LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

Į S A K Y M A S

DĖL ATASKAITŲ, TEIKIAMŲ PHARE ĮGYVENDINANČIAI AGENTŪRAI IR (ARBA) CENTRINEI PROJEKTŲ VALDYMO AGENTŪRAI IR FINANSŲ MINISTERIJAI, FORMŲ PATVIRTINIMO

2004 m. vasario 17 d. Nr. 1K-051

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 27 d. nutarimo Nr. 77 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. liepos 31 d. nutarimo Nr. 953 „Dėl finansinių Europos Sąjungos paramos programų lėšų administravimo, valdymo ir kontrolės tvarkos“ pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 18-527), 2 punktu,

1. Tvirtinu pridedamas:

1.1. Ataskaitos apie bendrojo finansavimo lėšų panaudojimo PHARE programos lėšomis finansuojamiems projektams formą;

1.2. Ataskaitos apie PHARE projektų techninio įgyvendinimo pažangą formą;

1.3. Ataskaitos apie pažeidimus formą.

2. Nustatau, kad:

2.1. šio įsakymo 1.1 ir 1.2 punktuose nurodytos ataskaitos turi būti teikiamos kas mėnesį iki kito kalendorinio mėnesio 15 d.;

2.2. šio įsakymo 1.3 punkte nurodyta ataskaita turi būti teikiama kas ketvirtį per 20 kalendorinių dienų nuo ataskaitinio ketvirčio pabaigos. Tuo atveju, jeigu pažeidimų nėra nustatyta, informacija apie tai turi būti pateikta tais pačiais terminais.

FINANSŲ MINISTRĖ DALIA GRYBAUSKAITĖ

Forma patvirtinta

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2004 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. 1K-051

________________________________________________________________________________

(ministerijos, kitos valstybės institucijos arba įstaigos, gaunančios finansinę paramą pagal PHARE programą pavadinimas)

ATASKAITA

APIE BENDROJO FINANSAVIMO LĖŠŲ PANAUDOJIMĄ PHARE PROGRAMOS LĖŠOMIS FINANSUOJAMIEMS PROJEKTAMS

_______________________ Nr.

(data)

(sudarymo vieta)

Ministerijos, kitos valstybės institucijos arba įstaigos, gaunančios finansinę paramą pagal PHARE programą kodas:

Ataskaita už laikotarpį (datos):

Sumos EUR

Sutarties Nr.	Programos kodas	Funkcinė klasifikacija	Ekonominė klasifikacija	Vykdytojas (rangovas)	Bendrojo finansavimo suma pagal sutartį (be PVM)	Išmokėta bendrojo finansavimo lėšų iki atask. periodo (be PVM)
1	2	3	4	5	6	7






Iš viso:

lentelės tęsinys

Pokytis per ataskaitinį periodą						Išmokėta bendrojo finansavimo lėšų ataskaitinio periodo pabaigoje (7+14)	Papildomai išmokėta PVM, neįtraukto į sutarties vertę ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Sąskaita ar kitas pateisinantis mokėjimą dokumentas
Sąskaita ar kitas pateisinantis mokėjimą dokumentas
Nr.	data	suma	Nr.	data	suma	suma	suma
8	9	10	11	12	13	14	15






X	X		X	X

PRIDEDAMA. Dokumentai: sąskaitų-faktūrų ar kitų pateisinančių mokėjimus dokumentų kopijos, patvirtintos įgaliotųjų asmenų.

____________________________ ______________________

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir pavardė)

______________

Forma patvirtinta Lietuvos

Respublikos finansų ministro

2004 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. 1K-051

________________________________________________________________________________

(ministerijos, kitos valstybės institucijos arba įstaigos, gaunančios finansinę paramą pagal PHARE programą pavadinimas)

ATASKAITA

APIE PHARE PROJEKTŲ TECHNINIO ĮGYVENDINIMO PAŽANGĄ

___________ Nr. _________

(data)

__________________

(sudarymo vieta)

I. PROJEKTO APRAŠYMO PAKEITIMAI

1. Projekto aprašymo pakeitimai, kurie buvo padaryti po Finansinio memorandumo pasirašymo, bei projekto aprašymo pakeitimų priežastys.

II. VEIKLA

2. Projekto veiklos:

1 lentelė

Veiklų santrauka	Vykdomos veiklos
1	2
Komponentas
Sutartis

Sutartis

Komponentas

Lentelėje projektas turi būti padalytas į atskirus komponentus (pvz., „dvynių“ programa, paslaugos, tiekimas ir kt.). Jei atskiri komponentai įgyvendinami pasirašant daugiau nei vieną sutartį, tai jie lentelėje taip pat turi būti išskirstyti į atskiras sutartis (pvz.: įvairios tiekimo sutartys).

