VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

NUTARIMAS

DĖL ŠALTO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO KAINŲ NUSTATYMO METODIKOS PAKEITIMO

2004 m. rugsėjo 30 d. Nr. O3-96

Vilnius

Siekdama tobulinti vandentvarkos paslaugų kainodaros reikalavimus, sudaryti galimybę mažinti diskriminaciją tarp atskirų vartotojų grupių bei padidinti vandens tiekėjų veiklos efektyvumą, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija nutaria pakeisti 2001 m. lapkričio 30 d. Komisijos nutarimu Nr. 119 (Žin., 2001, Nr. 103-3696) patvirtintą Šalto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainų nustatymo metodiką ir išdėstyti ją nauja redakcija (pridedama).

KOMISIJOS PIRMININKAS                                                           VIDMANTAS JANKAUSKAS

PATVIRTINTA

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės

Komisijos 2001 m. lapkričio 30 d. nutarimu

Nr. 119 (Žin., 2001, Nr. 103-3696)

(Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės

komisijos 2004 m. rugsėjo 30 d. nutarimo

Nr. O3-96 redakcija)

ŠALTO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO KAINŲ NUSTATYMO METODIKA

I. BENDROJI DALIS

1. Šalto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainų nustatymo metodikos (toliau – metodika) tikslas – nustatyti bendruosius šalto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainodaros reikalavimus ir principus. Metodika privaloma visiems fiziniams ir juridiniams asmenims, vykdantiems šalto vandens tiekimo ir nuotekų, išskyrus lietaus nuotekų, tvarkymo veiklą.

2. Metodika grindžiama Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimais (toliau – Komisija) ir kitais teisės aktais.

3. Šioje metodikoje kainos nustatomos, atsižvelgiant į paslaugų kokybės, aplinkos apsaugos, sanitarijos ir higienos reikalavimus, o būtinosios sąnaudos planuojamos įvertinant konkrečios šalto vandens tiekėjų grupės įmonių veiklos rodiklius.

4. Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos turi sudaryti prielaidas įgyvendinti šiuos tikslus:

4.1. užtikrinti paslaugų kokybės, aplinkos apsaugos, sanitarijos ir higienos reikalavimus;

4.2. užtikrinti įmonių rentabilumą;

4.3. visoms vartotojų grupėms nustatyti pagrįstas kainas.

5. Ši metodika nereguliuoja įrenginių, prietaisų, pastatų ir statinių, žemės nuosavybės klausimų bei turtinių santykių, atsirandančių tiekiant šaltą vandenį ir tvarkant nuotekas. Šie ir kiti metodikoje neaptarti klausimai (techniniai, eksploataciniai, juridiniai ir pan.) sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais.

II. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

6. Abonentas – juridinis ir fizinis asmuo, vartojantis šaltą vandenį arba išleidžiantis nuotekas, su kuriuo vandens tiekėjas yra sudaręs sutartį. Abonentas gali turėti vieną ar keletą objektų (su atskirais prijungimo tinklais, įvadais), vartojančių vandenį ir šalinančių nuotekas.

7. Apskaitos taškas – šalto vandens tiekimo tinklų vieta, kurioje nustatoma tiekėjo ir vartotojo atsiskaitymo tvarka.

8. Buitinės nuotekos – dėl buitinės žmonių veiklos susidarančios nuotekos.

9. Išgautas vanduo – vanduo, gautas iš vandens telkinių, pagerintas fiziniais, cheminiais ir biologiniais metodais ir patiektas į vandens tinklus.

10. Šalto vandens netektis – išgauto ir vartotojams parduoto vandens kiekio skirtumas. Skirtumai susidaro dėl vandens praradimų rezervuaruose, vandens kokybės gerinimo įrenginiuose, tiekimo tinkluose dėl vandens panaudojimo gaisrams gesinti bei skirtumų dėl apskaitos prietaisų ir apskaitos būdų.

11. Nuotekos – vartotas arba teritorijos paviršiumi tekėjęs (lietaus, polaidžio, gatvių plovimo) vanduo.

12. Nuotekų magistralinis tinklas – nuotekų šalinimo tinklas, nuvedantis nuotekas nuo skirstomojo tinklo iki nuotekų valyklos.

13. Nuotekų skirstomasis tinklas – nuotekų šalinimo tinklas, nuvedantis nuotekas nuo atskirų statinių iki magistralinio tinklo.

14. Nuotekų šalinimas – nuotekų surinkimas ir jų perpumpavimas skirstomaisiais ir magistraliniais tinklais į nuotekų valyklą.

15. Nuotekų valymas – teršiančių medžiagų šalinimas iš nuotekų.

16. Nuotekų tvarkymas – nuotekų šalinimas ir valymas.

17. Nuotekų užterštumo normos – valstybės institucijos patvirtintos leistinos teršalų, išleidžiamų su nuotekomis į gamtinę aplinką, koncentracijos.

18. Nuotekų valykla – mechaninių, cheminių, fizinių, biologinių ir terminių inžinerinių įrenginių kompleksas nuotekoms valyti.

19. Paviršinis vanduo – žemės paviršiumi tekantis arba žemės paviršiuje stovintis vanduo, naudojamas tik pramonės reikmėms.

20. Pelnas (nuostolis) – skirtumas tarp pajamų ir sąnaudų.

21. Prijungimo tinklas (įvadas) – inžinerinis tinklas nuo skirstomojo ar magistralinio tinklo iki įvadinių apskaitos prietaisų.

22. Sąnaudos – per tam tikrą laikotarpį įmonės sunaudotas turtas ar ištekliai pajamoms gauti:

22.1. būtinosios – vandens tiekimo įmonės pagrįstos sąnaudos šaltam vandeniui tiekti ir nuotekoms tvarkyti. Į būtinąsias sąnaudas neįtraukiamos sąnaudos, skirtos kitoms veiklos sritims, tiesiogiai nesusijusioms su šalto vandens tiekimu ir nuotekų tvarkymu;

22.2. netiesioginės – šalto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo technologinius procesus aptarnaujančių padalinių (autotransporto ūkio, energetikos, remonto ir kt. padalinių) sąnaudos;

22.3. tiesioginės – sąnaudos, kurias galima tiesiogiai priskirti konkrečiai veiklai (technologiniam procesui);

22.4. veiklos (administracinės) – sąnaudos administracijos darbuotojų darbo užmokesčiui, pardavimų tarnybų sąnaudos, komunalinėms ir ryšio paslaugoms, administracinių pastatų priežiūrai, remontui ir amortizacijai bei kitos, su įmonės valdymu susijusios sąnaudos.

22.5. pardavimo tarnybos – sąnaudos tarnybos darbuotojų darbo užmokesčiui, skaitiklių remontui, metrologinei patikrai, transportui, reklamai ir skelbimams, pastatų ir kito ilgalaikio turto priežiūrai, remontui, amortizacijai bei kitos, susijusios su vandens pardavimu.

23. Sezoniniai vartotojai – sezoninės įmonės (įstaigos), kurios per keturis mėnesius iš eilės vandens suvartoja ne mažiau kaip 80 proc. metinio vandens kiekio.

24. Šalto vandens gavyba ir jo gerinimas – vandens gavyba iš vandens telkinių, jo pakėlimas, vandens gerinimas fiziniais, cheminiais ir biologiniais metodais ir tiekimas į vandens tinklus.

25. Šalto vandens ir nuotekų tvarkymo dvinarė kaina – vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kaina, kurią sudaro pastovioji ir kintamoji dalis.

26. Šalto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo dvinarės kainos kintamoji dalis – kaina už vandenį (vieno kubinio metro kaina).

27. Šalto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo dvinarės kainos pastovioji dalis – abonentui (butui ir individualiam gyvenamajam namui arba kitų vartotojų vandens ir nuotekų didžiausiam per mėnesį vandens kiekiui) nustatyta kaina. Ji tiesiogiai nepriklauso nuo suvartoto vandens kiekio ir konkrečiam vartotojui yra sąlygiškai pastovi.

28. Šalto vandens kokybė – vandens savybių ir sudėties charakteristika, rodanti jo tinkamumą naudoti tam tikram tikslui. Geriamojo vandens kokybė turi atitikti Lietuvos higienos normų reikalavimus.

29. Šalto vandens kokybės normos – valstybės institucijų patvirtintos leistinos ribinės vandens savybių ir sudėties charakteristikos, atsižvelgiant į naudojimo paskirtį.

30. Šalto vandens magistralinis tinklas – šalto vandens tiekimo tinklas, transportuojantis vandenį nuo vandenvietės iki skirstomojo tinklo.

31. Šalto vandens skirstomasis tinklas – šalto vandens tiekimo tinklas, skirstantis šaltą vandenį iš magistralinio tinklo atskiriems vartotojams ar jų grupėms.

32. Šalto vandens tiekimas – juridinių ir fizinių asmenų aprūpinimas vandeniu, naudojant vandens tiekimo inžinerinių įrenginių sistemą, kuria paruoštas vanduo magistraliniais ir skirstomaisiais tinklais tiekiamas vartotojams.

33. Šalto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonės – juridiniai ir fiziniai asmenys, iš vandens telkinių tiekiantys vartotojams (abonentams) vandenį, šalinantys ir tvarkantys nuotekas.

34. Vandens tiekimo veikla – pardavimas, šalto vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas.

35. Pardavimo kaina – pardavimo tarnybos sąnaudų ir pelno kiekis vienam įvadiniam ir skaitikliui bute.

III. VARTOTOJŲ KLASIFIKAVIMAS

36. Vartotojai skirstomi į grupes:

36.1. gyventojai;

36.1.1. individualių gyvenamųjų namų gyventojai, kuriems patiektas vanduo apskaitomas pagal įvadinius skaitiklius;

36.1.2. gyventojai, gyvenantys daugiabučiuose namuose ir kuriems patiektas vanduo apskaitomas butuose;

36.2. kiti vartotojai:

36.2.1. vartojantys vandenį buities poreikiams ir (ar) išleidžiantys nuotekas;

36.2.2. vartojantys vandenį gamybos poreikiams ir (ar) išleidžiantys nuotekas;

36.2.3. sezoniniai vartotojai.

IV. TIEKĖJŲ KLASIFIKAVIMAS

37. Pagal veiklos specializaciją visos įmonės, tiekiančios vandenį ir tvarkančios nuotekas, skirstomos į keturias grupes:

37.1. specializuotos vandens tiekimo įmonės: pagrindinė jų veikla yra vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas;

37.2. komunalinės įmonės: pagrindinė jų veikla yra vandens tiekimas, nuotekų tvarkymas ir visos kitos komunalinės paslaugos: šilumos ir karšto vandens tiekimas, šiukšlių rinkimas ir t. t.;

37.3. įmonės, kurioms vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas nėra pagrindinė veikla;

37.4. biudžetinės įstaigos (išskyrus seniūnijas), kurių papildoma veikla – vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas.

