LIETUVOS BANKO VALDYBOS
NUTARIMAS
DĖL mokėjimo įstaigų finansinių ataskaitų
2009 m. gruodžio 30 d. Nr. 248
Vilnius
5001 forma patvirtinta
Lietuvos banko valdybos
2009 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr. 248
_____________________________________________
(mokėjimo įstaigos pavadinimas)
_____________________________________________
(kodas, adresas, tel., faksas)
Lietuvos banko
Kredito įstaigų priežiūros departamentui
kodas 1200
Jogailos g. 14, LT-01116 Vilnius
Pateikimo terminas per 10 d. d. ketvirčiui pasibaigus
Periodiškumas kas ketvirtį
BALANSINIAI STRAIPSNIAI
tūkst. Lt
|
|
Straipsniai |
Nacionaline valiuta |
Užsienio valiuta |
Iš viso |
|
|
A |
1 |
2 |
3 |
|
|
TURTAS |
|
|
|
| 1. |
GRYNIEJI PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI |
|
|
|
| 1.1. |
BANKNOTAI IR MONETOS |
|
|
|
| 1.2. |
KITOS MOKĖJIMO PRIEMONĖS |
|
|
|
| 2. |
LĖŠOS, ESANČIOS MOKĖJIMO PASLAUGŲ TEIKĖJŲ SĄSKAITOSE |
|
|
|
| 2.1. |
KREDITO ĮSTAIGOSE |
|
|
|
| 2.1.1. |
Mokėjimo paslaugų vartotojų ir kitų mokėjimo paslaugų teikėjų |
|
|
|
| 2.1.1.1. |
Iki pareikalavimo |
|
|
|
| 2.1.1.2. |
Terminuotieji indėliai |
|
|
|
| 2.1.2. |
Kitos mokėjimo įstaigos lėšos |
|
|
|
| 2.2. |
MOKĖJIMO ĮSTAIGOSE |
|
|
|
| 2.2.1. |
Mokėjimo paslaugų vartotojų ir kitų mokėjimo paslaugų teikėjų |
|
|
|
| 2.2.2. |
Kitos mokėjimo įstaigos lėšos |
|
|
|
| 2.3. |
KITŲ MOKĖJIMO PASLAUGŲ TEIKĖJŲ SĄSKAITOSE |
|
|
|
| 3. |
INVESTICIJOS Į SKOLOS VERTYBINIUS POPIERIUS |
|
|
|
| 3.1. |
LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS |
|
|
|
| 3.2. |
ES IR EEE VALSTYBIŲ NARIŲ VYRIAUSYBIŲ IR CENTRINIŲ BANKŲ |
|
|
|
| 3.3. |
TARPTAUTINIŲ ORGANIZACIJŲ, DAIGIAŠALIŲ PLĖTROS BANKŲ |
|
|
|
| 3.4. |
ES IR EEE VALSTYBIŲ NARIŲ REGIONINIŲ IR VIETOS VALDŽIOS INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ |
|
|
|
| 3.5. |
KITUS SKOLOS VERTYBINIUS POPIERIUS |
|
|
|
| 4. |
SUTEIKTOS PASKOLOS |
|
|
|
| 4.1. |
MOKĖJIMO PASLAUGŲ VARTOTOJAMS |
|
|
|
| 4.1.1. |
Juridiniams asmenims |
|
|
|
| 4.1.2. |
Fiziniams asmenims |
|
|
|
| 4.2. |
KITOS PASKOLOS |
|
|
|
| 5. |
INVESTICIJOS Į NUOSAVYBĖS VERTYBINIUS POPIERIUS |
|
|
|
| 5.1. |
PATRONUOJAMĄSIAS (DUKTERINES) IR ASOCIJUOTĄSIAS ĮMONES |
|
|
|
| 5.2. |
KITOS INVESTICIJOS |
|
|
|
| 6. |
KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS |
|
|
|
| 7. |
UŽ SKOLAS PERIMTAS TURTAS |
|
|
|
| 8. |
KITAS ILGALAIKIS TURTAS |
|
|
|
| 8.1. |
MATERIALUSIS TURTAS |
|
|
|
| 8.2. |
NEMATERIALUSIS TURTAS |
|
|
|
| 8.3. |
KITAS ILGALAIKIS TURTAS |
|
|
|
|
|
IŠ VISO TURTO |
|
|
|
|
|
ĮSIPAREIGOJIMAI, NUOSAVYBĖ |
|
|
|
| 1. |
ĮSISKOLINIMAI MOKĖJIMO PASLAUGŲ TEIKĖJAMS |
|
|
|
| 1.1. |
KREDITO ĮSTAIGOMS |
