LIETUVOS BANKAS

N U T A R I M A S

DĖL „LEIDIMŲ ATIDARYTI SĄSKAITAS UŽSIENIO BANKUOSE IŠDAVIMO TVARKOS“

1993 m. liepos 29 d. Nr. 21

Vilnius

Lietuvos banko valdyba nutaria:

1. Patvirtinti „Leidimų atidaryti sąskaitas užsienio bankuose išdavimo tvarką“.

2. Nustatyti, kad Lietuvos juridiniai asmenys arba ūkiniai subjektai, neturintys juridinio asmens teisių, jau atsidarę sąskaitas užsienio bankuose, privalo informuoti Lietuvos banko Bankų priežiūros departamentą, pateikdami informaciją apie tai, kokiame užsienio banke atidaryta sąskaita, banko rekvizitus, sąskaitos rūšį ir numerį.

3. Informuoti užsienio centrinius ir komercinius bankus, jog Lietuvos juridiniai asmenys ir ūkiniai subjektai, neturintys juridinio asmens teisių, atsidarydami sąskaitas užsienio bankuose, privalo turėti Lietuvos banko leidimą.

VALDYBOS PIRMININKAS                                                     ROMUALDAS VISOKAVIČIUS

Patvirtinta

Lietuvos banko valdybos

1993 liepos 29 d.

posėdžio protokolu Nr. 25

Leidimų atidaryti sąskaitas užsienio bankuose išdavimo

T V A R K A

1. Šiose taisyklėse išdėstyta leidimų atidaryti sąskaitas užsienio bankuose išdavimo tvarka taikoma:

– Lietuvos Respublikos juridiniams asmenims (išskyrus bankus),

– Lietuvos Respublikos ūkiniams subjektams, neturintiems juridinio asmens teisių (personalinėms įmonėms, ūkinėms bendrijoms ir kt.).

2. Juridiniai asmenys ir ūkiniai subjektai, išvardinti šių taisyklių 1 punkte ir pageidaujantys gauti Lietuvos banko leidimą atsidaryti sąskaitą užsienio banke, pateikia Lietuvos banko Bankų priežiūros departamentui:

2.1. Paraišką, kurioje:

– nurodytas tikslus užsienio banko, kuriame norima atidaryti sąskaitą, pavadinimas, kodas, adresas, telefono bei kitų ryšio priemonių numeriai,

– trumpai išdėstyta, kokiu tikslu ir kokioms operacijoms atidaroma sąskaita būtent šiame banke,

– išvardinti visi Lietuvos ir užsienio bankai, kuriuose pareiškėjas jau turi atsidaręs sąskaitas; šių bankų tikslūs pavadinimai, kodai, adresai, ryšio priemonių numeriai; juose atidarytų sąskaitų rūšys ir jų numeriai,

– pateikta informacija apie pareiškėjui taikytas sankcijas už jo finansinės ir ūkinės veiklos pažeidimus; jo atžvilgiu iškeltas bylas; teisėsaugos ar kitų valstybinių institucijų atliekamus pareiškėjo ūkinės ir finansinės veiklos patikrinimus;

2.2. Notariškai patvirtintą registravimo pažymėjimo nuorašą;

2.3. Paskutiniųjų ir einamųjų metų ketvirtinius veiklos balansus bei juridinių asmenų finansinių rezultatų, pateikiamų Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos valstybinei mokesčių inspekcijai, ataskaitas.

3. Lietuvos bankas gali pareikalauti ir kitų dokumentų ir informacijos, kuri galėtų, banko nuomone, patvirtinti prašytojo patikimumą, stabilią finansinę būklę ir mokesčių mokėjimo drausmę.

4. Bankų priežiūros departamentas, gavęs 2 punkte išvardintus dokumentus, per 2 savaites turi priimti sprendimą dėl leidimo išdavimo.

5. Paraiška grąžinama nenagrinėta, jeigu:

– pateikta ne visa 2 punkte nurodyta informacija ir dokumentai;

– dokumentai įforminti nesilaikant raštvedybos taisyklių;

– pateikta neteisinga informacija.

6. Leidimas neišduodamas, jeigu:

6.1. Nestabili pareiškėjo finansinė būklė;

6.2. Pareiškėjas pažeidinėja finansinę drausmę, vengė ar vengia mokėti mokesčius;

6.3. Pareiškėjas turi didelius įsiskolinimus Lietuvoje ir užsienyje;

6.4. Užsiima veikla, nenumatyta jo įstatuose ar draudžiama įstatymais;

6.5. Suteikė neteisingą informaciją arba atsisakė suteikti papildomą informaciją Lietuvos bankui paprašius;

6.6. Pareiškėjo veiklą tiria Lietuvos teisėsaugos institucijos.

7. Lietuvos banko Bankų priežiūros departamentas gali:

– atsisakyti išduoti leidimą,

– atidėti jo išdavimą, bet ne daugiau kaip 3 mėnesiams.

8. Neigiamą Bankų priežiūros departamento sprendimą pareiškėjas gali apskųsti Lietuvos banko valdybai.

9. Su pakartotiniu prašymu pareiškėjas gali kreiptis į Lietuvos banką tik pašalines nurodytus trūkumus ir ne anksčiau kaip po pusės metų.

10. Leidimas išduodamas lietuvių ir anglų kalbomis.

11. Išduoti leidimai registruojami tam tikslui skirtoje registracijos knygoje.

12. Leidimų turėtojai privalo per 10 dienų informuoti Lietuvos banką apie visus pasikeitimus registravimo dokumentuose.

13. Leidimas netenka galios, jei juridinis asmuo ar ūkinis subjektas likviduojami ar reorganizuojami.

14. Lietuvos bankui prašant, leidimo turėtojas privalo pateikti duomenis apie lėšų apyvartas bei likučius sąskaitose, atidarytose užsienio bankuose.

15. Lietuvos banko Bankų priežiūros departamentas informuoja Lietuvos Respublikos Finansų ministeriją apie išduotus leidimus sąskaitoms užsienio bankuose atsidaryti.

________________

Ruošia: Bankai

Gauna: LB Tarptautinis departamentas

forma Nr.                      

faksu–kasdieninė

Pateikiama: kiekvieną dieną iki 11 val.

Patvirtinta LB valdybos 1993 m. posėdžio

protokolu Nr.

ATASKAITA

______________________ apie operacijas užsienio valiuta

                         (banko valiuta, kodas)

199... m.   ______________             _____________

Valiutos pavad.

Valiutos likutis periodo pradžiai

Supirkta valiutos iš viso

Parduota valiutos iš viso

Valiutos likutis periodo pabaigai

Grynais

Negrynais (sąskaitininkams)

Grynais

Negrynais (sąskaitininkams)

Kiekis

Kaina

Bendra suma

Kiekis

Kaina

Bendra suma

Kiekis

Kaina

Bendra suma

Kiekis

Kaina

Bendra suma

Vadovas ______________________________________

Atsakingas darbuotojas___________________________

______________