VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SpREndimas
DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „VILKAVIŠKIO VANDENYS“ 2019–2021 METŲ VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO
2018 m. gruodžio 21 d. Nr. B-TS-1274
Vilkaviškis
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 10 straipsnio 5 punktu, 34 straipsnio 4 dalimi, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos, patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3-92 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos“, 48 punktu, Geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų veiklos planų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. D1-11 „Dėl Geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų veiklos planų rengimo taisyklių patvirtinimo“, atsižvelgdama į uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio vandenys“ 2018 m. gruodžio 7 d. raštą Nr. SD-367 „Dėl veiklos plano projekto derinimo“, Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
Patvirtinti uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio vandenys“ 2019–2021 metų veiklos planą (pridedama).
Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo (įteikimo, paskelbimo) dienos gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
tarybos 2018 m. gruodžio 21 d.
sprendimu Nr. B-TS-1274
UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „VILKAVIŠKIO VANDENYS“
2019–2021 METŲ VEIKLOS PLANAS
| Ūkio subjekto pavadinimas |
Uždaroji akcinė bendrovė „Vilkaviškio vandenys“ |
Kontaktinio asmens vardas, pavardė |
RAMŪNAS KAŠINSKAS |
| Įmonės kodas |
185304657 |
Pareigos |
Direktorius |
| PVM kodas |
LT853046515 |
Telefono numeris |
(8 342) 60100 |
|
|
|
El. paštas |
r.kasinskas@vilkvand.lt |
| Buveinės adresas |
Pramonės g. 13A, Vilkaviškis |
Asmens, rengusio veiklos planą, vardas, pavardė |
JOLANTA ŽIEMIENĖ |
| Telefono numeris |
(8 342) 60104 |
Pareigos |
Vyriausioji buhalterė |
| Fakso numeris |
(8 342) 60104 |
Telefono numeris |
(8 342) 60102 |
| El. paštas |
info@vilkvand.lt |
El. paštas |
buhalterija@vilkvand.lt |
BENDROSIOS NUOSTATOS
Uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio vandenys“ (toliau – Bendrovės) 2019–2021 metų veiklos planas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo (2006 m. liepos 13 d. Nr. X-764) 34 straipsnio 4 dalimi, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodika (2006 m. gruodžio 21 d. Nr. O3-92) bei geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų veiklos planų rengimo taisyklėmis (2015 m. sausio 8 d. Nr. D1-11).
Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme numatyta, kad vandens tiekėjai ir nuotekų tvarkytojai sąnaudas ir pajamas planuoja pagal patvirtintus geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planus ir geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų (Bendrovės) veiklos planus, todėl šis veiklos planas yra sudedamoji geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo bazinių kainų skaičiavimo dalis.
GERIAMOJO VANDENS IR NUOTEKŲ TVARKYTOJO VYKDOMA VEIKLA
Vilkaviškio rajonas administracine tvarka padalintas į 12 seniūnijų: Bartninkų, Gižų, Gražiškių, Keturvalakių, Kybartų, Klausučių, Pajevonio, Pilviškių, Šeimenos, Vilkaviškio miesto, Virbalio, Vištyčio. Rajone gyvena 36 115 gyventojų. Savivaldybės teritorija – 1259 km2.
Bendrovė įregistruota 1995 m. gruodžio 8 d.
Bendrovės pagrindinė veikla – geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas. Paslaugos teikiamos Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje esantiems vartotojams ir abonentams.
2015 m. liepos 17 d. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija UAB „Vilkaviškio vandenys“ išdavė Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veikos licenciją Nr. L7-GVTNT-47.
Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba 2015 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. B-TS-237 Bendrovę paskyrė viešojo geriamojo vandens ir nuotekų tvarkytoju Vilkaviškio rajone.
Bendrovė Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. B-TS-1040 paskirta Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje paviršinių nuotekų tvarkytoja ir jai pavesta tvarkyti paviršines nuotekas.
Bendrovė vykdydama savo veiklą eksploatuoja:
Vandens tiekime:
57 vandenvietes su 69 gręžiniais;
7 vandens gerinimo įrenginius;
1 vandens pakėlimo stotelę;
310 km vandentiekio tinklų.