V. VEIKLOS SKIRSTYMAS

38. Kainų skaičiavimui vandens tiekimo įmonių pagrindinė ūkinė veikla skirstoma taip:

38.1. pardavimas;

38.2. vandens gavyba ir jo gerinimas (naudojant vandenvietes, gręžinius, rezervuarus, vandens gerinimo įrenginius, chloratorines, siurblius ir kt.);

38.3. vandens tiekimas (naudojant magistralinius ir skirstomuosius vamzdynus iki įvadinių skaitiklių, papildomo vandens pakėlimo siurblines, vandens ėmimo kolonėles ir kt.), kuris gali būti skirstomas:

38.3.1. vandens tiekimas magistraliniu tinklu (naudojant magistralinį ir prijungimo tinklą);

38.3.2. vandens tiekimas skirstomuoju tinklu (naudojant magistralinį, skirstomąjį ir prijungimo tinklą);

38.4. nuotekų šalinimas (nuotekoms surinkti naudojant savitakio ir slėginius vamzdynus iki valyklos priėmimo kameros, perpumpavimo stotis ir kt.), kuris gali būti skirstomas:

38.4.1. nuotekų šalinimas skirstomuoju tinklu (naudojant magistralinį, skirstomąjį ir prijungimo tinklą);

38.4.2. nuotekų šalinimas magistraliniu tinklu (naudojant magistralinį ir prijungimo tinklą);

38.5. nuotekų valymas (naudojant nuotekų valyklas bei dumblo tvarkymą ir kt.);

38.6. paviršinio vandens gavyba ir tiekimas (naudojant visą infrastruktūrą iki apskaitos prietaisų).

VI. KAINŲ NUSTATYMAS

39. Kainos nustatomos šioms vandens tiekimo veikloms:

39.1. pardavimui;

39.2. šalto vandens tiekimui;

39.3. nuotekų tvarkymui:

39.3.1. nuotekų šalinimui;

39.3.2. nuotekų valymui.

40. Pardavimo kaina nustatoma vienam įvadiniam skaitikliui. Vartotojams, turintiems kelis įvadinius skaitiklius, pardavimo sąnaudos susideda iš visų pardavimų kainų skaitikliams sumos. Pardavimo kaina skaitikliui diferencijuojama pagal vandens tiekimo įmonės nustatytus diferencijavimo principus, tačiau pardavimo pajamos negali būti didesnės už pardavimo būtinąsias sąnaudas. Daugiabučių namų gyventojams pardavimo kaina nustatoma šią kainą padalijus iš namo butų skaičiaus. Vartotojams, neturintiems vandens apskaitos skaitiklių, vandens pardavimo sąnaudos skaičiuojamos be skaitiklio remonto ir patikros sąnaudų.

41. Šalto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos gali būti dvinarės arba vienanarės.

42. Dvinarė kaina susideda iš pastoviosios (K_f) ir iš kintamosios kainos dalies (K_k).

Pastovioji kainos dalis K_f tiesiogiai nepriklauso nuo suvartojamo vandens ir nuotekų tvarkymo kiekio ir konkrečiam vartotojui yra sąlygiškai pastovi. Ji turi padengti iki 30 proc. būtinųjų pajamų (BP).

Kintamoji kainos dalis nustatoma 1 m³ parduoto šalto vandens, šalinamų ir valomų nuotekų kiekio. Vandens kiekis skaičiuojamas pagal apskaitos prietaisų rodmenis, o jų nesant, pagal savivaldybės nustatytas normas. Nuotekų kiekis nustatomas remiantis apskaitos priemonių (prietaisų) rodmenimis, o jų nesant – pagal patiekto vandens kiekį, atimant iš jo vandenį, suvartotą technologiniam garui gaminti ar statybinių medžiagų, konstrukcijų gamybos technologinėms reikmėms (kai gamybos procese panaudotas vanduo nepatenka į nuotekas). Kintamoji kainos dalis turi padengti per 70 proc. būtinųjų pajamų (BP).

43. Vienanarė kaina nustatoma 1 m³ parduoto šalto vandens ir nuotekų, dalijant būtinas pajamas (BP) iš parduoto šalto vandens ir nuotekų kiekio (Q). Vandens kiekis skaičiuojamas pagal apskaitos prietaisų rodmenis, o jų nesant – pagal savivaldybės nustatytas normas. Nuotekų kiekis nustatomas remiantis apskaitos priemonių (prietaisų) rodmenimis, o jų nesant – pagal patiekto vandens kiekį, atimant iš jo vandenį, suvartotą technologiniam garui gaminti ar statybinių medžiagų, konstrukcijų gamybos technologinėms reikmėms (kai gamybos procese panaudotas vanduo nepatenka į nuotekas).

44. Kainos nustatomos įvertinant parduoto vandens ir nuotekų šalinimo planines apimtis, įmonės veiklos efektyvumo rodiklius, būtinąsias įmonės sąnaudas, įmonių plėtros programas bei investicijų poreikį ūkiui renovuoti ir plėsti, nuotekų taršos lygį, energetinių išteklių bei medžiagų kainų ir mokesčių pokyčius bei kt. Pastovioji ir kintamoji kainų dalys nustatomos ne trumpesniam kaip trejų metų laikotarpiui. Nustatytos kainos gali būti keičiamos tik keičiant veiklos programas (prisijungiant naujus ar atskiriant savo vandens tiekimo padalinius) arba kai plėtros programa nevykdoma. Vykdant plėtros programą, kintamoji kainų dalis keičiama tik tuo atveju, kai dėl mokesčių, medžiaginių ir energetikos išteklių kainų sąnaudos pasikeičia 3 proc. daugiau, negu buvo planuota.

Šalto vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo kainos gali būti išskaidomos į šalto vandens tiekimo magistraliniais ir skirstomaisiais bei nuotekų šalinimo magistraliniais ir skirstomaisiais tinklais kainas. Kaina be skirstomųjų tinklų skaičiuojama tuo atveju, kai stambusis (vartojantis didelį kiekį vandens ir (ar) nuvedantis nuotekų viename taške) vartotojas yra prisijungęs prie magistralinio tinklo ir vandens tiekėjas atskyręs magistralinio tinklo sąnaudas. Visiems stambiesiems vartotojams, prisijungusiems prie magistralinio tinklo, kaina skaičiuojama be skirstomojo tinklo sąnaudų. Sprendimą dėl vartotojo pripažinimo stambiu bei šalto vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo magistraliniais ir skirstomaisiais tinklais kainų diferencijavimo nustato įmonės, suderinusios su savivaldybe.

45. Būtinosios pardavimo, šalto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sąnaudos nustatomos įvertinus bazinių metų (metų, kuriems yra sudarytas balansas ir pelno (nuostolio) ataskaita) faktines sąnaudas, priežastis, lėmusias pardavimų ir sąnaudų pasikeitimą (gamybos, plėtros programų diegimas, naujų paslaugų ir pajėgumų atsiradimas, energetinių ir materialinių išteklių kainų bei mokesčių pokyčiai) bei vandens tiekimo įmonių palyginamosios analizės rodiklius.

Būtinosios šalto vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sąnaudos gali būti išskirtos į vandens tiekimo magistraliniais ir skirstomaisiais tinklais bei nuotekų šalinimo skirstomaisiais ir magistraliniais tinklais sąnaudas.

46. Kainos nustatomos 5 etapais:

46.1. planuojamas įvadinių ir (ar) skaitiklių butuose skaičius (vnt.), vandens pardavimai bei nuotekų šalinimo apimtys (tūkst. m³);

46.2. įvertinami įmonės veiklos efektyvumo ir paslaugų kokybės rodikliai;

46.3. sudaroma ir įvertinama ilgalaikė veiklos programa;

46.4. nustatomos būtinosios sąnaudos, pardavimai bei pelnas, įvertinant plėtros programos efektyvumą ir išteklių kainų bei mokesčių kitimą (šiame etape yra atskiriamos faktinės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sąnaudos ir pajamos nuo kitų įmonės sąnaudų ir pajamų);

46.5. skaičiuojamos kainos.

47. Šalto vandens pardavimų ir nuotekų šalinimo planinių apimčių skaičiavimas:

47.1. planuojamas įvadinių ir skaitiklių butuose skaičius, parduodamo šalto vandens ir nuotekų šalinimo kiekiai;

47.2. įvadinių bei skaitiklių butuose skaičius bei parduoto vandens ir nuotekų šalinimo kiekiai nustatomi atsižvelgiant į:

47.2.1. faktinį buvusio periodo skaitiklių skaičių, vandens suvartojimą ir pašalintų nuotekų kiekį;

47.2.2. naujų vartotojų skaičių (dėl plėtros);

47.2.3. gyventojų skaičiaus pokyčius;

47.2.4. kitų vartotojų skaičiaus didėjimo ar mažėjimo pokyčius;

47.2.5. planuojamą netektį vandentiekio (l_n) tinkluose; šios netekties leistinus kiekius tinkluose koreguoja Komisija, atsižvelgdama į faktines, tačiau ne didesnes negu 20 proc. (nuotekų tinkluose infiltracija ne didesnė už 25 proc., o esant mišriai kanalizacijai ne didesnė už 35 proc). Papildomai pardavimams daugiabučiuose namuose, įvertinus netektis vidaus tinkluose, Komisija nustato iki 10 proc. vandens netekčių;

47.3. taikant dvinarę kainą planuojami parduoto šalto vandens ir nuotekų šalinimo kiekiai kiekvienai vartotojų grupei Q_g.

Apskaičiuojami santykiniai vandens suvartojimo vartotojų grupėse koeficientai b_g:

b_g = ,                                                   (1)

kur Q – bendras parduoto vandens ar nuleistų nuotekų kiekis;

Q_g – parduoto šalto vandens ar nuleistų nuotekų kiekis vartotojų grupėje.

Skaičiuojama vandens gavyba Q_t planiniam periodui:

Q_t = Q + l_n,                      (tūkst. m³) (2)

kur l_n – netekties dydis;

47.4. analogiškai planuojamas nuotekų tvarkymo kiekis vartotojų grupėms ir apskaičiuojamas išvalytų nuotekų kiekis.

48. Veiklos efektyvumo ir paslaugų kokybės vertinimas:

įmonės veiklos efektyvumo ir teikiamų paslaugų kokybės rodikliai skaičiuojami siekiant objektyviai įvertinti ir palyginti įmonės veiklą su kitomis atitinkamai tiekėjų grupei priklausančiomis įmonėmis bei sudaryti pagrįstą ilgalaikės plėtros programą. Atitinkamai tiekėjų grupei Komisijos įvertinti veiklos efektyvumo ir kokybės baziniai rodikliai pateikiami vandens tiekimo įmonėms, kurie yra siektini sudarant ilgalaikę plėtros programą ir pagrindas konkrečioms užduotims nustatyti. Įmonės veiklos efektyvumo ir teikiamų paslaugų kokybės rodikliai pateikti 13 priede. Komisija, įvertindama esamą padėtį ir atsižvelgdama į prioritetines šalies vandens ūkio plėtros kryptis, gali keisti veiklos efektyvumo ir teikiamų paslaugų kokybės rodiklius.

