LIETUVOS RESPUBLIKOS VERTYBINIŲ POPIERIŲ KOMISIJA

N U T A R I M A S

DĖL 2004 M. VASARIO 12 D. VERTYBINIŲ POPIERIŲ KOMISIJOS NUTARIMO NR. 4 „DĖL GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖS SKAIČIAVIMO METODIKOS“ DALINIO PAKEITIMO

2004 m. rugsėjo 16 d. Nr. 15

Vilnius

Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija nutaria:

Pakeisti 2004 m. vasario 12 d. Vertybinių popierių komisijos nutarimą Nr. 4 „Dėl Grynųjų aktyvų vertės skaičiavimo metodikos“ (Žin., 2004, Nr. 34-1130, Nr. 81-2932):

1. Išdėstyti 2 punktą taip:

„2. Įpareigoti atsakingus asmenis pakeisti veikiančių pensijų fondų taisykles, kolektyvinio investavimo subjektų sudarymo dokumentus bei prospektus ir ne vėliau kaip iki 2005 metų kovo 1 d. gauti su tuo susijusius Vertybinių popierių komisijos pritarimus.“

2. Grynųjų aktyvų vertės skaičiavimo metodikoje:

2.1. pakeisti Grynųjų aktyvų vertės skaičiavimo metodikos 34 punktą:

2.1.1. įrašyti 34 punkte po žodžių „vidutinę rinkos kainą (mid market price)“ žodžius „arba uždarymo kainą“;

2.1.2. pripažinti netekusiu galios 34.1 punktą;

2.1.3. įrašyti 34.4 punkte po žodžių „vidutinė rinkos kaina“ žodžius „arba uždarymo kaina“;

2.2. įrašyti 36 punkte sakinį „Atskaitymas nuo dalyvio pensijų sąskaitoje apskaičiuotų lėšų vidutinės metinės vertės yra tiesiogiai atskaičiuojamas iš apskaitos vieneto vertės, o sukauptų apskaitos vienetų skaičius dalyvio sąskaitoje nėra mažinamas.“.

KOMISIJOS PIRMININKAS                                                                     VIRGILIJUS PODERYS

______________