Vartotojai ir abonentai:
Centralizuotu vandens tiekimu naudojasi:
24 620 gyventojų;
352 įmonės, įstaigos ir organizacijos.
Centralizuotu nuotekų įšalinimu naudojasi:
18 861 gyventojas;
251 įmonė, įstaiga ir organizacija.
Realizuotas geriamojo vandens kiekis
|
|
2016 m. tūkst.m³ |
2017 m. tūkst.m³ |
Pokytis tūkst.m³ / % |
| Daugiabučiuose namuose |
178,5 |
186,3 |
7,8 / 4,4 |
| Individualiuose namuose |
356,7 |
351,1 |
-5,6 / -1,6 |
| Abonentams |
258,7 |
221,1 |
-37,6 / -14,5 |
| Iš viso |
793,9 |
758,5 |
-35,4 / -4,5 |
Iš pateiktų duomenų matyti, kad geriamojo vandens tiekimo paslaugomis daugiausia naudojasi gyventojai, gyvenantys individualiuose namuose. 2017 m. vandens pardavimai sumažėjo 35,4 tūkst. m³, pagrindinė sumažėjusios realizacijos priežastis – Kybartų pataisos namuose rekonstravus sanitarinius mazgus (dušus), vandens sunaudojimas sumažėjo nuo 63,68 tūkst.m³ iki 31,58 tūkst. m³ per metus.
Realizuotas nuotekų tvarkymo kiekis
|
|
2016 m. tūkst. m³ |
2017 m. tūkst. m³ |
Pokytis tūkst. m³ / % |
| Daugiabučiuose namuose |
165,5 |
168,2 |
2,7 / 1,6 |
| Individualiuose namuose |
176,7 |
186,1 |
9,4 / 5,3 |
| Abonentams |
249,8 |
211,8 |
-38 / -15,2 |
| Iš viso |
592,0 |
566,1 |
-25,9 / -4,4 |
Iš pateiktų duomenų matyti, kad nuotekų tvarkymo paslaugomis naudojosi tiek gyventojai, tiek ir įmonės. 2017 m. iš gyventojų surenkamų ir išvalomų nuotekų kiekis didėjo, tačiau iš įmonių surinktas ir išvalytas nuotekų kiekis sumažėjo 38 tūkst. m³. Pagrindinė priežastis – Kybartų pataisos namuose rekonstravus sanitarinius mazgus (dušus) – sumažėjęs vandens sunaudojimas.
Bendrovės finansiniai rodikliai
2017 metais bendrovė uždirbo 1443,4 tūkst. Eur pajamų. Toliau pateikiama pajamų struktūros lentelė:
2015–2017 m. pajamų šaltiniai (tūkst. Eur)
| PAJAMŲ ŠALTINIAI |
2015 m. |
2016 m. |
2017 m. |
| Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų pajamos |
1392,3 |
1491,9 |
1440,0 |
| Iš jų: |
|||
| Vandens tiekimo pajamos |
481,0 |
505,5 |
481,0 |
| Nuotekų tvarkymo pajamos |
674,4 |
743,6 |
712,3 |
| Pardavimo kainos pajamos |
143,3 |
143,3 |
155,7 |
| Kitos pagrindinės veiklos pajamos |
93,6 |
99,5 |
91,0 |
| Kitos palūkanų ir panašios pajamos |
14,7 |
5,1 |
2,5 |
| Iš jų: |
|||
| Baudų ir delspinigių pajamos |
2,5 |
2,3 |
2,5 |
| Kitos pajamos |
12,2 |
2,8 |
0 |
| Kitos veiklos pajamos |
0 |
1,5 |
0,9 |
| IŠ VISO: |
1407,0 |
1498,5 |
1443,4 |
2017 m. iš vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos bendrovė uždirbo 1440,0 tūkst. Eur pajamų, o tai sudarė 99,8% visų bendrovės uždirbtų pajamų. Vandens tiekimo pajamos sudarė 33,3%, nuotekų tvarkymo pajamos – 49,3% visų uždirbtų pajamų. Pardavimo kainos pajamos užėmė 10,8% visų pajamų. Kitos pagrindinės veiklos pajamos sudarė 6,3%. Kitos palūkanų ir panašios pajamos ir kitos veiklos pajamos atitinkamai užėmė 0,2% ir 0,1% visų bendrovės pajamų. Toliau pateikiama diagrama, kurioje matyti pajamų šaltinių apimčių pokytis (žr. 1 pav.).
