LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

Į S A K Y M A S

DĖL FINANSŲ MINISTRO 2004 M. VASARIO 17 D. ĮSAKYMO NR. 1K-051 „DĖL ATASKAITŲ, TEIKIAMŲ PHARE ĮGYVENDINANČIAI AGENTŪRAI IR (ARBA) CENTRINEI PROJEKTŲ VALDYMO AGENTŪRAI IR FINANSŲ MINISTERIJAI, FORMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2005 m. vasario 9 d. Nr. 1K-049

Vilnius

Pakeičiu Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. vasario 17 d. įsakymą Nr. 1K-051 „Dėl ataskaitų, teikiamų PHARE įgyvendinančiai agentūrai ir (arba) Centrinei projektų valdymo agentūrai ir Finansų ministerijai, formų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 28-916) ir išdėstau jį nauja redakcija:

„LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL ATASKAITŲ, TEIKIAMŲ PHARE PROGRAMĄ IR PEREINAMOJO LAIKOTARPIO INSTITUCIJŲ PLĖTROS PRIEMONĘ ĮGYVENDINANČIAJAI AGENTŪRAI IR (ARBA) CENTRINEI PROJEKTŲ VALDYMO AGENTŪRAI IR FINANSŲ MINISTERIJAI, FORMŲ PATVIRTINIMO

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 27 d. nutarimo Nr. 77 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. liepos 31 d. nutarimo Nr. 953 „Dėl finansinių Europos Sąjungos paramos programų lėšų administravimo, valdymo ir kontrolės tvarkos“ pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 18-527) 2 punktu,

1. Tvirtinu pridedamas:

1.1. Bendrojo finansavimo lėšų panaudojimo iš PHARE programos/Pereinamojo laikotarpio institucijų plėtros priemonės lėšų finansuojamiems projektams įgyvendinti ataskaitos formą;

1.2. PHARE programos/Pereinamojo laikotarpio institucijų plėtros priemonės projekto (projektų) techninio įgyvendinimo eigos ataskaitos formą;

1.3. PHARE programos/Pereinamojo laikotarpio institucijų plėtros priemonės projekto (projektų) techninio įgyvendinimo eigos ataskaitos pildymo instrukciją;

1.4. Pažeidimų ataskaitos formą.

2. Nustatau, kad:

2.1. šio įsakymo 1.1 punkte nurodyta ataskaita turi būti teikiama Centrinei projektų valdymo agentūrai ir įgaliotajam valstybės pareigūnui kiekvieną mėnesį iki kito mėnesio 15 d. Ataskaitoje nurodomi duomenys ir apie paralelinio bendrojo finansavimo (kai projektas skiriamas į aiškiai identifikuojamus subprojektus, kurių kiekvieną finansuoja atskiras bendrojo finansavimo partneris) lėšų panaudojimą. Iš PHARE programos ir iš Pereinamojo laikotarpio institucijų plėtros priemonės lėšų finansuojamiems projektams pildomos atskiros ataskaitos;

2.2. šio įsakymo 1.2 punkte nurodyta ataskaita teikiama Centrinei projektų valdymo agentūrai ir nacionaliniam pagalbos koordinatoriui kas ketvirtį per 15 kalendorinių dienų nuo ataskaitinio ketvirčio pabaigos;

2.3. šio įsakymo 1.4 punkte nurodyta ataskaita teikiama Centrinei projektų valdymo agentūrai ir įgaliotajam valstybės pareigūnui kas ketvirtį per 20 kalendorinių dienų nuo ataskaitinio ketvirčio pabaigos. Tuo atveju, jeigu pažeidimų nėra nustatyta, ministerija, kita valstybės institucija arba įstaiga, gaunanti finansinę paramą pagal PHARE programą ir (arba) Pereinamojo laikotarpio institucijų plėtros priemonę, apie tai raštu informuoja įgaliotąjį valstybės pareigūną šiame punkte nustatytais terminais“.

