LIETUVOS BANKO VALDYBA

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS BANKO VALDYBOS 2015 M. GRUODŽIO 22 D. NUTARIMO

NR. 03-204 „DĖL LIETUVOS BANKO MOKĖJIMO SISTEMOS CENTROlink ADRESUOJAMOJO BIC TURĖTOJO SUTARTIES SUDARYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2019 m. sausio 21 d. Nr. 03-8

Vilnius

Lietuvos banko valdyba n u t a r i a:

1. Pakeisti Lietuvos banko mokėjimo sistemos CENTROlink adresuojamojo BIC turėtojo sutarties sudarymo taisykles, patvirtintas Lietuvos banko valdybos 2015 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. 03-204 „Dėl Lietuvos banko mokėjimo sistemos CENTROlink adresuojamojo BIC turėtojo sutarties sudarymo taisyklių patvirtinimo“:

1.1. pakeisti 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

„5. Taisyklėse vartojamos sąvokos sutampa su Lietuvos banko mokėjimo sistemos CENTROlink veikimo taisyklių (toliau – Sistemos taisyklės) sąvokomis.“;

1.2. papildyti 7 punktą 7.8 papunkčiu ir jį išdėstyti taip:

„7.8. vadovai turi būti nepriekaištingos reputacijos ir turėti kvalifikaciją ir patirtį, leidžiančią tinkamai eiti pareigas. Vertinant vadovų nepriekaištingą reputaciją, mutatis mutandis taikomos Lietuvos Respublikos bankų įstatymo 34 straipsnio 12 ir 13 dalių nuostatos.“;

1.3. pakeisti 8 punktą ir jį išdėstyti taip:

„8. Laikomasi nuostatos, kad mokėjimo paslaugų teikėjas, esantis arba siekiantis tapti ABIC turėtoju, turi pakankamai Taisyklių 7.4–7.5 papunkčiuose nurodytų išteklių ir priemonių, jeigu jam neatimta, nesustabdyta arba neapribota teisė teikti mokėjimo paslaugas, arba per paskutinius 12 mėn. jam nebuvo pritaikytos nuobaudos dėl netinkamo operacinės rizikos valdymo arba netinkamos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos.“;

1.4. pakeisti 1 priedo 22.6 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„22.6. nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas informuoti Lietuvos banką raštu apie savo pavadinimo, kodo, akcininkų, vadovo, buveinės ir licencijos arba kito priežiūros institucijos išduoto dokumento, įrodančio ABIC turėtojo teisę teikti mokėjimo paslaugas, rekvizitų pasikeitimus, bei kitos informacijos, pateiktos teikiant prašymą Lietuvos bankui sudaryti Sutartį, esminius pasikeitimus, taip pat apie savo ar vadovų nuobaudas, gautas iš teisėsaugos, teisminių ar veiklos priežiūrą atliekančių institucijų, susijusias su finansinių paslaugų teikimu;“

1.5. papildyti 1 priedo 34 punktą 34.9 papunkčiu ir jį išdėstyti taip:

„34.9. Sistemos dalyvio priežiūrą atliekanti institucija priima sprendimą taikyti poveikio priemones ABIC turėtojui dėl netinkamo operacinės rizikos valdymo arba netinkamos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos;“

1.6. papildyti 1 priedo 34 punktą 34.10 papunkčiu ir jį išdėstyti taip:

„34.10. Lietuvos bankas turi pagrįstų įtarimų, kad ABIC turėtojas netinkamai atlieka pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją arba netaiko sankcijų finansinių sankcijų sąrašuose nurodytiems asmenims;“

1.7. pakeisti 2 priedo pirmą sakinį ir jį išdėstyti taip:

