herbas-L_spalvotas

LIETUVOS BANKO VALDYBA

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS BANKO VALDYBOS 2015 M. GRUODŽIO 22 D. NUTARIMO NR. 03-198 „DĖL VALIUTOS KEITYKLOS OPERATORIAUS ATASKAITOS FORMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. liepos 10 d. Nr. 03-128

Vilnius

 

 

Lietuvos banko valdyba n u t a r i a:

1. Pakeisti Valiutos keityklos operatoriaus ataskaitos VKO-01 formą, patvirtintą Lietuvos banko valdybos 2015 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. 03-198 „Dėl Valiutos keityklos operatoriaus ataskaitos formos patvirtinimo“, ir ją išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

2. Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja 2018 m. lapkričio 1 d. ir taikomas teikiant 2018 m. antrojo pusmečio bei vėlesnių ataskaitinių laikotarpių valiutos keityklos operatoriaus ataskaitas.

 

 

 

Valdybos pirmininkas                                                                                        Vitas Vasiliauskas

 

VKO-01 forma patvirtinta Lietuvos banko valdybos 2015 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. 03-198

(Lietuvos banko valdybos 2018 m. liepos 10 d. nutarimo Nr. 03-128 redakcija)

 

 

________________________________________________________

(valiutos keityklos operatoriaus pavadinimas)

 

________________________________________________________

(kodas, adresas, tel., el. paštas)

 

 

VALIUTOS KEITYKLOS OPERATORIAUS ATASKAITA

 

_______________________

(ataskaitinio laikotarpio data)

_______________________

(ataskaitos sudarymo data)

 

 

Eil. nr.

Informacijos pobūdis

Skaitinė vertė

 

1.

 

Bendra valiutos keitimo operacijų apyvarta[1] (tūkst. Eur)

 

 

2.

 

Bendras valiutos keitimo operacijų skaičius (vnt.)

 

 

3.

 

Bendros įmonės veiklos pajamos (tūkst. Eur)

 

 

4.

 

Valiutos keityklų skaičius Lietuvos Respublikoje (vnt.)

 

 

5.

 

Pajamos iš teikiamų valiutos keitimo paslaugų:

 

 

5.1.

 

komisiniai[2]

 

 

5.2.

 

pakitus valiutos kursui[3]

 

 

6.

 

Vienkartinių valiutos keitimo operacijų, kai suma yra lygi arba viršija 3 000 Eur (arba ekvivalentas kita valiuta):

 

 

6.1.

 

skaičius (vnt.)

 

 

6.2.

 

bendra operacijų vertė (tūkst. Eur)

 

 

7.

 

Vienkartinių valiutos keitimo operacijų nuo 2 500 iki 2 999 Eur (arba ekvivalentas kita valiuta) skaičius (vnt.)

 

 

8.

 

Tarpusavyje susijusių valiutos keitimo operacijų, kurių suma yra lygi arba viršija 3 000 Eur (arba ekvivalentas kita valiuta) skaičius (vnt.)

 

 

9.

 

Vienkartinių valiutos keitimo operacijų, kai suma yra lygi arba viršija 3 000 Eur (arba ekvivalentas kita valiuta), kurias atliko klientai ne Lietuvos Respublikos rezidentai:

 

 

9.1.

 

skaičius (vnt.)

 

 

9.2.

 

bendra operacijų vertė (tūkst. Eur)

 

 

10.

 

Vienkartinių valiutos keitimo operacijų nuo 15 000 iki 24 999 Eur (arba ekvivalentas kita valiuta):

 

 

10.1.

 

skaičius (vnt.)

 

 

10.2.

 

bendra operacijų vertė (tūkst. Eur)

 

 

11.

 

Tarpusavyje susijusių valiutos keitimo operacijų, kai suma lygi 15 000 Eur arba viršijama (arba ekvivalentas kita valiuta), skaičius (vnt.)

 

 

12.

 

Vienkartinių valiutos keitimo operacijų nuo 14 000 iki 14 999 Eur (arba ekvivalentas kita valiuta) skaičius (vnt.)

 

 

13.

 

Vienkartinių valiutos keitimo operacijų, kai suma lygi 25 000 Eur arba viršijama (arba ekvivalentas kita valiuta):

 

 

13.1.

 

skaičius (vnt.)

 

 

13.2.

 

bendra operacijų vertė (tūkst. Eur)

 

 

14.

 

To paties kliento per 7 kalendorines dienas atliktų valiutos keitimo operacijų, kai suma lygi 25 000 Eur arba viršijama (arba ekvivalentas kita valiuta):

 

 

14.1.

 

skaičius (vnt.)

 

 

14.2.

 

bendra operacijų vertė (tūkst. Eur)

 

 

15.

 

Klientų atliekamų piniginių operacijų stebėsena:

 

 

15.1.

 

vidinių tyrimų[4] dėl įtarimą sukėlusios kliento veiklos ir (arba) piniginių operacijų skaičius

 

 

15.2.

 

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pateiktų pranešimų apie kliento vykdomas įtartinas pinigines operacijas ar sandorius skaičius[5]

 

 

16.

 

Ne Europos Sąjungos ir ne Europos ekonominės erdvės šalių valiutos, kurių bendra operacijų vertė ataskaitiniu laikotarpiu buvo didžiausia:

 

 

 

 

Valiutos pavadinimas

Bendra operacijų vertė (konvertavus į eurus)

Operacijų skaičius (vnt.)

 

16.1.

 

 

 

 

 

16.2.

 

 

 

 

 

16.3.

 

 

 

 

 

16.4.

 

 

 

 

 

16.5.

 

 

 

 

 

17.

 

Ne Europos Sąjungos ir ne Europos ekonominės erdvės šalių valiutos, dažniausiai naudotos (pagal operacijų skaičių) valiutos keitimo sandoriams atlikti per ataskaitinį laikotarpį:

 

 

 

 

Valiutos pavadinimas

Bendra operacijų vertė (konvertavus į eurus)

Operacijų skaičius (vnt.)

 

17.1.

 

 

 

 

 

17.2.

 

 

 

 

 

17.3.

 

 

 

 

 

17.4.

 

 

 

 

 

17.5.

 

 

 

 

 

 

 

.........................................                         ...........................                  ................................................

(vadovo pareigos)                                                              (parašas)                                                    (vardas ir pavardė)

 

 

 

 

.................................................................................................

(ataskaitos rengėjo vardas ir pavardė, telefonas)

 


[1] Visų per ataskaitinį laikotarpį atliktų valiutos keitimo (pirkimo / pardavimo) sandorių suminė vertė.

[2] Valiutos keityklos operatoriui imant atlygį už valiutos keitimą.

[3] Skaičiuojant skirtumą tarp Europos Centrinio Banko ir Lietuvos banko skelbiamo euro ir užsienio valiutos santykio ir santykio, kuriuo perka ar parduoda valiutą valiutos keityklos operatorius.

[4] Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 16 dalimi ir 17 straipsniu.

[5] Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 16 straipsnio 1 dalimi.