LIETUVOS BANKO VALDYBA

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS BANKO VALDYBA 1998 M. GRUODŽIO 10 D. NUTARIMO NR. 214 „DĖL KASOS APYVARTŲ ATASKAITŲ RENGIMO TAISYKLIŲ“ PAKEITIMO

2002 m. lapkričio 28 d. Nr. 160

Vilnius

Lietuvos banko valdyba nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos banko valdybos 1998 m. gruodžio 10 d. nutarimu Nr. 214 „Dėl Kasos apyvartų ataskaitų rengimo taisyklių“ patvirtintas Kasos apyvartų ataskaitų rengimo taisykles (Žin., 1998, Nr. 112-3122):

1.1. Išdėstyti 1 punktą taip:

„1. Lietuvos Respublikos bankai (toliau – bankai), atliekantys klientų kasinį aptarnavimą, parengia mėnesio kasos apyvartų ataskaitas ir nustatytais terminais jas teikia Lietuvos banko Kasos departamentui.“

1.2. Išdėstyti 3 punktą taip:

„3. Mėnesio kasos apyvartų ataskaita (1 priedas) perduodama faksu arba elektroniniu paštu iki kito mėnesio antrosios darbo dienos pabaigos naudojant šiuos simbolius:

GAUTI GRYNIEJI PINIGAI	SIMBOLIAI
Pinigai, gauti iš klientų	21
Pinigai, gauti pardavus užsienio valiutą	25
Iš viso gauta pinigų	01
Kasos likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	35
Pinigai, gauti iš kitų bankų	36
Pinigai, gauti iš Lietuvos banko	37
Simbolių 01-37 suma	137

IŠDUOTI GRYNIEJI PINIGAI	SIMBOLIAI
Pinigai, išduoti klientams	60
Pinigai, išduoti užsienio valiutai pirkti	67
Iš viso išduota pinigų	02
Kasos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	70
Pinigai, išduoti kitiems bankams	71
Pinigai, išduoti Lietuvos bankui	72
Simbolių 02-72 suma	172

“

1.3. Pripažinti netekusiu galios III skyrių „10 DIENŲ KASOS APYVARTŲ ATASKAITA“.

1.4. Pripažinti netekusiu galios 6 punktą.

1.5. Pripažinti netekusiu galios 7 punktą.

1.6. Išdėstyti 8.1 papunktį taip:

„8.1. Pinigai, gauti iš klientų (21) – visi pinigai, gauti iš klientų, išskyrus pinigus, gautus iš kitų bankų (36), pinigus, gautus iš Lietuvos banko (37), ir pinigus, gautus pardavus užsienio valiutą (25).“

1.7. Išdėstyti 8.2 papunktį taip:

„8.2. Iš viso gauta pinigų (01) – simbolių 21 ir 25 suma.“

1.8. Išdėstyti 8.3 papunktį taip:

„8.3. Simbolis 137 – simbolių 01, 35, 36 ir 37 suma, kuri turi atitikti to paties laikotarpio atitinkamų išduotų pinigų simbolių sumą – 172.“

1.9. Išdėstyti 8.4 papunktį taip:

„8.4. Pinigai, išduoti klientams (60) – visi pinigai, išduoti klientams, išskyrus pinigus, išduotus kitiems bankams (71), išduotus Lietuvos bankui (72) ir pinigus užsienio valiutai pirkti (67).“

1.10. Pripažinti netekusiu galios 8.5 papunktį.

1.11. Išdėstyti 8.6 papunktį taip:

„8.6. Iš viso išduotą pinigų (02) – simbolių 60 ir 67 suma.“

1.12. Išdėstyti 8.8 papunktį taip:

„8.8. Simbolis 172 – simbolių 02, 70, 71 ir 72 suma, kuri turi atitikti atitinkamų to paties laikotarpio gautų pinigų simbolių sumą – 137“.

1.13. Pripažinti netekusia galios Kasos apyvartų ataskaitos formą 223D.

1.14. Pripažinti netekusiu galios Kasos apyvartų ataskaitų rengimo taisyklių 5 priedą „Kasdieninės kasos apyvartų apskaitos žiniaraštis“.

1.15. Pakeisti ir išdėstyti nauja redakcija:

1.15.1. Kasos apyvartų ataskaitos formą 223M (pridedama).

1.15.2. Kasos apyvartų ataskaitos formą 223G (pridedama).

1.15.3. Kasos apyvartų ataskaitos formą 223I (pridedama).

2. Šis nutarimas įsigalioja nuo 2003 m. sausio 1 d.