49. Ilgalaikės plėtros programos sudarymas:

49.1. veiklos programa – sudedamoji pajamų ir sąnaudų nustatymo dalis; ši programa turi būti sudaroma ne trumpesniam kaip penkerių metų laikotarpiui;

49.2. plėtros programai įgyvendinti naudojamos šios lėšos:

49.2.1. lėšos nusidėvėjusiam ilgalaikiam turtui atstatyti;

49.2.2. pelnas;

49.2.3. paskolos;

49.2.4. subsidijos ir įvairių fondų lėšos.

49.3. plėtros programos turi užtikrinti kainų stabilumą, todėl įmonės, planuodamos lėšų šaltinius (iš pelno ar iš paskolos), turi pasirinkti tinkamiausius jų programai vykdyti. Lėšų nusidėvėjusiam ilgalaikiam turtui atkurti šaltinis – pastovioji kainų dalis.

50. Būtinųjų sąnaudų skaičiavimas:

50.1. Pardavimo, šalto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų būtinųjų sąnaudų skaičiavimai pateikiami 5–11 prieduose. Kitų teikiamų paslaugų, nepriskiriamų pagrindinei veiklai, t. y. vandens tiekimui ir nuotekų tvarkymui, bei finansinės veiklos sąnaudos apskaičiuojamos pagal 12 priedą. Nustatant šalto vandens ir nuotekų tvarkymo būtinąsias sąnaudas, iš lentelės „Kitos veiklos sąnaudos“ prie pagrindinės veiklos pridedami mokesčiai ir iš lentelės „Finansinės veiklos sąnaudos“ pridedamos palūkanos už į vandens ir nuotekų ūkius investuotas paskolas.

50.2. būtinosios sąnaudos skaičiuojamos bazinių metų būtinąsias sąnaudas koreguojant veiklos programoje numatytų sąnaudų pasikeitimu ir įvertinus energetikos išteklių, medžiagų kainų ir mokesčių pokyčius;

50.3. apskaičiuojamos būtinosios pardavimo sąnaudos. Šios sąnaudos susideda iš pardavimų tarnybos sąnaudų.

50.4. apskaičiuojamos būtinosios šalto vandens tiekimo įmonės sąnaudos:

BS =å TS_p + å NS_p + å IVS_p + M + I, (tūkst. Lt)     (3)

kur TS_p – tiesioginės kiekvienos veiklos sąnaudos;

NS_{p –} kiekvienai veiklai priskirtos netiesioginės sąnaudos;

IVS_p – kiekvienai veiklai (technologiniam procesui) priskirtos įmonės administracinės veiklos sąnaudos;

M – mokesčiai;

I – palūkanos, mokamos už investicijoms banko suteiktus kreditus.

50.5. vandens tiekimo įmonės būtinųjų sąnaudų sąmata apskaičiuojama vadovaujantis šiomis nuostatomis:

50.5.1. apskaičiuojamos kiekvienos veiklos tiesioginės sąnaudos (TS_p) ir mokesčiai, kurie susidaro atliekant konkrečią veiklą ir gali būti įskaičiuotos tik į konkretaus objekto eksploatavimo sąnaudas;

50.5.2. ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos kainoms nustatyti skaičiuojamos pagal Komisijos nustatytas normas, atsižvelgiant į turto panaudojimo intensyvumą;

50.5.3. apskaičiuojamos (be pardavimų sąnaudų) netiesioginės sąnaudos (NS), t. y. tokios, kurios negali būti tiesiogiai priskirtos konkrečiai veiklai ir kurios paskirstomos veikloms proporcingai pagal tiesiogines sąnaudas (gauname NS_p), t. y. aptarnavimo paslaugas teikiančių padalinių (mechaninių, remonto ir kt. cechų) sąnaudos;

50.5.4. apskaičiuojamos (be pardavimų sąnaudų) administracinės veiklos sąnaudos ir mokesčiai (IVS) ir paskirstomos veikloms proporcingai pagal jų pagrindinės veiklos tiesiogines sąnaudas (gauname IVS _p);

50.5.5. apskaičiuojamos kitų mokamų paslaugų sąnaudos, kurios į šalto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sąnaudas neįtraukiamos;

50.5.6. apskaičiuojamos palūkanos, mokamos už investicijoms suteiktus banko kreditus, konkrečioms veiklos sritims;

50.5. kitos įmonės, vykdančios vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklą, skaičiuoja tik su vandens tiekimu ir nuotekų tvarkymu susijusias sąnaudas.

51. Kainų skaičiavimas:

51.1. kainos visoje įmonės aptarnaujamoje teritorijoje visiems tos pačios grupės vartotojams yra vienodos. Visos vandens tiekimo sąnaudos skaičiuojamos atskiriant vandens pardavimo, šalto vandens gavybos ir tiekimo, nuotekų šalinimo ir valymo sąnaudas (įmonės, tiekiančios paviršinį, nevalytą vandenį, išskiria dar ir paviršinio vandens sąnaudas). Šalto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos skaičiuojamos pagal 1 priedo lenteles;

51.2. dvinarių kainų skaičiavimas.

Apskaičiuojamos būtinosios pajamos (BP), t. y. būtinosios sąnaudos kartu su nustatytu pelno dydžiu:

                                                 BP = BS + IP, (tūkst. Lt) (4)

kur IP – pelnas – paskirstomas veiklos sritims proporcingai tiesioginėms sąnaudoms;

51.3. pelno poreikį apskaičiuoja vandens tiekėjai ir derina su Komisija;

51.4. skaičiuojama pastovioji kainos dalis K_fg vartotojų grupėms (ja įvertinamas grupėse suvartojamas vandens kiekis);

Pastovioji kainos dalis skaičiuojama:

gyventojams:

                                                   K_fg = , (Lt) (5)

kur V_g –abonentų (butų ir individualių namų) skaičius;

kitiems vartotojams:

K_fg = , (Lt)                    (6)

kur V_g ² – ataskaitiniais metais suvartotų didžiausių per mėnesį šalto vandens kiekių suma;

V_g ^v – konkretaus vartotojo didžiausias per mėnesį suvartotas šalto vandens kiekis;

BP_f – būtinųjų pajamų dalis, padengiama iš pastoviosios kainos dalies (iki 30 proc. nuo būtinųjų pajamų):

BP_f =  (tūkst. Lt)                    (7)

kur BP – būtinosios pajamos;

51.5. apskaičiuojama kintamoji kainos dalis K _k:

K_k = , (Lt/m³)                              (8)

kur Q – bendras parduoto vandens (pašalintų nuotekų) kiekis;

BP_k – būtinųjų pajamų dalis, kuri padengiama iš kintamosios kainos dalies (per 70 proc. nuo būtinųjų pajamų):

BP_k =, (tūkst. Lt)                    (9)

kur BP – būtinosios pajamos;

51.6. sezoninėms įmonėms skaičiuojamos tik vidutinės kainos (pagal 10 ir 13 formulę). Vidutinė kaina K_v^s nustatoma dauginant įmonėms apskaičiuotą kainą iš sezoniškumo koeficiento, įvertinančio sezono metu suvartojamo vandens procentinį kiekį:

K_v^s = , (tūkst. Lt)                                    (10)

kur k_s – sezoniškumo koeficientas, k_s = 1+ ();

a_s – vandens, suvartojamo per keturis mėnesius iš eilės, kiekio santykis su per metus suvartojamo vandens kiekiu;

51.7. kainos kintamoji dalis vartotojų grupėms gali skirtis tik tuo atveju, jei sąnaudos priklauso atskiriems vartotojams, pvz., yra diferencijuoti gamtinių išteklių mokesčiai, yra papildomų paslaugų tam tikrai vartotojų grupei (gyventojų įmokų surinkimo sąnaudos) ir pan.;

51.8. nuotekų tvarkymo kaina nustatoma vadovaujantis nuostata, kad įmonei turi būti padengtos valymo sąnaudos ir jos mokamas mokestis už taršą. Konkretiems vartotojams, kurių nuotekos yra padidintos ir specifinės taršos, leidžiama skaičiuoti papildomą padidintos ir specifinės taršos kainą, vadovaujantis teisės aktais;

51.9. vienanarių kainų skaičiavimas.

Apskaičiuojamos būtinosios pajamos (BP), t. y. būtinosios sąnaudos kartu su nustatytu pelno dydžiu:

BP = BS + IP, (tūkst. Lt) (11)

kur IP – pelnas – paskirstomas veiklos sritims proporcingai tiesioginėms sąnaudoms;

51.10. pelno poreikį apskaičiuoja vandens tiekėjai ir derina su Komisija;

51.11. apskaičiuojamos kainos K:

K = , (Lt/m³)                                               (12)

kur Q – bendras parduoto vandens (pašalintų nuotekų) kiekis;

BP – būtinosios pajamos;

51.12. sezoninėms įmonėms kainų dalis K_v^s nustatoma dauginant apskaičiuotą vidutinę kainą iš sezoniškumo koeficiento, įvertinančio sezono metu suvartojamo vandens procentinį kiekį:

K_v^s = , (tūkst. Lt)                                     (13)

kur k_s – sezoniškumo koeficientas, k_s = 1+ (),

a_s – vandens, suvartojamo per keturis mėnesius iš eilės, kiekio santykis su per metus suvartojamo vandens kiekiu;

51.13. nuotekų tvarkymo kaina nustatoma vadovaujantis nuostata, kad įmonei turi būti padengtos valymo sąnaudos ir jos mokamas mokestis už taršą. Konkretiems vartotojams, kurių nuotekos yra padidintos ir specifinės taršos, leidžiama skaičiuoti papildomą padidintos ir specifinės taršos kainą, vadovaujantis teisės aktais.

VII. KAINŲ TVIRTINIMO IR PERŽIŪRĖJIMO TVARKA

52. Šalto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos nustatomos įstatymų nustatyta tvarka ne trumpesniam kaip trejų metų laikotarpiui.

53. Prašymas suderinti šalto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainas pateikiamas Komisijos nustatyta tvarka.

