LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

ĮSAKYMAS

DĖL ĮGYVENDINANČIOSIOS INSTITUCIJOS ATLIEKAMOS PROJEKTO PATIKROS VIETOJE (PROJEKTO ĮGYVENDINIMO IR (AR) ADMINISTRAVIMO VIETOJE) LAPO FORMOS PATVIRTINIMO

2008 m. spalio 21 d. Nr. 1K-329

Vilnius

Vadovaudamasis Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1139 (Žin., 2007, Nr. 114-4637), 8.2 punktu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimo Nr. 1443 „Dėl projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 4-132) 2.1.2.6 punktu,

tvirtinu Įgyvendinančiosios institucijos atliekamos projekto patikros vietoje (projekto įgyvendinimo ir (ar) administravimo vietoje) lapo formą (pridedama).

FINANSŲ MINISTRAS                                                                       RIMANTAS ŠADŽIUS

Forma patvirtinta

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2008 m. spalio 21 d.

įsakymu Nr. 1K-329

(Įgyvendinančiosios institucijos atliekamos projekto patikros vietoje
(projekto įgyvendinimo ir (ar) administravimo vietoje) lapo forma)

___________________________________________________

(įgyvendinančiosios institucijos pavadinimas ir padalinys)

ĮGYVENDINANČIOSIOS INSTITUCIJOS ATLIEKAMOS
PROJEKTO PATIKROS VIETOJE
(PROJEKTO ĮGYVENDINIMO IR (AR) ADMINISTRAVIMO VIETOJE)
LAPAS

____________ Nr. _________

(data)

I. DUOMENYS APIE BENDRAI FINANSUOJAMĄ IŠ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ LĖŠŲ PROJEKTĄ IR JO ĮGYVENDINIMO EIGĄ

(informaciją įgyvendinančioji institucija gauna iš Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos (toliau – SFMIS) arba, jei SFMIS reikiama informacija nėra pateikiama, – iš bendrai finansuojamo iš ES fondų lėšų projekto (toliau – projektas) finansavimo ir administravimo sutarties (toliau – projekto sutartis)

1. Duomenys apie projektą ir projekto vykdytoją pagal projekto sutartį:

Projekto pavadinimas
Projekto kodas
Projekto vykdytojo pavadinimas
Projekto vykdytojo rekvizitai	Adresas
	Kodas
	Telefonas
	Faksas
	El. paštas
Asmuo ryšiams	Vardas, pavardė
	Pareigos
	Telefonas
	Faksas
	El. paštas
Projekto partnerio (-ių) pavadinimas (-ai)
Projekto sutarties numeris ir įsigaliojimo data	Data:	Numeris :
Projekto sutarties esminių pakeitimų datos
Projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis	pradžia:	pabaiga:
Tinkamų finansuoti išlaidų suma, Lt:
Iš jų projektui skirtų finansavimo lėšų suma, Lt:
Ankstesnių projekto patikrų datos ir rekomendacijų (nurodymų) įgyvendinimo statusas:	Data:	Rekomendacijos įgyvendintos (taip / ne):

2. Duomenys apie mokėjimus

Mokėjimo prašymo Nr.	Mokėjimo prašymo gavimo data	Prašoma pripažinti tinkamomis finansuoti išlaidų suma, Lt	Pripažinta tinkamomis finansuoti išlaidomis suma, Lt	Mokėjimo data
Iš viso:

3. Duomenys apie stebėsenos rodiklių pasiekimą:

(remiantis paskutinio apmokėto mokėjimo prašymo duomenimis)

Stebėsenos rodiklio pavadinimas ir matavimo vnt.	Planuota reikšmė	Pasiekta reikšmė (nurodyta paskutiniame mokėjimo prašyme)	Data (paskutinio mokėjimo prašymo ataskaitinio laikotarpio data)
Produkto:
Rezultato:

4. Duomenys apie projekto veiklų įgyvendinimą:

(remiantis paskutinio apmokėto mokėjimo prašymo duomenimis)

Veiklos pavadinimas	Planuotas veiklos vykdymo laikotarpis		Faktinis veiklos vykdymo laikotarpis		Fiziniai veiklos įgyvendinimo rodikliai
	pradžia	pabaiga	pradžia	pabaiga	planuota reikšmė	nuo projekto pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos pasiekta reikšmė

II. PROJEKTO PATIKROS VIETOJE LAPAS

(Pildoma atliekant projekto patikrą vietoje)

Iki projekto finansavimo lėšų išmokėjimo pagal galutinį mokėjimo prašymą turi būti patikrinti visi šiame patikros vietoje lape numatyti patikros kriterijai (vienos arba kelių patikrų vietose metu Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443 (Žin., 2008, Nr. 4-132), numatytais atvejais). Įgyvendinančioji institucija, atsižvelgdama į numatomų patikrų ar apsilankymų paskirtį, gali nusistatyti tikslinės patikros vietoje lapo formą tais atvejais, kai atliekama neplaninė patikra arba atliekama planinė patikra specialiais tikslais (pvz., tikrinant didelės apimties projektus).