2017 m., lyginant su 2016 m., daugumos pagrindinės veiklos pajamų šaltinių sumos sumažėjo. Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų pajamos sumažėjo 51,9 tūkst. Eur, tai sudarė 3,5% sumažėjimą. Iš vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų pajamų didžiausią pokytį turėjo nuotekų tvarkymo pajamos, kurios sumažėjo 31,3 tūkst. Eur, t. y. 4,2%. Vandens tiekimo pajamos sumažėjo 4,8%, tai sudarė 24,5 tūkst. Eur pokytį. Pagrindinėje veikloje padidėjo tik pardavimo kainos pajamos 12,4 tūkst. Eur ir šis pokytis sudarė 8,7 %. Kitos palūkanų ir panašios pajamos sumažėjo 2,6 tūkst. Eur, t. y. sumažėjo 51,0 %. Kitos veiklos pajamos taip pat sumažėjo ir šis sumažėjimas siekė 0,6 tūkst. Eur.
Bendrovė nuostolingai dirbo nuo 1996 metų, tačiau nuo 2014 m. bendrovė pradėjo uždirbti pelną. Toliau yra pateikiama, kaip kito 2015–2017 m. UAB „Vilkaviškio vandenys“ pajamos, sąnaudos ir pelnas (žr. 2 pav.).
Pateiktame paveiksle matyti, kad, lyginant su 2016 m., pajamų ir pelno duomenys 2017 m. sumažėjo dėl pajamų sumažėjimo ir sąnaudų padidėjimo.
2017 m. lyginant su 2016 m., pajamos sumažėjo 55,1 tūkst. Eur, pokytis sudarė 3,7 %. Sąnaudos padidėjo 55,7 tūkst. Eur, t. y. 4,1 %. Bendrame rezultate pelnas sumažėjo 110,8 tūkst. Eur ir pokytis siekė 83,5%.
NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMAS TURTAS
Bendrovės įstatinis kapitalas sudaro 3 207 057,84 Eur. Jis padalintas į 276 948 paprastas vardines akcijas, iš kurių 98,47 % priklauso Vilkaviškio rajono savivaldybei, 1,53 % priklauso fiziniams asmenims.
Bendrovėje ilgalaikis materialusis turtas suskirstytas į 6 grupes:
žemė;
pastatai ir statiniai – likutinė vertė 706 611 Eur, 2016 m. 723 035 Eur;
mašinos ir įranga – likutinė vertė 14 949 240 Eur, 2016 m. 15 414 649 Eur;
mašinos ir įrengimai;
perdavimo įrenginiai (vamzdynai);
įrenginiai (gręžiniai);
transporto priemonės – likutinė vertė 99 904 Eur, 2016 m. 122 685 Eur;
kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai – likutinė vertė 44 147 Eur, 2016 m. 39 440 Eur;
skaitikliai;
gamybinis ūkinis inventorius;
skaičiavimo technika;
kitas turtas;
nebaigta statyba – likutinė vertė 335 900 Eur, 2016 m. 9 000 Eur.
Materialiojo turto likutinė vertė finansinių 2017 metų pradžioje sudarė 16 308 809 Eur. Metų pabaigoje turto likutinė vertė 16 135 802 Eur.
Ilgalaikis materialinis turtas pagal verslo vienetus
| Verslo vienetas |
Balansinė vertė tūkst. Eur |
Procentas |
| Geriamojo vandens gavyba |
175,98 |
1,09 |
| Geriamojo vandens ruošimas |
25,17 |
0,16 |
| Geriamojo vandens pristatymas |
4889,48 |
30,30 |
| Nuotekų surinkimas |
8329,11 |
51,62 |
| Nuotekų valymas |
2078,93 |
12,88 |
| Nuotekų dumblo tvarkymas |
259,01 |
1,61 |
| Paviršinių nuotekų tvarkymo |
0 |
0 |
| Nuotekų transportavimo asenizacinėmis transporto priemonėmis |
1,71 |
0,01 |
| Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo veikloje |
40,51 |
0,25 |
| Nebaigta statyba |
335,90 |
2,08 |
| Iš viso: |
16135,8 |
100 |
Iš pateiktų duomenų matyti, kad didžiausia ilgalaikio turto dalis yra panaudojama nuotekų surinkime, vandens pristatyme ir nuotekų valyme. Mažiausią turto dalį likutinėje vertėje užima nuotekų dumblo tvarkymo, nuotekų transportavimo asenizacinėmis transporto priemonėmis veikla.