______________

A priedas

įmonės pavadinimas

TREJŲ PASKUTINIŲJŲ METŲ BALANSAS (TŪKST. LT)

Eil. Nr.	STRAIPSNIAI	Pirmieji faktiniai metai	Antrieji faktiniai metai	Tretieji faktiniai metai
A.	Ilgalaikis turtas
I.	Formavimo savikaina
II.	Nematerialusis turtas
III.	Materialusis turtas
3.1.	Žemė
3.2.	Pastatai
3.3.	Statiniai ir mašinos
3.4.	Transporto priemonės
3.5.	Kiti įrenginiai ir įrankiai
3.6.	Išperkamosios nuomos ir panašios teisės
3.7.	Kitas materialusis turtas
3.8.	Nebaigta statyba
IV.	Ilgalaikis finansinis turtas
V.	Po vienerių metų gautinos sumos
B.	Trumpalaikis turtas
I.	Atsargos ir nebaigtos vykdyti sutartys
1.1.	Atsargos
1.2.	Nebaigtos vykdyti sutartys
II.	Per vienerius metus gautinos sumos
2.1.	Pirkėjų įsiskolinimas
2.2.	Kitos gautinos sumos
2.2.1.	Pareikalautas, bet neįmokėtas kapitalas
2.2.2.	Kitos skolos
III.	Investicijos ir terminuoti indėliai
IV.	Grynieji pinigai sąskaitoje ir kasoje
C.	Sukauptos (gautinos) pajamos ir būsimojo
	laikotarpio sąnaudos
	TURTAS IŠ VISO
A.	Kapitalas ir rezervai
I.	Kapitalas
II.	Akcijų priedai
III.	Perkainojimo rezervas
IV.	Rezervai
V.	Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis)
5.1.	Ataskaitinių metų
5.2.	Ankstesniųjų metų
B.	Finansavimas (dotacijos ir subsidijos)
C.	Atidėjimai ir atidėti mokesčiai
I.	Įsipareigojimų ir reikalavimų padengimo atidėjimai
II.	Atidėti mokesčiai
D.	Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai
I.	Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai
	įsipareigojimai
1.1.	Finansinės skolos
1.2.	Prekybos skolos
1.3.	Avansu gautos sumos
1.4.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai
II.	Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai
	įsipareigojimai
2.1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis
2.2.	Finansinės skolos
2.3.	Prekybos skolos
2.4.	Avansu gautos sumos pagal pasirašytas sutartis
2.5.	Mokesčiai, atlyginimai ir socialinis draudimas
2.5.1.	Mokesčiai
2.5.2.	Atlyginimai
2.5.3.	Socialinis draudimas
2.6.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai
E.	Sukauptos sąnaudos ir būsimojo laikotarpio
	pajamos
	SAVININKŲ NUOSAVYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI
	IŠ VISO

Įmonės direktorius

Finansininkas

______________

B priedas

įmonės pavadinimas

TREJŲ PASKUTINIŲJŲ METŲ PELNO (NUOSTOLIO) ATASKAITA (TŪKST. LT)

Eil. Nr.	STRAIPSNIAI	Pirmieji faktiniai metai	Antrieji faktiniai metai	Tretieji faktiniai metai
I.	Pardavimai ir parduotų prekių savikaina
1.1.	Pardavimai
1.2.	Parduotų prekių savikaina
II.	Bendrasis pelnas (nuostolis)
III.	Veiklos sąnaudos
IV.	Veiklos pelnas (nuostolis)
V.	Kita veikla
5.1.	Kitos veiklos pajamos
5.2.	Kitos veiklos išlaidos
VI.	Finansinė ir investicinė veikla
6.1.	Pajamos
6.2.	Sąnaudos
VII.	Įprastinės veiklos pelnas prieš apmokestinimą
VIII.	Ypatingoji veikla
8.1.	Pagautė
8.2.	Netekimai
IX.	Ataskaitinių metų pelnas prieš apmokestinimą
X.	Pelno mokestis
XI.	Grynasis pelnas (nuostolis) paskirstymui

Įmonės direktorius

Finansininkas

______________

C lentelė

įmonės pavadinimas

T U R T O, T E C H N I N I A I, A P L I N K O S A U G O S I R P A S L A U G Ų K O K Y B Ė S D U O M E N Y S

Eil.	STRAIPSNIŲ PAVADINIMAI	Matavimo	Faktiniai	Eil.	STRAIPSNIŲ PAVADINIMAI	Matavimo	Faktiniai
Nr.		vienetai	metai	Nr.		vienetai	metai
1.	VANDENS GAVYBA IR GERINIMAS			4.11.	Metinis susidariusio dumblo kiekis (išvežimui)	tūkst. m3
1.1.	Vandenviečių skaičius	vnt.		4.12.	Vidutinė susidariusio dumblo drėgmė	%
1.2.	Gręžiniuose instaliuotų siurblių skaičius	vnt.			TRANSPORTO ŪKIS
1.3.	Gręžiniuose dirbančių siurblių skaičius	vnt.		5	Transporto priemonių skaičius	vnt.
1.4.	Bokštų ir rezervuarų skaičius (kartu)	vnt.		5.1.	iš jų: transporto priemonės vandeniui vežti	vnt.
1.5.	Vandens aeravimo įrenginių skaičius	vnt.		5.2.	asenizacinės mašinos	vnt.
1.6.	Vandens gerinimo įrenginių metinis pajėgumas	tūkst. m3		5.3.	transporto priemonės dumblui vežti	vnt.
1.7.	Metinis aeruoto vandens kiekis	tūkst. m3		5.4.	kitos (specialiosios) transporto priemonės	vnt.
2	VANDENS TIEKIMAS			5.5.	transporto priemonės darbuotojams vežti	vnt.
2.1.	Vandentiekių skaičius	vnt.			AVARIJOS
2.2.	Vandentiekio prijungimų (įvadų) skaičius	vnt.		6.	Likviduotų avarijų skaičius iš viso:	vnt.
2.3.	Hidrantų skaičius	vnt.		6.1.	iš jų: vandentiekyje (be paviršinio vandens)	vnt.
2.4.	Vandens ėmimo kolonėlių skaičius	vnt.		6.1.1.	iš jų: magistraliniame tinkle	vnt.
2.5.	Vandens kiekis, parduotas per vandens ėmimo kolonėles ir vežiojant mašinomis	tūkst. m3		6.2.	kanalizacijoje	vnt.
2.6.	Vandens pakėlimo stočių skaičius	vnt.		6.2.1.	iš jų: magistraliniame tinkle	vnt.
2.7.	Metinis vandens pakėlimo stočių pajėgumas	vnt.			NUOTEKŲ VALYMO KOKYBĖ
2.8.	Vandens pakėlimo stotyse instaliuotų siurblių skaičius	vnt.		7	Vidutinė metinė nuotekų teršalų koncentracija atitekančiose nuotekose
2.9.	Vandens pakėlimo stotyse dirbančių siurblių skaičius	vnt.		7.1.	iš jų: biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7)	mg / l
2.9.1.	iš jų: magistralinio tinklo vandens pakėlimo stotyse dirbančių siurblių sk.	vnt.		7.2.	suspenduotos medžiagos (SM)	mg / l
2.10.	Požeminio vandens tiekimo tinklų ilgis	km		7.3.	azotas (N)	mg / l
2.10.1.	iš jų: magistralinių vandentiekio tinklų ilgis	km		7.4.	fosforas (P)
3	NUOTEKŲ ŠALINIMAS			8.	Vidutinė metinė nuotekų teršalų koncentracija išleidžiamose nuotekose
3.1.	Kanalizacijų skaičius	vnt.		8.1.	iš jų: biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7)	mg / l
3.2.	Kanalizacijos prijungimų (išvadų) skaičius	vnt.		8.2.	suspenduotos medžiagos (SM)	mg / l
3.3.	Asenizacinėmis mašinomis iš vartotojų surinktų nuotekų kiekis	tūkst. m3		8.3.	azotas (N)	mg / l
3.4.	Nuotekų perpumpavimo stočių skaičius	vnt.		8.4.	fosforas (P)	mg / l
3.5.	Metinis nuotekų perpumpavimo stočių pajėgumas	vnt.		9.	Metiniai išvalytų teršalų kiekiai	t
3.6.	Nuotekų perpumpavimo stotyse instaliuotų siurblių skaičius	vnt.		9.1.	iš jų: biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7)	t
3.7.	Nuotekų perpumpavimo stotyse dirbančių siurblių skaičius	vnt.		9.2.	suspenduotos medžiagos (SM)	t
3.7.1.	iš jų: magistralinio tinklo perpumpavimo stotyse dirbančių siurblių sk.	vnt.		9.3.	azotas (N)	t
3.8.	Nuotekų tinklų ilgis (be lietaus kanalizacijos tinklų, jei jie atskiri)	km		9.4.	fosforas (P)	t
3.8.1.	iš jų: magistralinių nuotekų tinklų (kolektorių) ilgis	km			VARTOTOJAI
3.8.2.	iš jų: spaudiminių	km		10	Aptarnaujamoje teritorijoje gyvenančių nuolatinių gyventojų skaičius	žm.
3.9.	Lietaus kanalizacijos tinklų ilgis	km		10.1.	Aptarnaujamų gyventojų skaičius iš viso	žm.
4	NUOTEKŲ VALYMAS IR DUMBLO TVARKYMAS			10.1.1.	kuriems tiekiamas vanduo ir šalinamos nuotekos	žm.
4.1.	Filtracijos laukų plotas	ha		10.1.2.	kuriems tik tiekiamas vanduo (neprisijungę prie nuotekų tinklo)	žm.
4.2.	Metinis filtravimo laukuose išvalytų nuotekų kiekis	tūkst. m3		10.1.3.	kuriems tik šalinamos nuotekos (neprisijungę prie vandentiekio tinklo)	žm.
4.3.	Mechaninio valymo įrenginių skaičius	vnt.		10.2.	Piko metu aptarnaujamų sezoninių gyventojų skaičius	žm.
4.4.	Metinis mechaninio valymo įrenginiuose išvalytų nuotekų kiekis	tūkst. m3			SKUNDAI
4.5.	Biologinio valymo įrenginių skaičius	vnt.		11.	Skundų dėl požeminio vandens tiekimo paslaugų skaičius iš viso	vnt.
4.6.	Metinis biologinio valymo įrenginiuose išvalytų nuotekų kiekis	tūkst. m3		11.1.	iš jų: dėl nepakankamo spaudimo	vnt.
4.7.	Denitrifikacijos įrenginių skaičius	vnt.		11.2.	dėl tiekimo pertrūkių	vnt.
4.8.	Metinis denitrifikacijos įrenginiuose išvalytų nuotekų kiekis	tūkst. m3		11.3.	dėl vandens kokybės	vnt.
4.9.	Metinis dumblo sausinimo įrenginių skaičius	vnt.		11.4.	dėl kitų priežasčių	vnt.
4.10.	Metinis dumblo sausinimo įrenginių pajėgumas	tūkst. m3		12.	Skundų dėl nuotekų tvarkymo paslaugų skaičius	vnt.

Įmonės direktorius                                                                                                    Ekonomistas

______________

1 priedas (1 lentelė)

				Faktiniai	metai
Pardavimo	Paviršinis		V a n d e n s t i e k i m a s				N u o t e k ų t v a r k y m a s			Iš viso
kaina	vanduo	iš viso	gavyba	tiekimas	iš to skaičiaus	iš viso	šalinimas	iš to skaičiaus	valymas
(Lt/vnt)		(3+4)		iš viso	magistral. tinkl.	(8+10)	iš viso	magistral. tinkl.		(1+2+3+7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
x	x	x		x	x	x	x	x		x
x	x	x				x				x
x		x			x	x				x
x	x	x			x	x		x		x
x	x	x			x	x		x		x
x	x	x			x	x		x		x
x		x			x	x				x
x	x	x			x	x		x		x
x		x			x	x				x
x	x	x			x	x		x		x
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x									x
x	x									x
x	x		x		x			x	x	x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x	x	x	x	x	x		x	x
x				x	x	x	x	x	x
	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x
x	x							x
x	x	x	x	x	x		x	x
x	x	x	x	x	x			x	x
x	x
x	x							x
x	x							x

Įmonės direktorius

______________

1 priedas (2 lentelė)

įmonės pavadinimas

K A I N Ų    N U S T A T Y M O    L E N T E L Ė

Planiniai

metai

Eil.