|
|
|
| 1.1.1. |
Paskolos |
|
|
|
| 1.1.2. |
Kiti įsiskolinimai |
|
|
|
| 1.2. |
MOKĖJIMO ĮSTAIGOMS |
|
|
|
| 1.2.1. |
Paskolos |
|
|
|
| 1.2.2. |
Kiti įsiskolinimai |
|
|
|
| 1.3. |
KITIEMS MOKĖJIMO PASLAUGŲ TEIKĖJAMS |
|
|
|
| 2. |
ĮSISKOLINIMAI MOKĖJIMO PASLAUGŲ VARTOTOJAMS |
|
|
|
| 2.1. |
JURIDINIAMS ASMENIMS |
|
|
|
| 2.2. |
FIZINIAMS ASMENIMS |
|
|
|
| 3. |
KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI |
|
|
|
| 3.1. |
MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI |
|
|
|
| 3.2. |
KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI |
|
|
|
| 4. |
KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI |
|
|
|
| 4.1. |
MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI |
|
|
|
| 4.2. |
KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI |
|
|
|
| 5. |
ATIDĖJINIAI |
|
|
|
| 6. |
SUBORDINUOTOSIOS PASKOLOS |
|
|
|
| 7. |
IŠLEISTI SKOLOS VERTYBINIAI POPIERIAI |
|
|
|
| 8. |
DOTACIJOS IR SUBSIDIJOS |
|
|
|
|
|
IŠ VISO ĮSIPAREIGOJIMŲ |
|
|
|
| 9. |
MOKĖJIMO ĮSTAIGOS NUOSAVAS KAPITALAS |
|
|
|
| 9.1. |
KAPITALAS |
|
|
|
| 9.1.1. |
Įstatinis kapitalas |
|
|
|
| 9.1.2. |
Kapitalo rezervas (emisinis skirtumas) |
|
|
|
| 9.1.3. |
Supirktos nuosavos akcijos (nominaliąja verte) (-) |
|
|
|
| 9.1.4. |
Pasirašytas neapmokėtas kapitalas (-) |
|
|
|
| 9.2. |
PERKAINOJIMO REZERVAI (REZULTATAI) |
|
|
|
| 9.3. |
REZERVAI |
|
|
|
| 9.3.1. |
Atsargos kapitalas (atsargos rezervas) |
|
|
|
| 9.3.2. |
Privalomasis |
|
|
|
| 9.3.3. |
Lėšos bendrai rizikai dengti |
|
|
|
| 9.3.4. |
Kiti rezervai |
|
|
|
| 9.4. |
NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) |
|
|
|
| 9.4.1. |
Einamųjų metų pelnas (nuostoliai) |
|
|
|
| 9.4.2. |
Praėjusių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) |
|
|
|
|
|
IŠ VISO NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ |
|
|
|
NEBALANSINIAI STRAIPSNIAI
|
|
MOKĖJIMO ĮSTAIGOS PRETENZIJOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI |
X |
| 1. |
PRETENZIJOS |
|
| 1.1. |
GAUTOS FINANSINĖS GARANTIJOS, LAIDAVIMAI |
|
| 1.2. |
SUDARYTOS DRAUDIMO SUTARTYS |
|
| 1.3. |
KITOS PRETENZIJOS |
|
| 2. |
ĮSIPAREIGOJIMAI |
|
| 2.1. |
KREDITAVIMO ĮSIPAREIGOJIMAI |
|
| 2.2. |
SUTEIKTOS FINANSINĖS GARANTIJOS, LAIDAVIMAI |
|
| 2.3. |
KITI ĮSIPAREIGOJIMAI |
|
5002 forma patvirtinta
Lietuvos banko valdybos
2009 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr. 248
_____________________________________________
(mokėjimo įstaigos pavadinimas)
_____________________________________________
(kodas, adresas, tel., faksas)
Lietuvos banko
Kredito įstaigų priežiūros departamentui
kodas 1200
Jogailos g. 14, LT-01116 Vilnius