GERIAMOJI VANDENS IR NUOTEKŲ TVARKYTOJO, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYTOJO VEIKLOS KRYPTYS
Pagrindinės Bendrovės veiklos kryptys:
įgyvendinti Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo nuostatas, užtikrinant nepertraukiamą vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą;
vykdyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtrą siekiant, kad kuo daugiau asmenų galėtų apsirūpinti visuomenės sveikatos saugos reikalavimus atitinkančiu geriamuoju vandeniu ir pagal aplinkosaugos reikalavimus tvarkyti nuotekas;
užtikrinti kokybiškas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas vartotojams ir abonentams bei sudaryti vienodas sąlygas kuo didesniam fizinių ir juridinių asmenų kiekiui prisijungti prie centralizuoto vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklo;
palaikyti geriamojo vandens kokybės reikalavimus;
tobulinant technologinius procesus, mažinti elektros energijos sąnaudas;
užtikrinti saugų nuotekų perpumpavimą ir išvalymą;
didinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos efektyvumą.
GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS EKSPLOATAVIMO SĄLYGOS
2017 m. Bendrovė eksploatavo Vilkaviškio, Kybartų, Virbalio miestų ir 65 Vilkaviškio rajono savivaldybės kaimų vandentvarkos ūkio infrastruktūras, susidedančias iš 55 vandenviečių, kuriose yra 67 gręžiniai. Minėtuose gręžiniuose yra sumontuoti 67 vandens siurbliai, 6 vandens gerinimo įrenginiai (Kybartų, Pilviškių, Gižų, Gudkaimio, Bartninkų ir Mažučių), viena vandens pakėlimo stotis (Virbalis) ir 306 km vandentiekio tinklų bei 352 hidrantai. Bendrovė nuotekų tvarkymo paslaugas teikia 17 Vilkaviškio rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių. Įmonė eksploatuoja 10 nuotekų valyklų, 63 nuotekų perpumpavimo stotis su 107 jose instaliuotais nuotekų siurbliais ir 182 km nuotekų tinklų. Viena pagrindinių Bendrovės veiklos problemų – dideli vandens ir nuotekų nuostoliai tinkluose. Eksploatuojamos trasos, ypatingai kaimuose, senos, susidėvėję. Nemažą dalį vandentiekio ir nuotekų vamzdynų sudaro ketiniai ir polietileniniai vamzdžiai. Pakloti vamzdžiai neatsparūs deformacijoms bei žemės judėjimui dėl įšalo, greitai lūžta, todėl būtina rekonstruoti kiek galima daugiau senų trasų.
Bendrovės ilgalaikio turto atnaujinimas (vandens ir nuotekų tinklų remontas, uždaromosios armatūros įrengimas, automatikos atnaujinimas) mažina elektros energijos, remonto medžiagų ir kuro sąnaudas.
Siekiant efektyviai valdyti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą Vilkaviškio rajone, būtina atlikti esamos vandentvarkos infrastruktūros inventorizaciją, kadangi dauguma eksploatuojamų tinklų nėra teisiškai registruoti. Tai numatoma padaryti pasinaudojant šiam tikslui planuojamomis Europos sąjungos fondų lėšomis.
RACIONALAUS GAMTOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO, APLINKOS TARŠOS MAŽINIMO PRIEMONĖS
Bendrovė kasmet siekia racionaliai naudoti gamtos išteklius, mažinant vandens netektis vandentiekio tinkluose.