RODIKLIAI

Pardavimo

Paviršinis

V a n d e n s t i e k i m a s

N u o t e k ų t v a r k y m a s

Iš viso

Nr.

kaina

vanduo

iš viso

gavyba

tiekimas

iš to skaičiaus

iš viso

šalinimas

iš to skaičiaus

valymas

(3+4)

iš viso

magistral. tinkl.

(8+10)

iš viso

magistral. tinkl.

(1+2+3+7)

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Metinis pajėgumas (tūkst. m3)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2

Vandens tiekimas,nuotekų tvarkymas (tūkst. m3)

x

x

x

x

x

3

Pardavimai (tūkst.m3)

x

x

x

x

x

3.1.

Parduota gyventojams (tūkst. m3)

x

x

x

x

x

x

x

3.1.1.

iš jų: gyvenantiems daugiabučiuose namuose

x

x

x

x

x

x

x

3.1.2.

gyvenantiems individualiuose namuose

x

x

x

x

x

x

x

3.2.

Parduota kitiems vartotojams (tūkst. m3)

x

x

x

x

x

3.2.1.

iš jų : buities poreikiams

x

x

x

x

x

x

x

3.2.2.

gamybos poreikiams

x

x

x

x

x

3.2.3.

sezoninėms įmonėms

x

x

x

x

x

x

x

3.3.

Įvadinių skaitiklių skaičius

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

3.3.1.

iš jų : individualiuose gyvenamuosiuose namuose

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

3.4.

Butų skaičius daugiabučiuose namuose

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

3.5.

Kitų vartotojų suvartoti didžiausi per mėnesį vandens kiekiai (tūkst. m3)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

Vandens netektys, infiltracija (tūkst. m3)

x

x

x

5

Vandens netektys, infiltravimasis (%)

x

x

x

6

Vandens netektys, infiltravimasis daugiabučių namų tinkluose (%)

x

x

x

x

x

x

x

7

Paslaugų sąnaudos (tūkst. Lt)

7.1.

Tiesioginės sąnaudos

x

7.1.1.

Ilgalaikio turto nusidėvėjimas

x

7.1.2.

Remonto ir eksploatacinės medžiagos

x

7.1.3.

Paslaugos ir darbai pagal sutartis

x

7.1.4.

Technologinės medžiagos

x

7.1.5.

Elektros energija

x

7.1.6.

Darbo apmokėjimas ir atskaitymai socialiniam draudimui

x

7.1.7.

Šilumos energija

x

7.1.8.

Kitos sąnaudos

x

7.2.

Netiesioginės sąnaudos

x

8

Veiklos (administracinės) sąnaudos

9

Palūkanos (neįskaič.į ilgalaik.turto vertę)

10

Mokesčiai :

10.1.

Žemės nuomos mokestis

x

10.2.

Nekilnojamo turto mokestis

x

10.3.

Kelių mokestis

x

10.4.

Mokesčiai už taršą

x

x

x

x

x

x

x

x

10.5.

Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius

x

x

x

x

x

x

x

10.6.

Įmokos į Garantinį fondą

10.7.

Kiti mokesčiai

11

Iš viso sąnaudų su mokesčiais (tūkst. Lt)

12

Pelnas - nuostolis (tūkst. Lt)

13

Planuojamos  pajamos (tūkst. Lt)

13.1.

Pajamos iš pardavimo paslaugos

x

x

x

x

x

x

x

x

x

13.2.

Pajamos iš kintamosios kainos dalies

x

13.3.

Pajamos iš pastoviosios kainos dalies

x

x

x

13.4.

Pajamos už padidintą taršą

x

x

x

x

x

x

x

x

13.5.

Pajamos už lietaus kanalizaciją

x

x

x

x

x

x

x

x

14.

Vidutinė kaina (Lt/m3)

14.1.

Gyventojams, gyvenantiems daugiabučiuose namuose

14.2.

Gyventojams, gyvenantiems individualiuose namuose

14.3.

Kitiems vartotojams buities poreikiams

14.4.

Gamybos poreikiams

14.5.

Sezoniniams vartotojams

x

x

14.6.

Pastovi kaina butui (individual.gyven.namui)

x

x

x

14.7.

Pastovi kaina kitiems vartotojams (Lt/m3)

x

x

x

Savivaldybės atstovas                                                                        Įmonės direktorius

______________

2 priedas

įmonės pavadinimas

LĖŠŲ PANAUDOJIMAS GAMYBOS PLĖTRAI ( TŪKST. LT)

Eil.	Įsigytas (atstatytas) ilgalaikis	Faktiniai		Pirmieji	planiniai metai				Antrieji	planiniai metai			Tretieji	Ketvirtieji	Penktieji
Nr.	turtas	metai											planiniai	planiniai	planiniai
			I	II	III	IV	Iš viso	I	II	III	IV	Iš viso	metai	metai	metai
1.	Ilgalaikio turto įsigijimo šaltiniai
1.1.	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo atstatymo lėšos
1.2.	Pagal panaudos sutartis eksploatuojamo turto nusidėvėjimas
1.3.	Savivaldybių gamtos apsaugos fondo lėšos
1.4.	Paskolos investicijų projektams įgyvendinti
2.	Pelno poreikis gamybai plėsti
3.	Lėšų panaudojimas
3.1.	Investicijų projektams įgyvendinti
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.2.	Naujam ilgalaikiam turtui įsigyti
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.
3.2.6.
3.2.7.
3.2.8.
3.2.9.
3.2.10.
3.2.11.
3.2.12.
3.2.13.
3.2.14.
3.2.15.
3.3.	Ilgalaikiam turtui atstatyti
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.
3.3.5.
3.3.6.
3.3.7.
3.3.8.
3.3.9.
3.3.10.
3.3.11.
3.3.12.
3.3.13.
3.3.14.
3.3.15.

Savivaldybės atstovas

Įmonės direktorius

______________

3 priedas

įmonės pavadinimas

INVESTICIJŲ IR ĮMONĖS PROJEKTŲ, PRIEMONIŲ METINIS EFEKTYVUMAS (TŪKST. LT)

Eil.

PRIEMONIŲ PAVADINIMAI

Pradinė

Priemonių

Eksploatacijos

Pajėgumai

Pardavimai

Butų ir indi-

Medžiagos

Elektros

Šilumos

Turto nusi-

Darbo sąnaudos

Paslaugos pagal

Kitos

Taršos

Kiti

Nr.

vertė

vertė

pradžia

vidualių namų

tecnolo-

eksploa-

energija

energija

dėvėjimas

darbuotojų

sąnaudos

sutartis

sąnaudos

mokestis

mokesčiai

(metai, ketvirtis)

(tūkst. m^3)

(tūkst. m3)

skaičius

ginės

tacinės

skaičius

transporto

kitos

Savivaldybės atstovas

Įmonės direktorius

______________

4 priedas

įmonės pavadinimas

FAKTINIAI PARDAVIMAI

Faktinių

metų I ketvirtis

Faktinių

metų II ketvirtis

Eil. Nr.

RODIKLIAI

Vandens tiekimas

Nuotekų tvarkymas

Vandens tiekimas

Nuotekų tvarkymas

gavyba

tiekimas

magistral.

šalinimas

magistral.

valymas

gavyba

tiekimas

magistral.

šalinimas

magistral.

valymas

tinklais

tinklais

tinklais

tinklais

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Metinis pajėgumas (tūkst. m^3)

x

x

x

x

2.

Vandens tiekimas, nuotekų tvarkymas (tūkst. m^3)

3.

Pardavimai (tūkst. m^3)

3.1.

Parduota gyventojams (tūkst. m^3)

3.1.1.

iš jų: gyvenantiems daugiabučiuose namuose

3.1.2.

gyvenantiems individualiuose namuose

3.2.

Parduota kitiems vartotojams (tūkst. m^3)

3.2.1.

iš jų : buities poreikiams

3.2.2.

gamybos poreikiams

3.2.3.

sezoninėms įmonėms

3.3.

Įvadinių skaitiklių skaičius

3.3.1.

iš jų : individualiuose gyvenamuosiuose namuose

3.4.

Butų skaičius daugiabučiuose namuose

3.5.

Kitų vartotojų suvartoti didžiausi per mėnesį vandens kiekiai (tūkst. m3)

4.

Pardavimų pajamos (tūkst. Lt)

4.1.

Gautos iš gyventojų už kintamąją kainos dalį

4.2.

Gautos iš kitų vartotojų už kintamąją kainos dalį

4.2.1.

iš jų : buities poreikiams

4.2.2.

gamybos poreikiams

4.2.3.

sezoninėms įmonėms

4.3.

Pajamos iš pardavimo paslaugos

4.4.

Pajamos iš gyventojams taikomos pastoviosios kainos dalies

4.5.

Pajamos iš kitiems vartotojams taikomos pastoviosios kainos dalies

Faktinių

metų III ketvirtis

Faktinių

metų IV ketvirtis

Eil. Nr.

RODIKLIAI

Vandens tiekimas

Nuotekų tvarkymas

Vandens tiekimas

Nuotekų tvarkymas

gavyba

tiekimas

magistral.

šalinimas

magistral.

valymas

gavyba

tiekimas

magistral.

šalinimas

magistral.

valymas

tinklais

tinklais

tinklais

tinklais

1.

Metinis pajėgumas (tūkst. m^3)

x

x

x

x

2.

Vandens tiekimas, nuotekų tvarkymas (tūkst. m^3)

3.

Pardavimai (tūkst. m^3)

3.1.

Parduota gyventojams (tūkst. m^3)

3.1.1.

iš jų: gyvenantiems daugiabučiuose namuose

3.1.2.

gyvenantiems individualiuose namuose

3.2.

Parduota kitiems vartotojams (tūkst. m^3)

3.2.1.

iš jų : buities poreikiams

3.2.2.

gamybos poreikiams

3.2.3.

sezoninėms įmonėms

3.3.

Įvadinių skaitiklių skaičius

3.3.1.

iš jų : individualiuose gyvenamuosiuose namuose

3.4.

Butų skaičius daugiabučiuose namuose

3.5.

Kitų vartotojų suvartoti didžiausi per mėnesį vandens kiekiai (tūkst. m3)

4.

Pardavimų pajamos (tūkst. Lt)

4.1.

Gautos iš gyventojų už kintamąją kainos dalį

4.2.

