LIETUVOS BANKO VALDYBA

N U T A R I M A S

DĖL PALŪKANŲ NORMOS SPRAGOS APSKAIČIAVIMO ATASKAITOS FORMOS PATVIRTINIMO

2002 m. spalio 17 d. Nr. 129

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo (Žin., 1994, Nr. 99-1957; 2001, Nr. 28-890) 8 straipsnio 1 dalies 7 punktu ir Lietuvos Respublikos komercinių bankų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 2-33) 36 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos banko valdyba nutaria:

1. Patvirtinti Palūkanų normos spragos apskaičiavimo ataskaitos 6005 formą (pridedama).

2. Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja nuo 2003 m. sausio 1 d.

VALDYBOS PIRMININKAS REINOLDIJUS ŠARKINAS

Apsaugos laipsnis.

Pateikėjo kodas PALŪKANŲ NORMOS SPRAGOS

APSKAIČIAVIMO ATASKAITA

Banko pavadinimas ir adresas 6005 forma

_____ m. _________mėn.

tel., faks. xxx xx xx

Gavėjo kodas 1200 patvirtinta Lietuvos banko valdybos

2002 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 129

Lietuvos banko Pateikimo data

Kredito įstaigų priežiūros Pateikimo terminas mėnesio 11 d.

departamentas Periodiškumas ketvirtinė

Jogailos g. 14, LT-2600 Vilnius Mato vienetas, tikslumas tūkst. Lt

Kodas	Balansinės ataskaitos straipsnis	Turtas ir įsipareigojimai pagal terminus, likusius iki jų perkainojimo						Iš viso
Kodas	Balansinės ataskaitos straipsnis	Iki 1 mėn.	1–3 mėn.	3–6 mėn.	6–12 mėn.	1–3 metai	Daugiau kaip 3 metai	Iš viso
K0001	LITAIS
11000	TURTAS (eil.11100+11200)	X	X	X	X	X	X
11100	Jautrus palūkanų normos pokyčiams turtas
11110	Tarpbankinės paskolos bei indėliai bankuose
11120	Paskolos klientams
11130	Skolos vertybiniai popieriai
11140	Kitas turtas
11200	Nejautrus palūkanų normos pokyčiams turtas	X	X	X	X	X	X
12000	Jautrios palūkanų normos pokyčiams nebalansinės pretenzijos
13000	ĮSIPAREIGOJIMAI (eil. 13100+13200)	X	X	X	X	X	X
13100	Jautrūs palūkanų normos pokyčiams įsipareigojimai
13110	Gautos tarpbankinės paskolos bei indėliai iš bankų
13120	Terminuotieji klientų indėliai
13130	Kiti įsipareigojimai
13200	Nejautrūs palūkanų normos pokyčiams įsipareigojimai	X	X	X	X	X	X
14000	Jautrūs palūkanų normos pokyčiams nebalansiniai įsipareigojimai
15000	SPRAGA (eil.11100+12000-13100-14000)
16000	SUDĖTINĖ SPRAGA
17000	POVEIKIS GPP (palūkanų normoms padidėjus 1 proc. p.)					X	X
18000	POVEIKIS GPP (palūkanų normoms sumažėjus 1 proc. p.)					X	X
K0002	EURAIS
21000	TURTAS (eil. 21100+21200)	X	X	X	X	X	X
21100	Jautrus palūkanų normos pokyčiams turtas
21110	Tarpbankinės paskolos bei indėliai bankuose
21120	Paskolos klientams
21130	Skolos vertybiniai popieriai
21140	Kitas turtas
21200	Nejautrus palūkanų normos pokyčiams turtas	X	X	X	X	X	X
22000	Jautrios palūkanų normos pokyčiams nebalansinės pretenzijos
23000	ĮSIPAREIGOJIMAI (eil. 23100+23200)	X	X	X	X	X	X
23100	Jautrūs palūkanų normos pokyčiams įsipareigojimai
23110	Gautos tarpbankinės paskolos bei indėliai iš bankų
23120	Terminuotieji klientų indėliai
23130	Kiti įsipareigojimai
23200	Nejautrūs palūkanų normos pokyčiams įsipareigojimai	X	X	X	X	X	X
24000	Jautrūs palūkanų normos pokyčiams nebalansiniai įsipareigojimai
25000	SPRAGA (eil. 21100+22000-23100-24000)
26000	SUDĖTINĖ SPRAGA
27000	POVEIKIS GPP (palūkanų normoms padidėjus 1 proc. p.)					X	X
28000	POVEIKIS GPP (palūkanų normoms sumažėjus 1 proc. p.)					X	X
K0003	JAV DOLERIAIS
31000	TURTAS (eil. 31100+31200)	X	X	X	X	X	X
31100	Jautrus palūkanų normos pokyčiams turtas
31110	Tarpbankinės paskolos bei indėliai bankuose
31120	Paskolos klientams
31150	Skolos vertybiniai popieriai
31140	Kitas turtas
31200	Nejautrus palūkanų normos pokyčiams turtas	X	X	X	X	X	X
32000	Jautrios palūkanų normos pokyčiams nebalansinės pretenzijos
33000	ĮSIPAREIGOJIMAI (eil. 33100+33200)	X	X	X	X	X	X
33100	Jautrūs palūkanų normos pokyčiams įsipareigojimai
33110	Gautos tarpbankinės paskolos bei indėliai iš bankų
33120	Terminuotieji klientų indėliai
33130	Kiti įsipareigojimai