VALDYBOS PIRMININKAS                                                              REINOLDIJUS ŠARKINAS

Kasos apyvartų ataskaitų rengimo taisyklių

1 priedas

BANKO PAVADINIMAS

(banko kodas, adresas, tel./faks.)

Gavėjo kodas 1000                               PATVIRTINTA

Lietuvos banko                                      Lietuvos banko valdybos

Kasos departamentui                             1998 m. gruodžio 10 d. nutarimu Nr. 214

Totorių g. 4                                            (Lietuvos banko valdybos

LT-2629 Vilnius                                    2002 m. lapkričio 28 d. nutarimo Nr. 160 redakcija)

Ataskaitinis periodas 200 m.

Pateikimo terminas: kito mėnesio antra darbo diena

Periodiškumas: kas mėnesį

Mato vienetas, tikslumas: tūkst. Lt

Pristatymo būdas: faksu arba elektroniniu paštu

KASOS APYVARTŲ ATASKAITA

223M forma

200 ____m._____________ d.

Banko (skyrių, filialų) pavadinimas	Banko (skyrių, filialų) kodas	Gautų grynųjų pinigų simboliai
		21	25	01	35	36	37	137
A	B	1	2	3	4	5	6	7
Iš viso

Banko (skyrių, filialų) pavadinimas	Banko (skyrių, filialų) kodas	Išduotų grynųjų pinigų simboliai
		60	67	02	70	71	72	172
A	B	1	2	3	4	5	6	7
Iš viso

Vadovas

                                                                (parašas)                                          (vardas, pavardė)

Vyriausiasis buhalteris

                                                                (parašas)                                          (vardas, pavardė)

(Parašas)

(Rengėjo nuoroda)

______________

Kasos apyvartų ataskaitų rengimo taisyklių

2 priedas

BANKO PAVADINIMAS

(banko kodas, adresas, tel./faks.)

Gavėjo kodas 1000                                 PATVIRTINTA

Lietuvos banko                                        Lietuvos banko valdybos

Kasos departamentui                               1998 m. gruodžio 10 d. nutarimu Nr. 214

Totorių g. 4                                              (Lietuvos banko valdybos

LT-2629 Vilnius                                      2002 m. lapkričio 28 d. nutarimo Nr. 160 redakcija)

Ataskaitinis periodas 200 m.

Pateikimo terminas: kito mėnesio antra darbo diena

Periodiškumas: kas mėnesį

Mato vienetas, tikslumas: tūkst. Lt

Pristatymo būdas: faksu arba elektroniniu paštu

KASOS APYVARTŲ ATASKAITOS SIMBOLIŲ PAAIŠKINIMAI

223G forma

200 ____m._____________ d.

Banko gavėjo (skyrių, filialų) pavadinimas ir kodas	Banko siuntėjo (skyrių, filialų) pavadinimas ir kodas	36	37
A	B	1	2
Iš viso

Vadovas

                                                                (parašas)                                             (vardas, pavardė)

Vyriausiasis buhalteris

                                                                (parašas)                                             (vardas, pavardė)

(Parašas)

(Rengėjo nuoroda)

______________

Kasos apyvartų ataskaitų rengimo taisyklių

3 priedas

BANKO PAVADINIMAS

(banko kodas, adresas, tel../faks.)

Gavėjo kodas 1000                                 PATVIRTINTA

Lietuvos banko                                        Lietuvos banko valdybos

Kasos departamentui                               1998 m. gruodžio 10 d. nutarimu Nr. 214

Totorių g. 4                                              (Lietuvos banko valdybos

LT-2629 Vilnius                                      2002 m. lapkričio 28 d. nutarimo Nr. 160 redakcija)

Ataskaitinis periodas 200 m.

Pateikimo terminas: kito mėnesio antra darbo diena

Periodiškumas: kas mėnesį

Mato vienetas, tikslumas: tūkst. Lt

Pristatymo būdas: faksu arba elektroniniu paštu

KASOS APYVARTŲ ATASKAITOS SIMBOLIŲ PAAIŠKINIMAI

223I forma

200 ____m._____________ d.

Banko siuntėjo (skyrių, filialų) pavadinimas ir kodas	Banko gavėjo (skyrių, filialų) pavadinimas ir kodas	71	72
A	B	1	2
Iš viso

Vadovas

                                                                (parašas)                                             (vardas, pavardė)

Vyriausiasis buhalteris

                                                                (parašas)                                             (vardas, pavardė)

(Parašas)

(Rengėjo nuoroda)

______________