FINANSŲ MINISTRAS ALGIRDAS BUTKEVIČIUS

Forma patvirtinta

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2004 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. 1K-051

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2005 m. vasario 9 d. įsakymo Nr. 1K-049

redakcija)

________________________________________________________________________________

(ministerijos, kitos valstybės institucijos arba įstaigos, gaunančios finansinę paramą pagal PHARE programą/Pereinamojo laikotarpio institucijų plėtros priemonę, pavadinimas)

BENDROJO FINANSAVIMO LĖŠŲ PANAUDOJIMO IŠ PHARE PROGRAMOS/PEREINAMOJO LAIKOTARPIO INSTITUCIJŲ PLĖTROS PRIEMONĖS LĖŠŲ FINANSUOJAMIEMS PROJEKTAMS ĮGYVENDINTI

ATASKAITA

___________ Nr. _________

(data)

_________________

(sudarymo vieta)

Ministerijos, kitos valstybės institucijos arba įstaigos, gaunančios finansinę paramą pagal PHARE programą/Pereinamojo laikotarpio institucijų plėtros priemonę, kodas:

Ataskaita už laikotarpį (datos):

Sumos eurais

Sutarties vertė

Išmokėta bendrojo finansavimo lėšų per ataskaitinį laikotarpį

(be PVM)

Išmokėta bendrojo finansavimo lėšų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (10+12)

Projekto Nr.^*

Projekto pavadinimas^**

Sutarties Nr.

Funkcinė klasifikacija

Ekonominė klasifikacija

Projekto vykdytojas/rangovas/paslaugų teikėjas/prekių tiekėjas

bendra sutarties vertė (8+9)

ES lėšos

bendrojo finansavimo suma pagal sutartį

Išmokėta bendrojo finansavimo lėšų iki atask. laikotarpio

Papildomai išmokėta PVM, neįtraukto į sutarties vertę, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

(be PVM)

data

suma

Iš viso:

^* Projekto numeris, kaip nurodyta atitinkamame projekto aprašyme (project fiche).

^** Projekto pavadinimas, kaip nurodyta atitinkamame projekto aprašyme (project fiche).

PRIDEDAMA. Dokumentai: sąskaitų faktūrų bei mokėjimo ar kitų dokumentų, patvirtinančių per ataskaitinį laikotarpį atliktus mokėjimus, kopijos, patvirtintos įgaliotųjų asmenų.

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir pavardė)

______________

Forma patvirtinta

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2004 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. 1K-051

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2005 m. vasario 9 d. įsakymo Nr. 1K-049

redakcija)

________________________________________________________________________________

(ministerijos, kitos valstybės institucijos arba įstaigos, gaunančios finansinę paramą pagal PHARE programą/

Pereinamojo laikotarpio institucijų plėtros priemonę, pavadinimas)

PHARE PROGRAMOS/PEREINAMOJO LAIKOTARPIO INSTITUCIJŲ PLĖTROS PRIEMONĖS PROJEKTO (PROJEKTŲ) TECHNINIO ĮGYVENDINIMO EIGOS

ATASKAITA

___________ Nr. _________

(data)

_________________

(sudarymo vieta)

Ataskaita už laikotarpį: nuo (data) iki (data)

I. PROJEKTO (PROJEKTŲ) EIGA

1. Projekto numeris ir pavadinimas
*1.1. Projekto veikla*
Veiklos santrauka					Vykdyta veikla
1					2
Komponentas...
Sutartis...

Sutartis...

Komponentas...

*1.2. Pagrindinės problemos*
Problema	Veiksmai		Atsakinga institucija			Patvirtinančioji institucija		Įvykdymo data		Rezultatai
1	2		3			4		5		6

*1.3. Projekto rezultatai*
Planuoti rezultatai		Pažangos rodikliai		Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pasiekti rezultatai			Rezultatai, pasiekti per ataskaitinį laikotarpį		Pažangos ir rezultatų įvertinimas
1		2		3			4		5
Komponentas...
Sutartis...

Sutartis...

Komponentas...

Suminis projekto pažangos įvertinimas:

II. PAGRINDINIAI PROJEKTO (PROJEKTŲ) DALYVIAI

Vardas, pavardė

Pareigos

Tel. numeris

El. paštas

Vyresnysis PHARE programos pareigūnas

Paramos gavėjo asmuo ryšiams palaikyti

Ataskaitą parengė:	___________________	______________	__________________
	(pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas, pavardė)

Vyresnysis PHARE programos pareigūnas:	___________________	______________	__________________
	(pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas, pavardė)

______________

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2004 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. 1K-051

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2005 m. vasario 9 d. įsakymo Nr. 1K-049

redakcija)

PHARE PROGRAMOS/PEREINAMOJO LAIKOTARPIO INSTITUCIJŲ PLĖTROS PRIEMONĖS PROJEKTO (PROJEKTŲ) TECHNINIO ĮGYVENDINIMO EIGOS ATASKAITos pildymo instrukcija

1. PHARE programos/Pereinamojo laikotarpio institucijų plėtros priemonės projekto (projektų) techninio įgyvendinimo eigos ataskaitos formos pildymo instrukcija nustato PHARE programos/Pereinamojo laikotarpio institucijų plėtros priemonės projekto (projektų) techninio įgyvendinimo eigos ataskaitos pildymo tvarką.