1 – veiklų, kurios turės būti atliktos pagal atitinkamą projekto komponentą ar sutartį, santrauka (pildyti remiantis projekto aprašymu);

2 – vykdomos veiklos: tuo atveju, jeigu projekto sutartys:

1) nepasirašytos, veikla, kuri buvo atlikta po Finansinio memorandumo pasirašymo (pvz.: konkursinių dokumentų rengimas ir kt.);

2) pasirašytos, veikla, kuri buvo atlikta per ataskaitinį laikotarpį (pvz.: pagrindinė veikla, kurią atliko rangovai, tiekėjai, konsultantai).

III. PAGRINDINĖS PROBLEMOS

3. Pagrindinės problemos, iškilusios per ataskaitinį laikotarpį (pvz.: pavėluoti pirkimai ar sutarčių sąlygų pažeidimai iš rangovų, tiekėjų bei konsultantų pusės):

2 lentelė

Problema	Veiksmai	Atsakinga institucija	Patvirtinančioji institucija	Įvykdymo data	Rezultatai
1	2	3	4	5	5

1 – trumpas problemos apibūdinimas;

2 – per ataskaitinį laikotarpį įgyvendinti arba numatomi sekančiam ataskaitiniam laikotarpiui problemos sprendimo veiksmai;

3 – institucija (ar institucijos) atsakinga už minėtų veiksmų įgyvendinimą;

4 – institucija (ar institucijos), kuri turi pritarti veiksmams (jei šis pritarimas yra reikalingas);

5 -galutinė veiksmų įvykdymo data;

6 – veiksmų įvykdymo rezultatai (jei per ataskaitinį laikotarpį šie veiksmai buvo įgyvendinti).

IV. PROJEKTO REZULTATAI

4. Projekto rezultatai:

3 lentelė

Planuoti rezultatai	Pažangos indikatoriai	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pasiekti rezultatai	Rezultatai pasiekti per ataskaitinį laikotarpį	Pažangos ir rezultatų įvertinimas
1	2	3	4	5
Komponentas
Sutartis

Sutartis

Komponentas

Suminis įvertinimas:

Lentelėje projektas turi būti padalytas į atskirus komponentus (jei jų daugiau nei vienas). Jei atskiri komponentai įgyvendinami pasirašant daugiau nei vieną sutartį, tai jie lentelėje taip pat turi būti išskirstyti į atskiras sutartis (pvz.: įvairios tiekimo sutartys). Kai kurias šios lentelės skiltis reikia pildyti tik tuo atveju, jei sutartys jau buvo pasirašytos bei įvykdytos.

1 – planuoti rezultatai, kaip numatyta projekto aprašyme bei Finansiniame memorandume (šioje skiltyje pateikti rezultatai turi visiškai sutapti su projekto aprašyme numatytais rezultatais, jų keisti negalima).

2 – pažangos indikatoriai, kaip numatyta projekto aprašyme (pakeitimai negalimi).

3 – pasiekti rezultatai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.

4 – rezultatai pasiekti per ataskaitinį laikotarpį.

5 – rezultatų ir pažangos ataskaitinių laikotarpiu įvertinimas (visiškai nepatenkinami, nepatenkinami, patenkinami, geri, labai geri). Jei projekto rezultatų nėra (pvz.: projekto įgyvendinimo pradžioje), reikia trumpai apibūdinti atliktą veiklą (pvz.: konkursinių dokumentų rengimo būklę). Jei planuoti rezultatai nėra pasiekti, reikia trumpai paaiškinti, kodėl taip atsitiko.

V. PAGRINDINIAI PROJEKTO DALYVIAI

5. Pagrindiniai projekto dalyviai:

4 lentelė

	Vardas, pavardė	Pareigos	Tel.	El. paštas
Vyresnysis programos pareigūnas/programos pareigūnas
Paramos gavėjo kontaktinis asmuo
Rangovas/tiekėjas/konsultantas

Ši lentelė turi būti atnaujinama pasibaigus kiekvienam iš atsiskaitomųjų laikotarpių.