„Mes, [nepriklausomi] teisininkai, atstovaujantys [adresuojamojo BIC turėtojo ar adresuojamojo BIC turėtojo padalinio pavadinimas] (toliau – ABIC turėtojas) interesams, buvome paprašyti pateikti šią nuomonę dėl [jurisdikcijos, kurioje adresuojamojo BIC turėtojas yra įsteigtas (toliau – jurisdikcija)] teisės aktų, susijusių su Lietuvos banko mokėjimo sistemos CENTROlink (toliau – Sistema) ABIC turėtojo sutarties sudarymu.“;

1.8. pakeisti 2 priedo III dalies F punktą ir jį išdėstyti taip:

„F. Remdamiesi I dalyje išvardytais ir išnagrinėtais dokumentais, patvirtiname, kad ABIC turėtojas laikosi visų teisės aktų reikalavimų, susijusių su jo veikla, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, reikalavimus, susijusius su asmens duomenų apsaugos ir pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos priemonėmis, ir nėra pradėtų tyrimų dėl ABIC turėtojo galimų pažeidimų šiose srityse.“;

1.9. išdėstyti 4 priedą nauja redakcija (pridedama);

1.10. išdėstyti 5 priedą nauja redakcija (pridedama).

2. Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja 2019 m. vasario 1 d.

Valdybos pirmininkas                                                                                     Vitas Vasiliauskas

Lietuvos banko mokėjimo sistemos CENTROlink adresuojamojo BIC turėtojo sutarties sudarymo taisyklių

4 priedas

SISTEMOS PASLAUGŲ ĮKAINIAI ADRESUOJAMOJO BIC TURĖTOJAMS IR ATSISKAITYMO UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS TVARKOS APRAŠAS

1. Sistemoje taikomi šie paslaugų įkainiai:

1.1. SCT ir SCT Inst mokėjimo nurodymams:

1.1.1. už kiekvieną iki pirmojo milijono į Sistemą pateiktą ir įvykdytą SCT arba SCT Inst mokėjimo nurodymą – 0,03 Eur;

1.1.2. už kiekvieną po pirmojo milijono į Sistemą pateiktą ir įvykdytą SCT arba SCT Inst mokėjimo nurodymą – 0,01 Eur;

1.1.3. už kiekvieną iš Sistemos gautą ir įvykdytą SCT arba SCT Inst mokėjimo nurodymą – 0,01 Eur;

1.2. SDD mokėjimo nurodymams:

1.2.1. už kiekvieną iki pirmojo milijono į Sistemą pateiktą ir įvykdytą SDD mokėjimo nurodymą – 0,05 Eur;

1.2.2. už kiekvieną po pirmojo milijono į Sistemą pateiktą ir įvykdytą SDD mokėjimo nurodymą – 0,03 Eur;

1.2.3. už kiekvieną iš Sistemos gautą ir įvykdytą SDD mokėjimo nurodymą – 0,02 Eur.

2. Nustatant įkainį mokėjimo nurodymai pradedami skaičiuoti nuo vieneto kiekvienų kalendorinių metų pradžioje. Mokėjimo nurodymai skaičiuojami kiekvienam ABIC turėtojui už visas jo sąskaitas kartu, neįskaitant mokėjimų tarp to paties ABIC turėtojo sąskaitų. SCT ir SCT Inst mokėjimo nurodymai skaičiuojami kartu, bet atskirai nuo SDD mokėjimų.

3. Įkainis už pateiktą ir įvykdytą mokėjimo nurodymą atlikti pervedimą tarp to paties ABIC turėtojo sąskaitų – 0,01 Eur. Įkainis už gautą ir įvykdytą mokėjimo nurodymą atlikti pervedimą tarp to paties ABIC turėtojo sąskaitų netaikomas.

4. Likvidumo pervedimo mokėjimo nurodymai neskaičiuojami ir jiems įkainis netaikomas.

5. Minimalus užmokestis už ABIC turėtojo pateiktus ir gautus įvykdytus mokėjimo nurodymus yra 100 Eur per mėnesį.

6. Lietuvos bankas, gavęs užklausą dėl mokėjimo nurodymų, atlieka tyrimą, pateikia užklausą SWIFT kanalu. ABIC turėtojo prašymu gali būti atliekamas mokėjimo pervedimo tikslinimas, tyrimas ir užklausimas SWIFT kanalais. Pirmosios 5 užklausos per mėnesį dėl kiekvieno ABIC turėtojo mokėjimų įvykdomos nemokamai, paslaugos įkainis už kiekvieną kitą įvykdytą užklausą – 20 Eur.