2. Ataskaitos formą sudaro du skyriai – „I. Projekto (projektų) eiga“ ir „II. Pagrindiniai projekto (projektų) dalyviai“.

3. I skyriuje „Projekto (projektų) eiga“ aprašomi visi ministerijos, kitos valstybės institucijos arba įstaigos įgyvendinami projektai, finansuojami pagal PHARE programą/Pereinamojo laikotarpio institucijų plėtros priemonę. Kiekvienam projektui atskirai užpildomos eilutės: „Projekto numeris ir pavadinimas“, „Projekto veikla“, „Pagrindinės problemos“, „Projekto rezultatai“. Atsižvelgiant į aprašomų projektų kiekį, eilutės numeruojamos pagal šį pavyzdį:

„1. Projekto numeris ir pavadinimas

1.1. Projekto veikla

1.2. Pagrindinės problemos

1.3. Projekto rezultatai

2. Projekto numeris ir pavadinimas

2.1. Projekto veikla

2.2. Pagrindinės problemos

2.3. Projekto rezultatai ir t. t.“

4. Eilutėje „Projekto numeris ir pavadinimas“ nurodomas projekto numeris ir pavadinimas pagal atitinkamą projekto aprašymą.

5. Pildant eilutes „Projekto veikla“, projektas padalijamas į atskirus komponentus, kaip nurodyta atitinkamame projekto aprašyme (pavyzdžiui, „dvynių“ komponentas, paslaugos, tiekimas ir kt.). Jei atskiras komponentas įgyvendinamas pasirašant daugiau nei vieną sutartį, jis lentelėje taip pat turi būti išskirstytas į atskiras sutartis (pavyzdžiui, įvairios tiekimo sutartys). Lentelės 1-ame stulpelyje „Veiklos santrauka“ nurodoma veiklos rūšių, kurios turi būti atliktos pagal atitinkamą projekto komponentą ar sutartį, santrauka, remiantis projekto aprašymu. Lentelės 2-ame stulpelyje „Vykdyta veikla“ pateikiama vykdytų veiklos rūšių santrauka:

5.1. jeigu projekto sutartys nepasirašytos, nurodomos veiklos rūšys, vykdytos po atitinkamo Finansinio memorandumo pasirašymo (PHARE projektams) ar atitinkamo Europos Komisijos sprendimo (Pereinamojo laikotarpio institucijų plėtros priemonės projektams) (pavyzdžiui, konkursinių dokumentų rengimas ir kt.);

5.2. jeigu projekto sutartys pasirašytos, nurodomos veiklos rūšys, vykdytos per ataskaitinį laikotarpį (pavyzdžiui, pagrindinės rangovų, tiekėjų, konsultantų vykdytos veiklos rūšys).

6. Eilutėse „Pagrindinės problemos“ nurodomos pagrindinės problemos, iškilusios per ataskaitinį laikotarpį, taip pat ankstesniais ataskaitiniais laikotarpiais iškilusios problemos, kurių sprendimo veiksmai nebuvo atlikti iki šios ataskaitos ataskaitinio laikotarpio pradžios (pavyzdžiui, pavėluoti pirkimai, sutarčių sąlygų pažeidimai, padaryti rangovų, tiekėjų bei konsultantų ir kt.). Eilutės „Pagrindinės problemos“ pildomos taip:

6.1. 1-ame stulpelyje „Problema“ trumpai apibūdinama problema;

6.2. 2-ame stulpelyje „Veiksmai“ išvardijami per ataskaitinį laikotarpį įgyvendinti arba numatomi kitam ataskaitiniam laikotarpiui 1-ame stulpelyje nurodytos problemos sprendimo veiksmai;

6.3. 3-iame stulpelyje „Atsakinga institucija“ nurodoma institucija (ar institucijos), atsakinga už 2-ame stulpelyje nurodytų veiksmų įgyvendinimą;

6.4. 4-ame stulpelyje „Patvirtinančioji institucija“ nurodoma institucija (ar institucijos), kuri turi pritarti problemos 2-ame stulpelyje nurodytiems problemos sprendimo veiksmams, jei pritarimas yra reikalingas;

6.5. 5-ame stulpelyje „Įvykdymo data“ nurodoma galutinė 2-ame stulpelyje nurodytų problemos sprendimo veiksmų įvykdymo data;

6.6. 6-ame stulpelyje „Rezultatai“ nurodomi 2-ame stulpelyje nurodytų problemos veiksmų įvykdymo rezultatai, jei per ataskaitinį laikotarpį šie veiksmai buvo įgyvendinti.