1. Duomenys apie patikrą:

Projekto pavadinimas
Projekto kodas
Patikros vietoje atlikimo priežastis ir pagrindas	£[] planinė	Plano patvirtinimo data ir numeris
	£[] neplanuota	Neplanuotos patikros tikslas:
Patikrą atliko (pareigos, vardas, pavardė)	1. 2.
Patikroje dalyvavę projekto vykdytojo ir (arba) partnerio (-ių) atstovai (pareigos, vardas, pavardė)	1. 2. 3. n.
Patikros vietoje atlikimo data ir vieta

2. Duomenys apie projektą ir projekto vykdytoją patikros vietoje metu:

Eil. Nr.	Patikros kriterijai	Taip	Ne	Netaikoma	Komentarai
2.1.	Ar projekto sutartyje nustatyta projekto įgyvendinimo vieta liko ta pati?
2.2.	Ar projekto sutartyje nustatyta projekto vykdytojo ir (arba) partnerio (-ių) teisinė forma liko tokia pati?				(jeigu ne – tai ar apie tai buvo informuota įgyvendinančioji institucija)
2.3.	Ar projekto sutartyje nustatytas projekto vykdytojo veiklos pobūdis, turintis įtakos projekto įgyvendinimui, liko toks pat?				(jeigu ne – tai ar apie tai buvo informuota įgyvendinančioji institucija)

3. Duomenys apie projekto valdymą ir administravimą:

Eil. Nr.	Patikros kriterijai	Taip	Ne	Netaikoma	Komentarai
3.1.	Ar su projektą administruojančiais ir (arba) vykdančiais darbuotojais yra sudarytos darbo sutartys (arba ar valstybės tarnautojų pareigybių aprašymuose yra nustatytos jų atliekamos funkcijos, susijusios su projekto administravimu ir (arba) vykdymu)?
3.2.	Ar projektą administruojančių ir (arba) vykdančių darbuotojų ir projekto dalyvių darbo įgyvendinant projektą bei dalyvavimo įgyvendinant projektą laiko apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais ir vadovaujančiosios institucijos teikiamais metodiniais išaiškinimais?				(netaikoma, jei perkamos projekto sutarties administravimo paslaugos)
3.3.	Ar įgyvendinančioji institucija yra informuota apie visus pakeitimus, susijusius su projekto įgyvendinimu ir sutartimi?
3.4.	Ar saugomi visi būtini projekto dokumentai projekto sutartyje nustatyta tvarka?
3.5.	Kita				(prireikus nustato įgyvendinančioji institucija)

4. Duomenys apie projekto veiklų įgyvendinimą, tikslų, uždavinių, fizinių veiklos įgyvendinimo rodiklių ir stebėsenos rodiklių pasiekimą:

Eil. Nr.	Patikros kriterijai	Taip	Ne	Netaikoma	Komentarai
4.1.	Ar nuosekliai pagal projekto sutarties nuostatas ir jos 1 priede nustatytą projekto veiklų įgyvendinimo grafiką yra vykdomos projekto veiklos ir siekiama projekto tikslų, uždavinių ir fizinių veiklos įgyvendinimo rodiklių?
4.2.	Ar pasiekta projekto įgyvendinimo ataskaitose ir (arba) mokėjimo prašymuose pateiktų stebėsenos rodiklių apimtis?
4.3.	Kita				(prireikus nustato įgyvendinančioji institucija)

5. Duomenys apie projekto pirkimų vykdymą ir pirkimo sutarčių įgyvendinimą:

Eil. Nr.	Patikros kriterijai	Taip	Ne	Netaikoma	Komentarai
5.1.	Ar įsigytos prekės, suteiktos paslaugos, atlikti darbai atitinka nurodytus projekto sutartyje, pirkimų sutartyse ir išlaidų pagrindimo ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentuose?
5.2.	Ar pagal perdavimo-priėmimo aktus priimta atliktų darbų, suteiktų paslaugų ir įsigytų prekių apimtis atitinka faktiškai atliktus darbus, suteiktas paslaugas, įsigytas prekes?				(išskyrus, kai mokamas avansas)
5.3.	Ar vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais vykdoma privaloma statinio statybos techninė ir (arba) statinio projekto vykdymo priežiūra?				(taikoma tik statybos darbams, kai tokios priežiūros būtinumą nustato Lietuvos Respublikos teisės aktai)
5.4.	Ar darbai atliekami, paslaugos teikiamos ir prekės įsigyjamos pagal pirkimo sutartyje numatytą darbų atlikimo grafiką, paslaugų suteikimo ir prekių pristatymo terminus?
5.5.	Kita				(prireikus nustato įgyvendinančioji institucija)

