėšų.

2015-2019 metais planuojami šie ilgalaikio turto įsigijimo šaltiniai:

- ilgalaikio turto nusidėvėjimo lėšos 758 tūkst. eurų (2 618 tūkst. Lt);

- savivaldybės kaip partnerio lėšos 570 tūkst. eurų (1 968 tūkst. Lt);

- rajono gyventojams teikiamų paslaugų gerinimo bei atliekų tvarkymo programos lėšos 4 tūkst. eurų (13 tūkst. Lt);

- valstybės subsidijų ir dotacijų lėšos 2 263 tūkst. eurų (7 814 tūkst. Lt);

- Europos Sąjungos fondų lėšos 34 tūkst. eurų (117 tūkst. Lt).

XI SKYRIUS

PROGNOZUOJAMA ĮTAKA GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ

TVARKYMO PASLAUGŲ KAINOMS

Prognozuojama, kad UAB „Šilalės vandenys“ 2015-2019 metų veiklos ir plėtros plano įgyvendinimas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainoms įtakos neturės. Viena iš motyvų yra ilgalaikio turto nusidėvėjimas, kai ilgalaikis turtas, įsigytas iš dotacijų ir subsidijų, nedidina savikainos.

XII SKYRIUS

KITA INFORMACIJA

UAB „Šilalės vandenys“ 2015-2019 metų veiklos ir plėtros planas (priedas).

__________________________