7. Pildant eilutes „Projekto rezultatai“, projektas padalijamas į atskirus komponentus, kaip nurodyta atitinkamame projekto aprašyme (pavyzdžiui, „dvynių“ komponentas, paslaugos, tiekimas ir kt.). Jei atskiras komponentas įgyvendinamas pasirašant daugiau nei vieną sutartį, jis lentelėje taip pat turi būti išskirstytas į atskiras sutartis (pavyzdžiui, įvairios tiekimo sutartys). Stulpelius 3-ią „Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pasiekti rezultatai“ ir 4-ą „Rezultatai, pasiekti per ataskaitinį laikotarpį“ reikia pildyti tik tuo atveju, jei sutartys buvo pasirašytos bei vykdomos. Eilutės „Projekto rezultatai“ pildomos taip:

7.1. 1-ame stulpelyje „Planuoti rezultatai“ nurodomi planuoti rezultatai, kaip numatyta projekto aprašyme bei Finansiniame memorandume. Pateikti rezultatai turi visiškai atitikti projekto aprašyme numatytus rezultatus, pakeitimai negalimi;

7.2. 2-ame stulpelyje „Pažangos rodikliai“ nurodomi pažangos rodikliai, kaip numatyta projekto aprašyme. Pateikti pažangos rodikliai turi visiškai atitikti projekto aprašyme numatytus rodiklius, pakeitimai negalimi;

7.3. 3-iame stulpelyje „Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pasiekti rezultatai“ nurodomi rezultatai, pasiekti ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nuo projekto įgyvendinimo pradžios;

7.4. 4-ame stulpelyje „Rezultatai, pasiekti per ataskaitinį laikotarpį“ nurodomi rezultatai, pasiekti per ataskaitinį laikotarpį;

7.5. 5-ame stulpelyje „Pažangos ir rezultatų įvertinimas“, atsižvelgiant į pažangos rodiklius bei į atitinkamo projekto aprašyme numatytą projekto (projekto komponentų) įgyvendinimo grafiką, įvertinama rezultatų pasiekimo pažanga ataskaitiniu laikotarpiu (visiškai nepatenkinami, nepatenkinami, patenkinami, geri, labai geri rezultatai). Jei projekto rezultatų nėra (pavyzdžiui, projekto įgyvendinimo pradžioje), trumpai apibūdinama konkursinių dokumentų rengimo būklė ir atsižvelgiant į ją įvertinama pažanga. Jei projektas įgyvendinamas, tačiau planuoti rezultatai nėra pasiekti, reikia trumpai paaiškinti, kodėl taip atsitiko.

7.6. eilutėje „Suminis projekto pažangos įvertinimas“ pateikiamas suminis projekto vertinimas.

8. II skyriuje „Pagrindiniai projekto (projektų) dalyviai“ nurodoma vyresniojo PHARE programos pareigūno bei paramos gavėjo asmens ryšiams palaikyti (kiekvienam projektui, nurodant projekto pavadinimą) vardas, pavardė, pareigos, telefono numeris ir elektroninio pašto adresas.

9. Užpildytą PHARE programos/Pereinamojo laikotarpio institucijų plėtros priemonės projekto (projektų) techninio įgyvendinimo eigos ataskaitą pasirašo ministerijos, kitos valstybės institucijos arba įstaigos, gaunančios finansinę paramą pagal PHARE programą/Pereinamojo laikotarpio institucijos plėtros priemonę, už PHARE programos/Pereinamojo laikotarpio institucijų plėtros priemonės projekto (projektų) techninio įgyvendinimo eigos ataskaitos rengimą atsakingas asmuo bei vyresnysis PHARE programos pareigūnas.