7. Iki kiekvieno mėnesio devintos darbo dienos Lietuvos bankas ABIC turėtojui elektroniniu paštu išsiunčia pranešimą apie ABIC turėtojo praėjusio mėnesio pateiktų įvykdytų mokėjimo nurodymų skaičių, mokėtiną sumą ir nurašymo / sumokėjimo datą, taip pat informaciją apie mokėtiną atlyginimą už lėšų laikymą FU ir (arba) FU Inst sąskaitose, mokėjimo pervedimo tyrimus.

8. ABIC turėtojas sutinka, kad Lietuvos bankas kiekvieną mėnesį debeto nurodymais iš Sistemos dalyvio TARGET2-LIETUVOS BANKAS MM sąskaitos nurašytų Lietuvos bankui mokėtinas sumas: užmokestį už Sistemoje ir už Lietuvos banko suteiktas paslaugas, palūkanas, baudas už ECB arba Lietuvos banko teisės aktuose nustatytų reikalavimų pažeidimus ir kitas Lietuvos banko teisės aktų nustatyta tvarka mokėtinas sumas. Jeigu ABIC turėtojas nėra TARGET2-LIETUVOS BANKAS tiesioginis dalyvis, Lietuvos bankui mokėtinos sumos nurašomos iš jo FU sąskaitoje esančio užstato arba sumokamos į Lietuvos banko nurodytą sąskaitą.

9. ABIC turėtojas privalo padengti visas papildomas Lietuvos banko išlaidas, susijusias su ABIC turėtojo dalyvavimu Sistemoje, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, jo registravimą STEP2 sistemoje ar kitose SEPA reikalavimus atitinkančiose tarpuskaitos sistemose ir Sistemos dalyvio prisijungimą prie mokėjimų schemų.

10. Jeigu ABIC turėtojas nesutinka su apskaičiuotu užmokesčiu, Lietuvos bankas gautą ABIC turėtojo pretenziją išnagrinėja iki kitos darbo dienos pabaigos ir informuoja ABIC turėtoją apie priimtą sprendimą. Jeigu užmokestis buvo apskaičiuotas klaidingai, Lietuvos bankas atitinkamai koreguoja kito mėnesio mokėtiną sumą arba tą patį mėnesį inicijuoja papildomą mokėjimą (lėšų nurašymą) pagal šalių susitarimą.

–––––––––––––––––

Lietuvos banko mokėjimo sistemos CENTROlink adresuojamojo BIC turėtojo sutarties sudarymo taisyklių

5 priedas

Mokėjimo sistemos CENTROlink ABIC turėtojo registracijos forma

1. Aktyvavimo data

2. ABIC turėtojo pavadinimas ir juridinio asmens kodas

3. SWIFT BIC

4.	registracija Europos mokėjimų taryboje dėl SEPA schemų laikymosi

data

Pasirenkamas funkcionalumas

1. SEPA SCT

Taip

Ne

_________________________________________________________________________________________________________________

2. SEPA SDD Core

Taip

Ne

Debtor only

Creditor & Debtor

_________________________________________________________________________________________________________________

3. SEPA SCT INST

Taip

Ne

Debtor only

Creditor & Debtor

4. ABIC turėtojo sistema pritaikyta priimti mokėjimo nurodymus su lietuviškomis raidėmis

Taip

Ne

5. Kontaktiniai ABIC turėtojo duomenys

1. Vardas ir pavardė

telefonas, el. paštas

2. Vardas ir pavardė

telefonas, el. paštas

________________________

(data)

_____________________________  ________________________            ________________

(pareigos)                    (vardas ir pavardė)                 (parašas)