Gautos iš kitų vartotojų už kintamąją kainos dalį

4.2.1.

iš jų : buities poreikiams

4.2.2.

gamybos poreikiams

4.2.3.

sezoninėms įmonėms

4.3.

Pajamos iš pardavimo paslaugos

4.4.

Pajamos iš gyventojams taikomos pastoviosios kainos dalies

4.5.

Pajamos iš kitiems vartotojams taikomos pastoviosios kainos dalies

______________

5 priedas

įmonės pavadinimas

FAKTINĖS TIESIOGINĖS VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO SĄNAUDOS (TŪKST. LT)

I k e t v i r t i s

II k e t v i r t i s

Faktinių

Eil. Nr.

SĄNAUDŲ STRAIPSNIAI

Vandens tiekimas

Nuotekų tvarkymas

Vandens tiekimas

Nuotekų tvarkymas

metų

gavyba

tiekimas

iš to skaičiaus tinklais

šalinimas

iš to skaičiaus tinklais

valymas

gavyba

tiekimas

iš to skaičiaus tinklais

šalinimas

iš to skaičiaus tinklais

valymas

iš viso

magistralin.

skirstomais.

skirstomais.

magistralin.

iš viso

magistralin.

skirstomais.

skirstomais.

magistralin.

I pusmetis

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Iš viso

1.

Ilgalaikio turto nusidėvėjimas

2.

Remonto ir eksploatacinės medžiagos

3.

Paslaugos ir darbai pagal sutartis

3.1.

Remonto darbai pagal sutartis

3.2.

Transporto paslaugos

3.3.

Laboratorijų paslaugos

3.4.

Kitos paslaugos

4.

Technologinės medžiagos

5.

Elektros energija

6.

Darbo apmokėjimas

7.

Atskaitymai socialiniam draudimui

8.

Mokesčiai už taršą

9.

Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius

10.

Kitos sąnaudos

10.1.

Darbininkų mokymo sąnaudos

10.2.

Apsaugos priemonės

10.3.

Kitos sąnaudos

III k e t v i r t i s

IV k e t v i r t i s

Iš viso

Eil.Nr.

SĄNAUDŲ STRAIPSNIAI

Vandens tiekimas

Nuotekų tvarkymas

Vandens tiekimas

Nuotekų tvarkymas

faktiniais

gavyba

tiekimas

iš to skaičiaus tinklais

šalinimas

iš to skaičiaus tinklais

valymas

gavyba

tiekimas

iš to skaičiaus tinklais

šalinimas

iš to skaičiaus tinklais

valymas

iš viso

magistralin.

skirstomais.

skirstomais.

magistralin.

iš viso

magistralin.

skirstomais.

skirstomais.

magistralin.

metais

A

B

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

Iš viso

1.

Ilgalaikio turto nusidėvėjimas

2.

Remonto ir eksploatacinės medžiagos

3

Paslaugos ir darbai pagal sutartis

3.1.

Remonto darbai pagal sutartis

3.2.

Transporto paslaugos

3.3.

Laboratorijų paslaugos

3.4.

Kitos paslaugos

4

Technologinės medžiagos

5

Elektros energija

6

Darbo apmokėjimas

7

Atskaitymai socialiniam draudimui

8.

Mokesčiai už taršą

9.

Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius

10.

Kitos sąnaudos

10.1.

Darbininkų mokymo sąnaudos

10.2.

Apsaugos priemonės

10.3.

Kitos sąnaudos

Įmonės direktorius

Finansininkas

______________

6 priedas

įmonės pavadinimas

FAKTINĖS IR KITŲ METŲ PLANUOJAMOS NETIESIOGINĖS VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO SĄNAUDOS (TŪKST. LT)

Eil.	SĄNAUDŲ	I	II	III	IV	Iš viso
Nr.	STRAIPSNIAI	ketvirtis	ketvirtis	ketvirtis	ketvirtis	faktiniais
						metais
	Iš viso
1.	Ilgalaikio turto nusidėvėjimas
2.	Medžiagos
3.	Paslaugos ir darbai pagal sutartis
4.	Elektros energija
5.	Kuras
6.	Darbo apmokėjimas
7.	Atskaitymai socialiniam draudimui
8.	Šilumos energija
9.	Kitos sąnaudos
10.	"Kitos veiklos" darbų savikaina
Eil.	SĄNAUDŲ	Pirmieji	Antrieji	Tretieji	Ketvirtieji	Penktieji
Nr.	STRAIPSNIAI	planiniai	planiniai	planiniai	planiniai	planiniai
		metai	metai	metai	metai	metai
	Iš viso
1.	Ilgalaikio turto nusidėvėjimas
2.	Medžiagos
3.	Paslaugos ir darbai pagal sutartis
4.	Elektros energija
5.	Kuras
6.	Darbo apmokėjimas
7.	Atskaitymai socialiniam draudimui
8.	Šilumos energija
9.	Kitos sąnaudos
10.	"Kitos veiklos" darbų savikaina

Įmonės direktorius

Finansininkas

Ekonomistas

______________

7 priedas

įmonės pavadinimas

FAKTINĖS IR KITŲ METŲ PLANUOJAMOS VEIKLOS (ADMINISTRACINĖS) SĄNAUDOS (TŪKST. LT)

		Faktiniai		iš jų ketvirčiais
Eil. Nr.	SĄNAUDŲ STRAIPSNIAI	metai	I	II	III	IV
	Iš viso
1.	Ilgalaikio turto nusidėvėjimas
2.	Medžiagos
3.	Darbo apmokėjimas
4.	Atskaitymai socialiniam draudimui
5.	Elektros energija
6.	Šilumos energija
7.	Paslaugos ir darbai pagal sutartis
7.1.	Remonto darbai
7.2.	Bankų paslaugos
7.3.	Telekomunikacijų paslaugos
7.4.	Gyventojų įmokų surinkimo sąnaudos
7.5.	Kitos paslaugos
8	Mokesčiai
8.1.	iš jų: žemės nuomos mokestis
8.2.	nekilnojamojo turto mokestis
8.3.	kelių mokestis
8.4.	įmokos į Garantinį fondą
8.5.	kiti mokesčiai
9	Kitos sąnaudos
9.1.	iš jų: kanceliarinės, pašto sąnaudos
9.2.	darbuotojų kvalifikacijos kėlimas
9.3.	draudimo sąnaudos
9.4.	nuomos sąnaudos
9.5.	abejotinų skolų sąnaudos
9.6.	turto mažėjimo sąnaudos
9.7.	atidėjimų sąnaudos
9.8.	kitos sąnaudos
		Pirmieji	Antrieji	Tretieji	Ketvirtieji	Penktieji
Eil. Nr.	SĄNAUDŲ STRAIPSNIAI	planiniai	planiniai	planiniai	planiniai	planiniai
		metai	metai	metai	metai	metai
	Iš viso
1.	Ilgalaikio turto nusidėvėjimas
2	Medžiagos
3.	Darbo apmokėjimas
4.	Atskaitymai socialiniam draudimui
5.	Elektros energija
6.	Šilumos energija
7.	Paslaugos ir darbai pagal sutartis
7.1.	Remonto darbai
7.2.	Bankų paslaugos
7.3.	Telekomunikacijų paslaugos
7.4.	Gyventojų įmokų surinkimo sąnaudos
7.5.	Kitos paslaugos
8.	Mokesčiai
8.1.	iš jų: žemės nuomos mokestis
8.2.	nekilnojamojo turto mokestis
8.3.	kelių mokestis
8.4.	įmokos į Garantinį fondą
8.5.	kiti mokesčiai
9.	Kitos sąnaudos
9.1.	iš jų: kanceliarinės, pašto sąnaudos
9.2.	darbuotojų kvalifikacijos kėlimas
9.3.	kitos sąnaudos
9.4.	nuomos sąnaudos
9.5.	atidėjimų sąnaudos
9.6.	kitos sąnaudos

Įmonės direktorius                                                                                                              Finansininkas

Ekonomistas

______________

8 priedas

įmonės pavadinimas

FAKTINĖS IR KITŲ METŲ PLANUOJAMOS PARDAVIMO PASLAUGOS SĄNAUDOS (TŪKST. LT)

		Faktiniai		iš jų ketvirčiais
Eil. Nr.	SĄNAUDŲ STRAIPSNIAI	metai	I	II	III	IV
	Iš viso
1.	Ilgalaikio turto nusidėvėjimas
1.1.	iš to skaičiaus: įvadinių skaitiklių
1.2.	skaitiklių butuose
2.	Remonto darbai ir medžiagos
3.	Transporto sąnaudos
3.1.	iš to skaičiaus: kuro
4.	Elektros energija
5.	Šilumos energija
6.	Darbo apmokėjimas
7.	Atskaitymai socialiniam draudimui
8.	Paslaugos ir darbai pagal sutartis
8.1.	iš jų: skaitiklių remonto darbai
8.2.	skaitiklių metrologinė patikra
8.3.	kitos paslaugos
9	Kitos sąnaudos
9.1.	iš jų: reklama, skelbimai
9.2.	sąskaitų pateikimas, sutarčių sudarymas
9.3.	kitos sąnaudos
		Pirmieji	Antrieji	Tretieji	Ketvirtieji	Penktieji
Eil. Nr.	SĄNAUDŲ STRAIPSNIAI	planiniai	planiniai	planiniai	planiniai	planiniai
		metai	metai	metai	metai	metai
	Iš viso
1.	Ilgalaikio turto nusidėvėjimas
1.1.	iš to skaičiaus: įvadinių skaitiklių
1.2.	skaitiklių butuose
2.	Remonto darbai ir medžiagos
3.	Transporto sąnaudos
3.1.	iš to skaičiaus: kuro
4.	Elektros energija
5.	Šilumos energija
6.	Darbo apmokėjimas
7.	Atskaitymai socialiniam draudimui
8.	Paslaugos ir darbai pagal sutartis
8.1.	iš jų: skaitiklių remonto darbai
8.2.	skaitiklių metrologinė patikra
8.3.	kitos paslaugos
9	Kitos sąnaudos
9.1.	iš jų: reklama, skelbimai
9.2.	sąskaitų pateikimas, sutarčių sudarymas
9.3.	kitos sąnaudos

Įmonės direktorius

Finansininkas

Ekonomistas

______________

9 priedas

įmonės pavadinimas

GRUODŽIO MĖNESIO ILGALAIKIO TURTO VERTĖ IR JO NUSIDĖVĖJIMAS (TŪKST. LT)