6. Duomenys apie projekto finansavimą ir projekto lėšų apskaitą:

Eil. Nr.	Patikros kriterijai	Taip	Ne	Netaikoma	Komentarai
6.1.	Ar projekto vykdytojas atidarė banke atskirą sąskaitą projektui skiriamoms projekto finansavimo lėšoms?				(taikoma, tik jeigu projektui išmokamas avansas ir (arba) taikomas sąskaitų apmokėjimo būdas)
6.2.	Ar skirtos projekto finansavimo lėšos naudojamos tik su projekto įgyvendinimu susijusioms išlaidoms apmokėti?
6.3.	Ar su projektu susijusių buhalterinių operacijų įrašai atskirti nuo kitų operacijų įrašų (t. y. ar naudojamos atskiros sąskaitų plano subsąskaitos arba kodavimas)?
6.4.	Ar patikros metu nebuvo nustatyta, kad tos pačios išlaidos buvo apmokėtos iš Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų ar išteklių fondų, ES arba ne ES šalių valstybės institucijų lėšų, dėl kurių ES fondų lėšos būtų skiriamos ne vieną kartą?
6.5.	Ar prielaidos, kuriomis vadovaujantis buvo apskaičiuotos projekto grynosios pajamos, apibrėžtos 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 1260/1999 (OL 2006 L 210, p. 25) (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 1083/2006), 55 straipsnyje (jei tokios pajamos buvo iš anksto apskaičiuotos), iš esmės liko nepakitusios?				Jeigu taip – tai ar buvo perskaičiuotos iš projekto gaunamos grynosios pajamos ir apie tai buvo informuota įgyvendinančioji institucija (tikrinama tik tuo atveju, jeigu yra gauta galutinė projekto įgyvendinimo ataskaita, kurioje projekto vykdytojas privalėjo nurodyti, ar prielaidos dėl pajamų išankstinio skaičiavimo liko nepakitusios)
	Ar projekto įgyvendinimo metu buvo gautos pajamos, apibrėžtos Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 55 straipsnyje (jei tokių pajamų buvo neįmanoma iš anksto objektyviai apskaičiuoti ir kurios nebuvo apskaičiuotos)?				Jeigu taip – ar apie tai buvo informuota įgyvendinančioji institucija ir ar projekto galutinėje ataskaitoje buvo nurodyta gautų pajamų suma (tikrinama tik tuo atveju, jeigu yra gauta galutinė projekto įgyvendinimo ataskaita, kurioje projekto vykdytojas privalėjo nurodyti, ar gavo pajamas ir, jei taip, nurodyti gautų pajamų sumą)
6.6.	Kita				(prireikus nustato įgyvendinančioji institucija)

7. Duomenys apie darnaus vystymosi ir lyčių lygybės ir nediskriminavimo principų laikymąsi:

Eil. Nr.	Patikros kriterijai	Taip	Ne	Netaikoma	Komentarai
7.1.	Ar projekto vykdytojas ir (arba) partneris (-iai) laikosi projekto sutartyje nustatyto darnaus vystymosi principo ir vykdo numatytas priemones?
7.2.	Ar projekto vykdytojas ir (arba) partneris (-iai) laikosi projekto sutartyje nustatyto lyčių lygybės ir nediskriminavimo principo ir vykdo numatytas priemones?
7.3.	Kita				(prireikus nustato įgyvendinančioji institucija)