Pateikimo terminas per 10 d. d. ketvirčiui pasibaigus
Periodiškumas kas ketvirtį
MOKĖJIMO ĮSTAIGOS PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA
__________________ Nr. __________
(data)
tūkst. Lt
|
|
Straipsniai |
Suma |
| 1. |
SU MOKĖJIMO PASLAUGŲ TEIKIMU SUSIJUSIOS PAJAMOS |
|
| 1.1. |
PALŪKANŲ PAJAMOS |
|
| 1.1.1. |
Už lėšas kredito įstaigose |
|
| 1.1.2. |
Už lėšas mokėjimo įstaigose |
|
| 1.1.3. |
Už lėšas, esančias kitų mokėjimo paslaugų teikėjų sąskaitose |
|
| 1.1.4. |
Už paskolas, suteiktas mokėjimo paslaugų vartotojams |
|
| 1.1.5. |
Už skolos vertybinius popierius |
|
| 1.2. |
KOMISINIŲ IR KITŲ MOKESČIŲ PAJAMOS |
|
| 1.3. |
KITOS VEIKLOS PAJAMOS |
|
| 2. |
KITOS VEIKLOS, KURI NĖRA MOKĖJIMO PASLAUGŲ TEIKIMO VEIKLA, PAJAMOS |
|
| 2.1. |
PALŪKANŲ PAJAMOS |
|
| 2.2. |
KOMISINIŲ IR KITŲ MOKESČIŲ PAJAMOS |
|
| 2.3. |
PAJAMOS UŽ NUOSAVYBĖS VERTYBINIUS POPIERIUS |
|
| 2.4. |
KITOS VEIKLOS PAJAMOS |
|
|
|
IŠ VISO PAJAMŲ |
|
| 3. |
SU MOKĖJIMO PASLAUGŲ TEIKIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
|
| 3.1. |
PALŪKANŲ IŠLAIDOS |
|
| 3.1.1. |
Kredito įstaigoms |
|
| 3.1.2. |
Mokėjimo įstaigoms |
|
| 3.1.3. |
Kitiems mokėjimo paslaugų teikėjams |
|
| 3.1.4. |
Mokėjimo paslaugų vartotojams |
|
| 3.1.5. |
Kitos palūkanų išlaidos |
|
| 3.2. |
KOMISINIŲ IR KITŲ MOKESČIŲ IŠLAIDOS |
|
| 3.3. |
KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
|
| 4. |
KITOS VEIKLOS, KURI NĖRA MOKĖJIMO PASLAUGŲ TEIKIMO VEIKLA, IŠLAIDOS |
|
| 4.1. |
PALŪKANŲ IŠLAIDOS |
|
| 4.2. |
KOMISINIŲ IR KITŲ MOKESČIŲ IŠLAIDOS |
|
| 4.3. |
KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
|
| 5. |
OPERACINĖS IŠLAIDOS |
|
| 5.1. |
PERSONALO IŠLAIKYMO IŠLAIDOS |
|
| 5.2. |
BENDROSIOS IR ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
|
| 6. |
AMORTIZACIJA IR NUSIDĖVĖJIMAS |
|
| 7. |
IŠLAIDOS ATIDĖJINIAMS |
|
| 8. |
IŠLAIDOS BENDRAI MOKĖJIMO ĮSTAIGOS RIZIKAI DENGTI |
|
|
|
IŠ VISO IŠLAIDŲ |
|
| 9. |
REALIZUOTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) |
|
| 10. |
NEREALIZUOTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) |
|
| 11. |
VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI) |
|
| 12. |
NEĮPRASTOS PAJAMOS |
|
| 13. |
NEĮPRASTOS IŠLAIDOS |
|
| 14. |
NEĮPRASTOS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI) |
|
| 15. |
PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ SUMOKANT MOKESČIUS |
|
| 16. |
PELNO MOKESČIAI |
|
| 17. |
PELNAS (NUOSTOLIAI) |
|
| (Vadovo pareigų pavadinimas) |
|
(Parašas) |
|
(Vardas, pavardė) |
|
|
|
|
|
|
| Vyriausiasis buhalteris (buhalteris) |
|
(Parašas) |
|
(Vardas, pavardė) |
|
|
|
|
|
|
| (Vykdytojo vardas ir pavardė, telefonas) |
|
|
||