Eil. Nr.	Ilgalaikio turto grupės	Pastatai	Statiniai, mašinos			Transporto priemonės	Kiti įrenginiai ir įrankiai	Iš viso
	Veiklos rūšys		Įrenginiai	Vamzdynai	Mašinos ir įrengimai
1.	Pradinė turto vertė
1.1.	iš to skaičiaus: nebaigta statyba
1.2.	užkonservuotas turtas
1.3.	nusidėvėjęs turtas
2.	Eksploatuojamo turto vertė:
2.1.	Paviršinio vandens gavyba ir tiekimas					x
2.2.	Vandens gavyba			x		x
2.3.	Vandens tiekimas					x
2.3.1.	iš to skaičiaus magistraliniais tinklais					x
2.4.	Nuotekų šalinimas					x
2.4.1.	iš to skaičiaus magistraliniais tinklais					x
2.5.	Nuotekų valymas			x		x
2.6.	Visas tiesioginės veiklos turtas					x
2.7.	Administracija			x		x
2.8.	Abonentų, pardavimų tarnyba			x
2.8.1.	iš jų: vandens skaitikliai			x
2.9.	Visas veiklos turtas			x
2.10.	Tiekimo tarnyba (sandėlių ūkis)			x		x
2.11.	Transporto tarnyba			x
2.12.	Energetikos tarnyba (dirbtuvės)			x		x
2.13.	Ūkio tarnyba			x		x
2.14.	Mechanikos, statinių remonto ir kitos tarnybos			x		x
2.15.	Visas netiesioginės veiklos turtas			x
2.16.	Lietaus nuotekų tvarkymas
3	Pagal sutartis eksploatuojamo turto vertė
4	Likutinė (balansinė) turto vertė
4.1.	iš to skaičiaus: nebaigta statyba
4.2.	užkonservuotas turtas
5.	Eksploatuojamo turto vertė:
5.1.	Paviršinio vandens gavyba ir tiekimas					x
5.2.	Vandens gavyba			x		x
5.3.	Vandens tiekimas					x
5.3.1.	iš to skaičiaus magistraliniais tinklais					x
5.4.	Nuotekų šalinimas					x
5.4.1.	iš to skaičiaus magistraliniais tinklais					x
5.5.	Nuotekų valymas			x		x
5.6.	Visas tiesioginės veiklos turtas					x
5.7.	Administracija			x		x
5.8.	Abonentų, pardavimų tarnyba			x
5.8.1.	iš jų: vandens skaitikliai			x
5.9.	Visas veiklos turtas			x
5.10.	Tiekimo tarnyba (sandėlių ūkis)			x		x
5.11.	Transporto tarnyba			x
5.12.	Energetikos tarnyba (dirbtuvės)			x		x
5.13.	Ūkio tarnyba			x		x
5.14.	Mechanikos, statinių remonto ir kitos tarnybos			x		x
5.15.	Visas netiesioginės veiklos turtas			x
5.16.	Lietaus nuotekų tvarkymas
6	Ilgalaikio turto nusidėvėjimas per gruodžio mėnesį
6.1.	Paviršinio vandens gavyba ir tiekimas					x
6.2.	Vandens gavyba			x		x
6.3.	Vandens tiekimas					x
6.3.1.	iš to skaičiaus magistraliniais tinklais					x
6.4.	Nuotekų šalinimas					x
6.4.1.	iš to skaičiaus magistraliniais tinklais					x
6.5.	Nuotekų valymas			x		x
6.6.	Visas tiesioginės veiklos turto nusidėvėjimas					x
6.7.	Administracija			x		x
6.8.	Abonentų, pardavimų tarnyba			x
6.8.1.	iš jų: vandens skaitikliai			x
6.9.	Visas veiklos turto nusidėvėjimas			x
6.10.	Tiekimo tarnyba (sandėlių ūkis)			x		x
6.11.	Transporto tarnyba			x
6.12.	Energetikos tarnyba (dirbtuvės)			x		x
6.13.	Ūkio tarnyba			x		x
6.14.	Mechanikos, statinių remonto ir kitos tarnybos			x		x
6.15.	Visas netiesioginės veiklos turto nusidėvėjimas			x
6.16.	Lietaus nuotekų tvarkymas
7	Pagal sutartis eksploatuojamas turtas
	Įmonės direktorius
	Vyr. finansininkas

______________

10 priedas

įmonės pavadinimas

FAKTINIŲ ELEKTROS ENERGIJOS SĄNAUDŲ SKAIČIAVIMAS

		Elektros energijos	Vandens, nuotekų	Pakeliamojo van-	Elektros energijos	Elektros energijos
Eil. Nr.	RODIKLIAI	suvartojimas	ir dumblo kiekis	dens (perpum-	(kwh) kiekis vienam	(kwh) kiekis vienai	1 kwh kaina
		(tūkst. kwh)	(tūkst. m3)	puotų nuotekų)	kubiniam metrui	tonai teršalų (BDS5)	(Lt)
				aukštis (100 m),	vandens (nuotekų)	išvalyti ir 1 proc.
					pakelti į 100 m aukštį	nusausinti 1 m³
						dumblo
1.	Paviršinio vandens gavyba ir tiekimas					x
2.	Vandens gavyba					x
3.	Vandens aeravimas			x		x
4.	Vandens tiekimas magistraliniu tinklu					x
5.	Vandens tiekimas skirstomuoju tinklu					x
6.	Nuotekų šalinimas spaudiminėmis linijomis iš viso:				x	x
6.1.	iš jų: skirstomuoju tinklu				x	x
6.2.	magistraliniu tinklu					x
7.	Nuotekų valymas			x
8.	Dumblo tvarkymas			x
9.	Netiesioginės sąnaudos		x	x	x	x
10.	Veiklos sąnaudos		x	x	x	x

Įmonės direktorius

Ekonomistas

______________

11 priedas

įmonės pavadinimas

DARBUOTOJŲ SKAIČIUS IR JŲ VIDUTINIS MĖNESIO DARBO UŽMOKESTIS

Eil.		Vykdantys	Pramoninis	Vandens tiekimas		Nuotekų tvarkymas		Kitų veiklų
Nr.	RODIKLIAI	turto atstaty-	gamybinis	gavyba	tiekimas	šalinimas	valymas	darbuotojai	Iš viso
		mo darbus	vandentiekis
1.	Darbuotojų skaičius iš viso
1.1.	iš jų: laboratorijų darbuotojai	x	x	x		x		x
1.2.	abonentų, pardavimų tarnyba	x	x	x	x	x	x
1.2.1.	iš jų: kontrolieriai, vairuotojai	x	x	x	x	x	x
1.2.2.	remonto baro darbuotojai	x	x	x	x	x	x
1.3.	tiekimo tarnyba	x	x	x	x	x	x
1.4.	transporto tarnyba	x	x	x	x	x	x
1.5.	avarinė tarnyba	x	x	x			x	x
1.6.	energetikos tarnyba	x	x	x	x	x	x
1.8.	mechanikos, statinių remonto ir kitos tarnybos	x	x	x	x	x	x
1.9.	kiti darbuotojai
1.10.	veiklos (administracijos) darbuotojai	x	x	x	x	x	x
2.	Mėnesio darbo užmokesčio fondas (tūkst. Lt)
2.1.	iš jų: laboratorijų darbuotojai	x	x	x		x		x
2.2.	abonentų, pardavimų tarnyba	x	x	x	x	x	x
2.2.1.	iš jų: kontrolieriai, vairuotojai	x	x	x	x	x	x
2.2.2.	remonto baro darbuotojai	x	x	x	x	x	x
2.3.	tiekimo tarnyba	x	x	x	x	x	x
2.4.	transporto tarnyba	x	x	x	x	x	x
2.5.	avarinė tarnyba	x	x	x			x	x
2.6.	energetikos tarnyba	x	x	x	x	x	x
2.8.	mechanikos, statinių remonto ir kitos tarnybos	x	x	x	x	x	x
2.9.	kiti darbuotojai
2.10.	veiklos (administracijos) darbuotojai	x	x	x	x	x	x
3.	Vidutinis mėnesio darbuotojo užmokestis (Lt)
	Pagal statistinę formą (DA-01k)	x	x	x	x	x	x	x

Įmonės direktorius

Ekonomistas

______________

12 priedas

įmonės pavadinimas

KITA VEIKLA (TŪKST. LT)

Eil.		Pirmieji faktiniai	Antrieji faktiniai	Tretieji faktiniai
Nr.	RODIKLIAI	metai	metai	metai
1.	Kitos veiklos pajamos
1.1.	Ilgalaikio turto perleidimo pelnas
1.2.	Trumpalaikio turto pardavimas
1.3.	Patalpų nuomos pajamos
1.4.	Transporto nuomos pajamos
1.5.	Kitos teikiamų paslaugų pajamos
1.6.	Pajamos už lietaus kanalizaciją
2.	Kitos veiklos sąnaudos
2.1.	Parduoto ilgalaikio turto savikaina
2.2.	Parduoto trumpalaikio turto savikaina
2.3.	Teikiamų paslaugų sąnaudos
2.6.	Lietaus kanalizacijos sąnaudos
3.	Kitos veiklos pelnas (nuostolis)
FINANSINĖ VEIKLA (TŪKST. LT)
Eil.	RODIKLIAI	Pirmieji faktiniai	Antrieji faktiniai	Tretieji faktiniai
Nr.		metai	metai	metai
1.	Finansinės veiklos pajamos
1.1.	Delspinigių ir baudų pajamos
1.2.	Investicijų perleidimo pelnas
1.3.	Palūkanų pajamos
1.4.	Kitos pajamos
1.4.1.	iš jų: valiutų kursų įtaka
1.4.2.
1.4.3.
2.	Finansinės veiklos sąnaudos
2.1.	Mokamos palūkanos, iš jų:
2.1.1.	Į vandens ūkį investuotų paskolų
2.1.2.	Į nuotekų tvarkymo ūkį investuotų paskolų
2.2.	Sumokėti delspinigiai, baudos
2.3.	Kitos sąnaudos
2.3.1.	iš jų: valiutų kursų įtaka
2.3.2.
2.3.3.
3.	Finansinės veiklos pelnas (nuostolis)
	Pagautė
	Netekimai

Įmonės direktorius                                                                                 Vyr. finansininkas

______________

13 priedas

Rodikliai taikomi nustatant veiklos efektyvumą ir paslaugų kokybę bei naudojami veiklų sąnaudų vertinimui ir skaičiavimui

1.   Ilgalaikio turto panaudos ir būklės rodikliai:

1.1.vandenviečių pajėgumų panaudojimas (%)

Skaičiavimas: Faktiškai išgautas vanduo m^3 per metus x 100 Nustatytas pajėgumas m^3 per metus

Rodiklis nusako vandenviečių panaudojimo efektyvumą, rezervų trūkumą ar perteklių.

1.2.  nuotekų valyklų pajėgumų panaudojimas (%)

Skaičiavimas: Faktiškai atitekančios nuotekos m^3 per metus x 100 Nustatytas pajėgumas m^3 per metus

Rodiklis nusako nuotekų valyklų panaudojimo efektyvumą, rezervų trūkumą ar perteklių.

1.3.  avarijų skaičius 1 km vandentiekio

Skaičiavimas: Likviduotų avarijų skaičius vandentiekyje 100 vandentiekio įvadų

Rodiklis nusako tinklų nusidėvėjimo lygį, o jo dinamika – tinklų būklės keitimąsi.