______________

Forma patvirtinta

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2004 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. 1K-051

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2005 m. vasario 9 d. įsakymo Nr. 1K-049

redakcija)

__________________________________________________________________________

(ministerijos, kitos valstybės institucijos arba įstaigos, gaunančios finansinę paramą pagal PHARE programą/Pereinamojo laikotarpio institucijų plėtros priemonę, pavadinimas)

PAŽEIDIMų ATASKAITA

___________ Nr. _________

(data)

_________________

(sudarymo vieta)

I. PRANEŠIMO APIE PAŽEIDIMĄ IDENTIFIKACIJA

1. Pažeidimo registracijos ministerijoje, kitoje valstybės institucijoje arba įstaigoje, gaunančioje finansinę paramą pagal PHARE programą ir (arba) Pereinamojo laikotarpio institucijų plėtros priemonę, numeris:

2. Ataskaitinis laikotarpis:

3. Duomenys apie asmenį, pateikusį pranešimą apie pažeidimą (vardas ir pavardė, telefonas, elektroninis paštas, fakso Nr.):

II. INFORMACIJA APIE PAŽEIDIMĄ

4. Finansinio memorandumo pasirašymo (PHARE programos projektams) ar Europos Komisijos sprendimo (Pereinamojo laikotarpio institucijų plėtros priemonės projektams) data:

5. Programos kodas, pavadinimas:

6. Europos Sąjungos (toliau – ES) nuostatos, kurios buvo pažeistos:

7. Nacionalinės nuostatos, kurios buvo pažeistos:

8. Pirminės informacijos, leidusios įtarti pažeidimą, data:

9. Pirminės informacijos, leidusios įtarti pažeidimą, šaltinis:

10. Metodas, kurį naudojant buvo nustatytas pažeidimas:

11. Pažeidimo tipas (pažymėti skliausteliuose):

11.1. Klaida/apsirikimas ( )

11.2. Pažeidimas ( )

11.3. Sukčiavimas (įtariamas) ( )

11.4. Organizuotas nusikaltimas ( )

12. Veiksmai, kurie buvo naudojami darant pažeidimą:

13. Ar veiksmai, kurie buvo naudojami darant pažeidimą, laikomi naujais?

Taip ( ) Ne ( )

14. Ar kitos valstybės yra susijusios su padarytu pažeidimu?

Taip ( ) Ne ( )

15. Data arba laikotarpis, kada pažeidimas buvo padarytas:

16. Institucijos arba asmenys, pateikę oficialią informaciją apie pažeidimą:

17. Institucijos arba asmenys, atsakingi už pažeidimo ištyrimą:

18. Su pažeidimu susiję fiziniai asmenys:

Pavardė:___________________________

Vardas:____________________________

Adresas:___________________________

Pašto kodas:________________________

Miestas:____________________________

Valstybė:___________________________

Pareigos:___________________________

19. Su pažeidimu susiję juridiniai asmenys:

Pavadinimas:____________________________________

Buveinė:________________________________________

Pašto kodas:_____________________________________

Valstybė:_______________________________________

III. FINANSINĖ INFORMACIJA

20. Bendra sutarties suma:

20.1. ES finansavimas:

20.2. Bendrasis finansavimas:

21. Išlaidų tipas:

22. Bendra išlaidų suma:

22.1. ES išlaidos:

22.2. Bendrojo finansavimo išlaidos:

23. Suma, kuri būtų neteisingai sumokėta, jei pažeidimas nebūtų nustatytas:

24. Pagal 22 punktą dar neišmokėta suma:

24.1. ES dalis:

24.2. Nacionalinė dalis:

25. Galimybė išieškoti:

26. Bendra išieškota suma:

26.1. ES dalis:

26.2. Nacionalinė dalis:

27. Bendra suma, kuri turi būti susigrąžinta iš pažeidėjo:

27.1. ES dalis:

27.2. Nacionalinė dalis:

IV. PROCEDŪRŲ ETAPAS

28. Ministerijos, kitos valstybės institucijos arba įstaigos, gaunančios finansinę paramą pagal PHARE programą/Pereinamojo laikotarpio institucijų plėtros priemonę, veiksmai nustačius pažeidimą:

28.1. Administracinės procedūros:

28.2. Teisinės procedūros:

29. Priežastys, dėl kurių buvo atsisakyta susigrąžinti lėšas:

30. Ar Europos Komisija buvo informuota prieš nusprendžiant atsisakyti susigrąžinti lėšas?

Taip ( ) data ir nuorodos Ne ( ) Nežinoma ( )

31. Ar buvo iškelta administracinė ar baudžiamoji byla?

Taip ( ) Ne ( ) Nežinoma ( )

32. Ar Europos Komisija buvo informuota apie sprendimus dėl administracinių ir baudžiamųjų procesų nutraukimo arba šių sprendimų esmę?

Taip ( ) Ne ( ) Nežinoma ( )

33. Pritaikytos piniginės sankcijos:

34. pastabos:

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir pavardė)

______________