33200	Nejautrūs palūkanų normos pokyčiams įsipareigojimai	X	X	X	X	X	X
34000	Jautrūs palūkanų normos pokyčiams nebalansiniai įsipareigojimai
35000	SPRAGA
35000	(eil. 31100+32000-33100-34000)
36000	SUDĖTINĖ SPRAGA
37000	POVEIKIS GPP (palūkanų normoms padidėjus 1 proc. p.)					X	X
38000	POVEIKIS GPP (palūkanų normoms sumažėjus 1 proc. p.)					X	X
K0004	KITOMIS VALIUTOMIS
41000	TURTAS (eil. 41100+41200)	X	X	X	X	X	X
41100	Jautrus palūkanų normos pokyčiams turtas
41110	Tarpbankinės paskolos bei indėliai bankuose
41120	Paskolos klientams
41130	Skolos vertybiniai popieriai
41140	Kitas turtas
41200	Nejautrus palūkanų normos pokyčiams turtas	X	X	X	X	X	X
42000	Jautrios palūkanų normos pokyčiams nebalansinės pretenzijos
43000	ĮSIPAREIGOJIMAI (eil. 43100+43200)	X	X	X	X	X	X
43100	Jautrūs palūkanų normos pokyčiams įsipareigojimai
43110	Gautos tarpbankinės paskolos bei indėliai iš bankų
43120	Terminuotieji klientų indėliai
43130	Kiti įsipareigojimai
43200	Nejautrūs palūkanų normos pokyčiams įsipareigojimai	X	X	X	X	X	X
44000	Jautrūs palūkanų normos pokyčiams nebalansiniai įsipareigojimai
45000	SPRAGA (eil. 41100+42000-43100-44000)
46000	SUDĖTINĖ SPRAGA
47000	POVEIKIS GPP (palūkanų normoms padidėjus 1 proc. p.)					X	X
48000	POVEIKIS GPP (palūkanų normoms sumažėjus 1 proc. p.)					X	X
	IŠ VISO
51000	Iš viso jautraus palūkanų normos pokyčiams turto ir nebalansinių pretenzijų (eil. 11100+12000+21100+22000+31100+32000+41100+42000)
52000	Iš viso jautrių palūkanų normos pokyčiams balansinių ir nebalansinių įsipareigojimų (eil. 13100+14000+23100+24000+33100+34000+43100+44000)
53000	BENDROJI SPRAGA (eil. 51000-52000)
54000	BENDROJI SUDĖTINĖ SPRAGA
55000	POVEIKIS GPP (palūkanų normoms padidėjus 1 proc. p.)					X	X
56000	POVEIKIS GPP (palūkanų normoms sumažėjus 1 proc. p.)					X	X

Pastabos: 1. Termino palūkanų normos spraga atitikmuo anglų kalba – Interest Rate Gap.

2. GPP – grynosios palūkanų pajamos.

VADOVAS ............................. .........................................

(parašas) (vardas, pavardė)

Vyriaus. buhalteris (buhalteris) ............................. .........................................

(parašas) (vardas, pavardė)

Vykdytojas ............................. .........................................

(parašas) (vardas, pavardė)

telefonas

data

______________