1.4.  avarijų skaičius 1 km nuotakyno

Skaičiavimas: Likviduotų avarijų skaičius nuotakyne 100 nuotakyno išvadų Skaičiavimams imamas avarijų skaičius su žemės kasimo darbais

Rodiklis nusako tinklų nusidėvėjimo lygį, o jo dinamika – tinklų būklės keitimąsi.

1.5.  vandens netektis vandentiekyje (%)

Skaičiavimas: (Išgauto vandens kiekis – užfiksuotas įvadinėje apskaitoje vandens kiekis) x 100 Išgautas vandens kiekis

Rodiklis nusako tinklų nusidėvėjimo lygį, galimus paslėptus vandens nutekėjimus. Didžiausia vandens netektis yra 20 %.

1.6.  vandens netektis daugiabučių namų vidaus tinkluose (%)

Skaičiavimas: (Vandens kiekis įvadinėje namo apskaitoje – gyventojų deklaruotas vandens kiekis) x 100 Vandens kiekis įvadinėje namo apskaitoje

Rodiklis nusako tinklų nusidėvėjimo lygį, galimus paslėptus vandens nutekėjimus. Didžiausia vandens netektis yra 10 %.

1.7. neapskaitytų nuotekų kiekis (%)

Skaičiavimas: (Išleidžiamų nuotekų kiekis – pagal pateiktas sąskaitas) x 100 Išleidžiamų nuotekų kiekis

Rodiklis nusako nuotakyno nusidėvėjimo lygį, galimą paslėptą vandens infiltraciją, neregistruotus vartotojus.

2. Ilgalaikio materialaus turto sąnaudų ir eksploatacijos rodikliai:

2.1. Ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimo normos taikomos veiklos sąnaudoms suskaičiuoti:

Ilgalaikio turto grupės: 1.             Pastatai – 50 metų; 2.             Įrenginiai – 35 metai; 3.             Vamzdynai – 40 metų; 4.             Mašinos ir įrengimai – 10 metų; 5.             Transporto priemonės – 8 metai; 6.             Kiti įrenginiai ir įrankiai – 5 metai

1.            Gamybiniai ir negamybiniai pastatai; ^2.Vandentiekio įrenginiai, nusėsdintuvai, diukeriai, vandens rezervuarai, gelžbetoniniai metantankai, smėlio gaudytuvai, aerotankai, nusodintuvai, nuotekų valymo flotatoriai, dumblo aikštelės...; ^3.Vandentiekio, nuotekų ir nuotėkių tinklai; ^4.Siurbliai, darbo mašinos, staklės, sklendės, grotelės, grėbliai, grandikliai, filtrai, centrifugos...; ^5.Asenizacinės mašinos, transportas dumblui, vandeniui vežti ir kitos spec. transportas, transportas žmonėms vežti; ^6.Matavimo priemonės, elektriniai įrankiai ir prietaisai, gamybinis inventorius, baldai skaičiavimo technika...

2.2. Ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimo diferencijavimas, atsižvelgiant į turto panaudojimo intensyvumą:

pajėgumų panaudojimas iki 15 % – nusidėvėjimo sąnaudos mažinamos 70 %;

pajėgumų panaudojimas nuo 15 % iki 35 % – nusidėvėjimo sąnaudos mažinamos 50 %;

pajėgumų panaudojimas nuo 35 %iki 55 % – nusidėvėjimo sąnaudos mažinamos 30 %;

pajėgumų panaudojimas nuo 55 %iki 70 % – nusidėvėjimo sąnaudos mažinamos 15 %;

pajėgumų panaudojimas daugiau kaip 70 % – nusidėvėjimo sąnaudos nemažinamos

2.3. Ilgalaikio materialaus turto (nusidėvėjimo sąnaudų) ir turto eksploatavimo sąnaudų santykis {nusidėvėjimo sąnaudos: [(remonto darbai ir medžiagos + remonto darbai pagal sutartis + (netiesioginės sąnaudos – transporto sąnaudos)]}

3.    Darbo našumo (intensyvumo) indeksas

Skaičiavimas: Normatyvinis tiesioginės veiklos darbuotojų skaičius Faktiškas darbuotojų pagrindinėje veikloje skaičius

Rodiklis palygina, kiek darbuotojų pagal normatyvą ir faktiškai vykdo darbus kiekvienoje veikloje.

4. Elektros energijos sąnaudų vertinimo rodikliai:

4.1. elektros energijos sąnaudos vandens gavyboje (kwh/(m³ x H/100)

Skaičiavimas: Elektros energijos suvartojimas kwh Vandens kiekis x vandens pakėlimo aukštis /100

Rodiklis nusako elektros energijos faktinį suvartojimą 1 m^3vandens pakelti į 100 m aukštį ir jį paruošti vartotojams. Aukštis apskaičiuojamas vidutiniu svertiniu būdu.

4.2. elektros energijos sąnaudos tiekiant vandenį (kwh/(m³ x H/100)

Skaičiavimas: Elektros energijos suvartojimas, kwh Vandens kiekis x vandens pakėlimo aukštis /100

Rodiklis nusako elektros energijos faktinį suvartojimą 1 m^3vandens patiekti į 100 m aukštį. Aukštis apskaičiuojamas vidutiniu svertiniu būdu.

4.3. elektros energijos sąnaudos šalinant nuotekas (kwh/(m³ x H/100)

Skaičiavimas: Elektros energijos suvartojimas, kwh Nuotekų kiekis x pakėlimo aukštis /100

Rodiklis nusako elektros energijos faktinį suvartojimą 1 m^3nuotekų pakelti į 100 m aukštį. Aukštis apskaičiuojamas vidutiniu svertiniu būdu.

4.4. elektros energijos sąnaudos nuotekoms valyti (kwh/BDS₅ teršalų)

Skaičiavimas: Elektros energijos suvartojimas, kwh Išvalytų teršalų (BDS5) kiekis, tonomis

Rodiklis nusako elektros energijos faktinį suvartojimą 1 tonai išvalytų teršalų

4.5. elektros energijos sąnaudos dumblui nusausinti (kwh/m³x(100 % – nusausinto dumblo drėgnumas %)

Skaičiavimas: Elektros energijos suvartojimas, kwh Dumblo kiekis(m3) x nusausinimo %

Rodiklis nusako elektros energijos faktinį suvartojimą 1 m^3 dumblui nusausinti 1 %

4.6. vandens ir nuotekų kiekių pasikeitimo įtakos elektros energijos sąnaudoms koeficientas – 0,8.

5. Veiklos (administracinių) sąnaudų lygis

Skaičiavimas: Įmonės veiklos (administracinės) sąnaudos Parduotas vanduo

Rodiklis nusako veiklos (administra-cinių) sąnaudų, tenkančių 1 m^3 parduoto vandens

6. Finansiniai rodikliai:

6.1. veiklos pelningumas (%)

Skaičiavimas: Pelnas prieš apmokestinimą+palūkanų sąnaudos+nusidėvėjimo sąnaudos x 100 Pagrindinės veiklos pajamos

Rodiklis nusako įmonės vadovybės sugebėjimą kontroliuoti sąnaudas. Mažesnis negu 10 laikomas nepatenkinamu.

6.2. grynasis pelningumas (%)

Skaičiavimas: Grynasis pelnas x 100 Visos pajamos Į skaičiavimus įtraukiamos visos per ataskaitinį laikotarpį uždirbtos pajamos.

Rodiklis nusako, kokia grynojo pelno dalis tenka vienai daliai pajamų, t. y. kiek pelno liko įmonėje po visų kaštų.

6.3. kapitalo rentabilumas (%)

Skaičiavimas: Visas pelnas x 100 Įstatinis kapitalas

Nusako, kokia kapitalo dalis yra susigrąžinama pelno pavidalu, t. y. apibūdina įmonės sugebėjimą pelningai naudotis akcininko nuosavybe. Vandens tiekimo bendrovėms 1,5-3% rentabilumo lygis yra optimalus.

7. Komerciniai rodikliai:

5.1. bendra (vandens ir nuotekų) vidutinė kaina (Lt/m³) be PVM

5.2. vartotojų įsiskolinimas per metus (%)

Skaičiavimas: Apmokėtų sąskaitų suma (įplaukos) x 100 Pateiktų sąskaitų suma

Rodiklis nusako įsiskolinimo lyginamąjį svorį bendroje pardavimų apimtyje.

5.3. metinio pirkėjų įsiskolinimo koeficientas

Skaičiavimas: Pirkėjų (abonentų) įsiskolinimas x 360 dienų Pardavimų ir paslaugų apimtis

Rodiklis nustato, per kiek dienų visi debitoriai grąžins įsiskolinimus. Neišieškoto įsiskolinimo riba yra 1-2 mėn.

5.4. skolų išieškojimas (%)

Skaičiavimas: (Skolos dydis laikotarpio pradžioje – skolos dydis laikotarpio pabaigoje) x 100 Pardavimų skolos laikotarpio pradžioje

Rodiklis nusako įmonės darbą su skolininkais. Neigiamas rodiklis rodo skolos prieaugį.

6. Aplinkosaugos rodikliai:

6.1. po nuotekų valymo išleista BDS koncentracija mg/l

Skaičiavimas:

(BDS kilogramai/išleistų nuotekų tūris, m³) x 1000

6.2. išleistos suspenduotos medžiagos mg/l

Skaičiavimas:

(Suspenduotų medžiagų kilogramai/išleistų nuotekų tūris, m³) x 1000

6.3. išleistas bendras fosforas (P) mg/l

Skaičiavimas:

(Bendro fosforo kilogramai/išleistų nuotekų tūris, m³) x 1000

6.4. išleistas bendras azotas (N) mg/l

Skaičiavimas:

(Bendro azoto kilogramai/išleistų nuotekų tūris, m³) x 1000

6.5. vandens kokybės indeksas

Skaičiavimas:

Neatitinkančių nustatytų reikalavimų kokybės normoms tyrimų skaičius

Bendras tyrimų skaičius

7. Paslaugų kokybės rodikliai:

7.1. nusiskundimai dėl paslaugų kokybės

Skaičiavimas:

(Nusiskundimų dėl paslaugų kokybės skaičius per metus/abonentų skaičius) x 100

7.2. nusiskundimai dėl spaudimo lygio

Skaičiavimas:

(Nusiskundimų dėl spaudimo lygio skaičius per metus /abonentų skaičius) x 100

7.3. nusiskundimai dėl tiekimo pertrūkių

Skaičiavimas:

(Nusiskundimų dėl tiekimo pertrūkių skaičius per metus /abonentų skaičius) x 100

7.4. nusiskundimai dėl vandens kokybės

Skaičiavimas:

(Nusiskundimų dėl vandens kokybės skaičius per metus /abonentų skaičius) x 100

7.5. kiti nusiskundimai

Skaičiavimas:

(Kitų nusiskundimų skaičius per metus /abonentų skaičius) x 100

7.6. atsakymai į nusiskundimus

Skaičiavimas:

(Atsakymų skaičius per metus /nusiskundimų skaičius)x100

______________