____________________________ ______________________

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir pavardė)

______________

Forma patvirtinta Lietuvos

Respublikos finansų ministro

2004 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. 1K-051

________________________________________________________________________________

(ministerijos, kitos valstybės institucijos arba įstaigos, gaunančios finansinę paramą pagal PHARE programą pavadinimas)

ATASKAITA APIE PAŽEIDIMUS

___________Nr. _________

(data)

__________________

(sudarymo vieta)

I. PRANEŠIMO APIE PAŽEIDIMĄ IDENTIFIKACIJA

1. Pažeidimo registracijos ministerijoje, kitoje valstybės institucijoje arba įstaigoje, gaunančioje finansinę paramą pagal PHARE programą, numeris:

2. Ataskaitinis laikotarpis:

3. Duomenys apie pranešimą apie pažeidimą pateikusį asmenį (vardas ir pavardė, telefonas, elektroninis paštas, fakso Nr.):

II. INFORMACIJA APIE PAŽEIDIMĄ

4. Finansinio memorandumo pasirašymo data:

5. Programos kodas, pavadinimas:

6. Europos Sąjungos (toliau – ES) nuostatos, kurios buvo pažeistos:

7. Nacionalinės nuostatos, kurios buvo pažeistos:

8. Pirminės informacijos, leidusios įtarti pažeidimą, data:

9. Pirminės informacijos, leidusios įtarti pažeidimą, šaltinis:

10. Metodas, kuriuo buvo nustatytas pažeidimas:

11. Pažeidimo tipas (pažymėti skliausteliuose):

11.1. Klaida/apsirikimas ()

11.2. Pažeidimas ()

11.3. Sukčiavimas (įtariamas) ()

11.4. Organizuotas nusikaltimas ()

12. Veiksmai, kurie buvo naudojami darant pažeidimą:

13. Ar veiksmai, kurie buvo naudojami darant pažeidimą, laikomi naujais?

Taip () Ne ()

14. Ar kitos valstybės yra susijusios su padarytu pažeidimu?

Taip () Ne ()

15. Data arba laikotarpis, kada pažeidimas buvo padarytas:

16. Institucijos arba asmenys, pateikę oficialią informaciją apie pažeidimą:

17. Institucijos arba asmenys, atsakingi už pažeidimo ištyrimą:

18. Su pažeidimu susiję fiziniai asmenys:

Pavardė: ___________________________________________________________________

Vardas: ___________________________________________________________________

Adresas: ___________________________________________________________________

Pašto kodas: _______________________________________________________________

Miestas: ___________________________________________________________________

Valstybė: __________________________________________________________________

Pareigos: __________________________________________________________________

19. Su pažeidimu susiję juridiniai asmenys:

Pavadinimas: _______________________________________________________________

Buveinė: __________________________________________________________________

Pašto kodas: _______________________________________________________________

Valstybė: __________________________________________________________________

III. FINANSINĖ INFORMACIJA

20. Bendra sutarties suma:

20.1. ES finansavimas:

20.2. Bendrasis finansavimas:

21. Išlaidų tipas:

22. Bendra išlaidų suma:

22.1. ES išlaidos:

22.2. Bendrojo finansavimo išlaidos:

23. Suma, kuri būtų neteisingai sumokėta, jei pažeidimas nebūtų nustatytas:

24. Pagal 22 punktą dar neišmokėta suma:

24.1. ES dalis:

24.2. Nacionalinė dalis:

25. Galimybė išieškoti:

26. Bendra išieškota suma:

26.1. ES dalis:

26.2. Nacionalinė dalis:

27. Bendra suma, kuri turi būti susigrąžinta iš pažeidėjo:

27.1. ES dalis:

27.2. Nacionalinė dalis:

IV. PROCEDŪRŲ ETAPAS

28. Ministerijos, kitos valstybės institucijos arba įstaigos, gaunančios finansinę paramą pagal PHARE programą, veiksmai nustačius pažeidimą:

28.1. Administracinės procedūros:

28.2. Teisinės procedūros:

29. Priežastys, dėl kurių buvo atsisakyta lėšų susigrąžinimo:

30. Ar Europos Komisija buvo informuota prieš nusprendžiant atsisakyti lėšų susigrąžinimo?

Taip () data ir nuorodos, Ne (), Nežinoma ()

31. Ar buvo iškelta administracinė ar baudžiamoji byla?

Taip () Ne () Nežinoma ()

32. Ar Europos Komisija buvo informuota apie sprendimus dėl administracinių ir baudžiamųjų procesų nutraukimo arba šių sprendimų esmę?

Taip () Ne () Nežinoma ()

33. Pritaikytos piniginės sankcijos:

34. Pastabos:

______________________ ______________________

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir pavardė)

______________