LIETUVOS BANKO VALDYBA

N U T A R I M A S

DĖL LEIDIMŲ ATSIDARYTI SĄSKAITAS UŽSIENIO BANKUOSE IŠDAVIMO TVARKOS

1998 m. sausio 29 d. Nr. 23

Vilnius

Lietuvos banko valdyba

NUTARIA:

1. Patvirtinti Leidimų atsidaryti sąskaitas užsienio bankuose išdavimo tvarką.

2. Pripažinti netekusia galios Lietuvos banko valdybos 1993 07 29 nutarimu Nr. 21 (Žin., 1993, Nr. 35-809; 1994, Nr. 1-18) patvirtintą Leidimų atidaryti sąskaitas užsienio bankuose išdavimo tvarką.

VALDYBOS PIRMININKAS                                                              REINOLDIJUS ŠARKINAS

PATVIRTINTA

Lietuvos banko valdybos

1998 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 23

Leidimų atsidaryti sąskaitas užsienio bankuose išdavimo tvarka

1. Leidimų atsidaryti sąskaitas užsienio bankuose išdavimo tvarka taikoma Lietuvos Respublikos juridiniams asmenims (išskyrus bankus) ir ūkio subjektams, neturintiems juridinio asmens teisių (toliau – ūkio subjektams).

2. Ūkio subjektai, norintys gauti Lietuvos banko leidimą atsidaryti sąskaitą užsienio banke, pateikia Lietuvos banko Rinkos operacijų departamentui tokius dokumentus:

2.1. paraišką, kurioje:

2.1.1. nurodytas tikslus pareiškėjo pavadinimas, adresas, telefono ir faksimilinio ryšio priemonių numeriai;

2.1.2. nurodytas tikslus užsienio banko, kuriame norima atsidaryti sąskaitą, pavadinimas, adresas, telefono ir faksimilinio ryšio priemonių numeriai;

2.1.3. trumpai išdėstyta, kokiu tikslu ir kokioms operacijoms atlikti norima atsidaryti sąskaitą šiame užsienio banke;

2.1.4. nurodyti visi Lietuvos ir užsienio šalių bankai, kuriuose pareiškėjas jau turi atsidaręs sąskaitas, ir jų adresai;

2.1.5. pateikta informacija apie einamaisiais ir praėjusiais metais pareiškėjui pritaikytas sankcijas už finansinės ir ūkinės veiklos pažeidimus (nurodoma, kas ir kada tikrino, kokios patikrinimo išvados), jei tokių yra;

2.2. ūkio subjekto registravimo pažymėjimo nuorašą, patvirtintą notaro.

3. Paraiška nenagrinėjama, jeigu pateikta ne visa 2 punkte nurodyta informacija.

4. Pateikus visus reikalingus dokumentus, leidimas išduodamas per 5 darbo dienas.

5. Leidimas atsidaryti sąskaitą užsienio banke gali būti neišduotas, jei pareiškėjui paraiškos pateikimo metu galioja sankcijos už ūkinės bei finansinės veiklos pažeidimus.

6. Leidimas atsidaryti sąskaitą užsienio banke išduodamas dviem egzemplioriais – lietuvių ir anglų kalbomis. Išduoti leidimai registruojami Lietuvos banko Rinkos operacijų departamento nustatyta tvarka.

7. Informacija apie ūkio subjektams išduotus leidimus atsidaryti sąskaitas užsienio šalių bankuose teikiama mokesčių administravimo, kontrolės ir revizijų bei teisėsaugos institucijoms jų pageidavimu įstatymų nustatyta tvarka.

______________