8. Duomenys apie informavimo apie projektą ir ES struktūrinės paramos viešumo priemonių įgyvendinimą:

Eil. Nr.	Patikros kriterijai	Taip	Ne	Netaikoma	Komentarai
8.1.	Ar parengtas (-i) ir pastatytas (-i) nuolatinis (-iai) aiškinamasis (-ieji) stendas (-ai), esant sąlygoms, nurodytoms 2006 m. gruodžio 8 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1828/2006, nustatančio Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo, ir Europos Parlamento bei Tarybos reglamento (EB) Nr. 1080/2006 dėl Europos regioninės plėtros fondo, įgyvendinimo taisykles (OL 2006 L 371, p. 1) (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 1828/2006), 8 straipsnio 2 dalyje?
8.2.	Ar parengtas (-i) ir pastatytas (-i) informacinis (-iai) stendas (-ai), esant sąlygoms, nurodytoms Reglamento (EB) Nr. 1828/2006 8 straipsnio 3 dalyje?
8.3.	Ar paskelbta (projekto vykdytojo interneto tinklalapyje, informavimo apie projektą priemonėse, vykdant projekto veiklą ar kitu būdu), kad įgyvendinamas projektas, finansuojamas iš ES fondų, nurodant tam tikros veiksmų programos pavadinimą pagal Reglamento (EB) Nr. 1828/2006 8 straipsnio 4 dalies nuostatas?
8.4.	Ar projekto dalyviams pranešama apie projekto finansavimą iš ES fondų, nurodant tam tikros veiksmų programos pavadinimą? Ar minėta informacija pateikiama dalyvavimo patvirtinimo pažymėjimuose ir sertifikatuose pagal Reglamento (EB) Nr. 1828/2006 8 straipsnio 4 dalies nuostatas?
8.5.	Ar visose informavimo priemonėse naudojamas tinkamas ES 2007-2013 metų struktūrinės paramos ženklas, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2007 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. 1K-366 „Dėl Europos Sąjungos 2007-2013 metų struktūrinės paramos ženklo pavyzdžių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 134-5434)?
8.6.	Kita				(prireikus nustato įgyvendinančioji institucija)

9. Duomenys apie anksčiau suformuluotų nurodymų ir (arba) rekomendacijų projekto vykdytojui vykdymą:

Patikros kriterijai	Taip	Ne	Netaikoma	Komentarai
Ar projekto vykdytojas įgyvendino (-a) ankstesnių patikrų ataskaitose ir kitais būdais pateiktas rekomendacijas ar nurodymus?

10. Tikrintų dokumentų sąrašas:

Eil. Nr.

Dokumento pavadinimas

Įgyvendinančiosios institucijos atstovai, atlikę projekto patikrą vietoje:

____________________                       _____________               __________________

(pareigų pavadinimas)                                (parašas)                        (vardas ir pavardė)

____________________                       _____________               __________________

(pareigų pavadinimas)                                (parašas)                        (vardas ir pavardė)

_____________

(data)

Projekto vykdytojo susipažinimo žyma:

Susipažinau

____________________

(pareigų pavadinimas)

_________________

(parašas)

_________________

(vardas ir pavardė)

_________________

(data)

(Pildoma atlikus patikrą vietoje)

III. PROJEKTO PATIKROS VIETOJE ATASKAITA

Projekto pavadinimas

Projekto kodas

1. Projekto patikros vietoje rezultatai

Pateikiama informacija:

– ar patikra vietoje buvo atliekama pagal visus patikros vietoje lape nustatytus patikros kriterijus;

– ar projekto vykdytojas ir (arba) partneris (-iai) pateikė visą reikiamą informaciją ir bendradarbiavo atlikdami projekto patikrą vietoje;

– kita, įgyvendinančiosios institucijos atstovų, atlikusių projekto patikrą vietoje, nuožiūra, svarbi informacija.

2. Projekto patikros vietoje išvados ir nurodymai (rekomendacijos) projekto vykdytojui

Šioje dalyje pateikiamos išvados ir nurodymai bei rekomendacijos projekto vykdytojui dėl:

– projekto ir projekto vykdytojo ir (arba) partnerio;

– projekto valdymo ir administravimo;

– projekto veiklų įgyvendinimo, projekto tikslų, uždavinių, fizinių veiklos įgyvendinimo rodiklių pasiekimo;

– stebėsenos rodiklių pasiekimo;

– projekto finansavimo ir projekto lėšų apskaitos;

– projekto pirkimų vykdymo ir pirkimo sutarčių įgyvendinimo;

– darnaus vystymosi ir lyčių lygybės ir nediskriminavimo principų laikymosi;

– informavimo apie projektą ir ES struktūrinės paramos viešumo priemonių įgyvendinimo.

Kiekvienai rekomendacijai įgyvendinti nustatomas terminas ir nurodoma, kaip turi būti atsiskaitoma už įgyvendinimą.

Pateikiama informacija:

– ar projektas įgyvendinamas pagal planą;

– ar patikros metu nustatyti neatitikimai ir trūkumai gali turėti neigiamą įtaką tolesniam projekto įgyvendinimui;

– ar atlikus patikrą buvo įtarta pažeidimų. Jei taip – nurodoma, kad reikėtų pradėti pažeidimo tyrimo procedūrą;

– ar vykdomi anksčiau suformuluoti nurodymai ir (arba) rekomendacijos ;

– kita svarbi informacija.

Įgyvendinančiosios institucijos atstovai, atlikę projekto patikrą vietoje:

____________________                       _____________               __________________

(pareigų pavadinimas)                                (parašas)                        (vardas ir pavardė)

_____________

(data)

____________________                       _____________               __________________

(pareigų pavadinimas)                                (parašas)                        (vardas ir pavardė)

_____________

(data)

_________________