LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO
Į S A K Y M A S
DĖL LĖŠŲ, SKIRTŲ UAB ŽEMĖS ŪKIO PASKOLŲ GARANTIJŲ FONDO GARANTINIAMS ĮSIPAREIGOJIMAMS VYKDYTI, KURIOS LAIKOMOS ATSKIROJE FINANSŲ MINISTERIJOS VARDU ATIDARYTOJE SĄSKAITOJE, INVESTAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
2006 m. vasario 2 d. Nr. 3D-42
Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugpjūčio 22 d. nutarimo Nr. 912 „Dėl Žemės ūkio paskolų garantijų fondo“ (Žin., 1997, Nr. 79-2009; 2003, Nr. 57-2542; 2005, Nr. 78-2825) 2.8 punktu:
1. Tvirtinu Lėšų, skirtų UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantiniams įsipareigojimams vykdyti, kurios laikomos atskiroje Finansų ministerijos vardu atidarytoje sąskaitoje, investavimo taisykles (pridedama).
2. Pavedu UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondui per 10 dienų nuo šio įsakymo įsigaliojimo dienos kreiptis į Finansų ministeriją dėl sąskaitos eurais, kurioje būtų laikomos lėšos, skirtos UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantiniams įsipareigojimams vykdyti, atidarymo Lietuvos banke.
ŽEMĖS ŪKIO MINISTRĖ KAZIMIRA DANUTĖ PRUNSKIENĖ
SUDERINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
2005-12-16 raštu Nr. (3.60-03)-6K-0511971
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
2006 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. 3D-42
LĖŠŲ, SKIRTŲ UAB ŽEMĖS ŪKIO PASKOLŲ GARANTIJŲ FONDO GARANTINIAMS ĮSIPAREIGOJIMAMS VYKDYTI, KURIOS LAIKOMOS ATSKIROJE FINANSŲ MINISTERIJOS VARDU ATIDARYTOJE SĄSKAITOJE, INVESTAVIMO TAISYKLĖS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
II. LĖŠŲ INVESTAVIMAS
2. Lėšos, kurios laikinai nenaudojamos garantiniams įsipareigojimams vykdyti, gali būti investuojamos į Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinius popierius, terminuotus indėlius eurais Lietuvos banke arba laikomos sąskaitose eurais ir litais Lietuvos banke tol, kol bus investuotos.
3. Bendrovės valdyba priima sprendimą dėl einamaisiais (planiniais) metais galimos investuoti lėšų sumos ir apie priimtą sprendimą ne vėliau kaip per tris darbo dienas raštu informuoja Finansų ministeriją ir Žemės ūkio ministeriją. Sprendimą dėl investuojamų lėšų paskirstymo pagal priemones ir trukmę priima Finansų ministerija, atsižvelgdama į šių taisyklių 4 punkte minimą informaciją.
4. Bendrovė kiekvienų metų pradžioje informuoja Finansų ministeriją apie preliminarų lėšų poreikį tais metais Bendrovės garantiniams įsipareigojimams vykdyti iš Finansų ministerijos vardu atidarytos sąskaitos ir ne vėliau kaip prieš 30 dienų apie būsimus mokėjimus šiems įsipareigojimams vykdyti.
5. Finansų ministerija kas mėnesį iki kito mėnesio 5 d. pateikia Bendrovei lėšų srautų ataskaitą (priedas), kurioje pateikiama ir informacija apie gautas palūkanas už investuotas lėšas.
6. Finansų ministerija iki kitų metų sausio 10 d. pateikia Bendrovei metinę lėšų srautų ataskaitą, kurioje pateikiama ir informacija apie praėjusiais metais gautas palūkanas už investuotas lėšas.
III. LĖŠŲ NAUDOJIMAS GARANTINIAMS ĮSIPAREIGOJIMAMS VYKDYTI
8. Iš lėšų investavimo į Lietuvos Respublikos vertybinius popierius, terminuotus indėlius eurais Lietuvos banke ir laikymo sąskaitoje eurais Lietuvos banke gautos palūkanos didina, o su investavimu susijusios išlaidos mažina lėšas, skirtas Bendrovės garantiniams įsipareigojimams vykdyti.
9. Lietuvos Respublikos Vyriausybei arba visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą įvykdyti garantinį įsipareigojimą iš lėšų, laikomų atskiroje Finansų ministerijos vardu atidarytoje sąskaitoje, Finansų ministerija įvykdo Bendrovės garantinį įsipareigojimą ne vėliau kaip per 30 dienų nuo informacijos apie būsimus mokėjimus pateikimo Finansų ministerijai dienos.
______________
Lėšų, skirtų UAB Žemės ūkio paskolų
garantijų fondo garantiniams įsipareigojimams
vykdyti, kurios laikomos atskiroje Finansų
ministerijos vardu atidarytoje sąskaitoje,
investavimo taisyklių priedas
LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA
VALSTYBĖS IŽDO DEPARTAMENTAS
ŽEMĖS ŪKIO PASKOLŲ GARANTIJŲ FONDO LĖŠŲ, SKIRTŲ GARANTINIAMS ĮSIPAREIGOJIMAMS VYKDYTI, KURIOS LAIKOMOS ATSKIROJE FINANSŲ MINISTERIJOS VARDU ATIDARYTOJE SĄSKAITOJE, SRAUTŲ ATASKAITA
(data)
| Pavadinimas |
Eil. Nr. |
Ataskaitinio laikotarpio įvykdymas (tūkst. litų) |
| Bendrovės lėšų likutis metų pradžioje (2+3): |
1 |
|
| sąskaitose Lietuvos banke |
2 |
|
| VVP |
3 |
|
|
|
|
|
| Pajamos |
|
|
| Specialiosios kaimo rėmimo programos lėšos |
4 |
|
| Grąžintos (išieškotos) lėšos |
5 |
|
| Pajamos, gautos investavus Fondo lėšas |
6 |
|
| Kitos pajamos |
7 |
|
| Iš viso pajamų (4+5+6+7): |
8 |
|
| Išlaidos |
|
|
| Įvykdyti garantiniai įsipareigojimai |
9 |
|
| Kitos išlaidos |
10 |
|
| Iš viso išlaidų (9+10): |
11 |
|
| Bendrovės lėšų srautų pokytis (8-11) |
12 |
|
|
|
|
|
| Finansinio turto ir įsipareigojimų sandoriai |
|
|
| Įplaukos |
|
|
| Grąžintos lėšos (VVP) |
13 |
|
| Išmokos (finansinio turto įsigijimo išlaidos – perskolinimas) |
|
|
| Suteiktos lėšos (VVP) |
14 |
|
|
|
|
|
| Bendrovės lėšų likutis laikotarpio pabaigoje (16+17): |
15 |
|
| sąskaitose Lietuvos banke |
16 |
|
| VVP |
17 |
|
Departamento direktorius ______________ ____________________
(parašas) (vardas, pavardė)
Apskaitos ir atskaitomybės ______________ ____________________
skyriaus vedėjas (parašas) (vardas, pavardė)
(rengėjo nuoroda)
______________