Numatomos priemonės, prisidėsiančios prie racionalaus gamtos išteklių naudojimo:
vykdant projektą „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų įrengimas Vilkaviškio rajone, II etapas“, finansuojamą iš ES fondo lėšų ir Vilkaviškio savivaldybė biudžeto lėšų, bus klojami ir renovuojami vandentiekio ir nuotekų tinklai, rekonstruota Alvito k. nuotekų valykla, atlikta geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų inventorizacija;
stebėti vandens nutekėjimą ir operatyviai šalinti gedimus;
ne rečiau, kaip kartą metuose patikrinti visų vartotojų ir abonentų apskaitos prietaisus (skaitiklius);
siekiant sumažinti papildomo lietaus vandens patekimą bei gruntinio vandens infiltraciją į buitinių nuotekų tinklus, atlikti vamzdynų praplovimo darbus, senų vamzdžių diagnostiką, patikrinti, ar lietaus kanalizacijos tinklai nepajungti į buitinių nuotekų tinklus, renovuoti labiausiai nusidėvėjusius nuotekų tinklus.
Bendrovė, siekdama mažinti aplinkos taršą ir skatinti gyventojus jungtis prie centralizuotų nuotekų tinklų, įgyvendino ir toliau numato įgyvendinti šias priemones:
tęsti bendradarbiavimą su Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Marijampolės valdybos Vilkaviškio aplinkos apsaugos inspekcija. Bendrovės kontrolieriai kartu su inspektoriais ir toliau nuolat tikrins vietoves, kuriose nutiesti centralizuoti nuotekų surinkimo tinklai. Nustačius pažeidėjus, kurie nuotekas tvarko nesilaikydami teisės aktais nustatytų reikalavimų, jiems bus surašomi Administracinių teisės pažeidimų protokolai;
supaprastintos ir pigesnės prisijungimo prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų tvarkos taikymas. Bendrovė nereikalauja vandentiekio įvado ar nuotekų išvado įrengimo projekto, atskirais atvejais sudaro kreditavimo sutartis;
siekiant didinti gyventojų sąmoningumą ir informuotumą, numatomas aktyviau vykdyti gyventojų ekologinis švietimas. Numatoma reguliariai informuoti gyventojus apie centralizuoto nuotekų tvarkymo naudą, neteisėto nuotekų tvarkymo žalą gamtai, baudas už neteisėtą nuotekų tvarkymą ir pan.
GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO, NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ KOKYBĖS GERINIMO PRIEMONĖS
Bendrovės tikslas – teikti kokybiškas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas vartotojams ir abonentams ekonomiškai pagrįstomis kainomis. Užtikrinti geriamojo vandens saugą ir kokybę Bendrovės nuosavybės teise naudojamoje infrastruktūroje.
Taikomos ir numatomos geriamojo vandens tiekimo paslaugų kokybės gerinimo priemonės:
per planuojamąjį laikotarpį numatoma pastatyti šešis vandens gerinimo įrenginius;
tiekiamo vandens kokybė tikrinama visose vandenvietėse ir skirstomuosiuose tinkluose, vadovaujantis geriamojo vandens kokybės programinės priežiūros planais, suderintais su Vilkaviškio valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba. Įgyvendinant šiuos planus, užtikrinama, kad geriamojo vandens kokybė iš esmės atitinka Lietuvos higienos normos reikalavimus;
nuotekų tinklų statyba Maldėnų k.;
nuotekų valyklos rekonstrukcija Alvito k.
GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS, IŠPIRKIMO, RENOVACIJOS PRIEMONĖS
2019–2021 metais Bendrovė planuoja:
įgyvendinti projektą „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų įrengimas Vilkaviškio rajone, II etapas“, kuris yra įtrauktas į 2014–2020 metų ES Fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus panaudojimas ir pritaikymas prie klimato kaitos „Priemonės Nr. 05.3.2-APVA-R-014“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“. Projekte numatyta:
Kybartų miesto Darvino g. vandentiekio tinklų rekonstrukcija (1,60 km);
Virbalio miesto Vilniaus g. nuotekų surinkimo tinklų statyba (0,15 km);
Kybartų miesto Dariaus ir Girėno g. nuotekų surinkimo tinklų statyba (0,16 km);
Nuotekų surinkimo tinklų statyba Maldėnų k. (4 km);
Alvito k. nuotekų valyklos rekonstrukcija (1 vnt.);
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų inventorizacija (126,80 km).
Vandens kokybės gerinimui pastatyti vandens gerinimo įrenginius Vilkaviškio rajono Matlaukio, Pajevonio, Vistyčio, Piliakalnių ir Užbalių kaimuose.
Didelis dėmesys bus skiriamas susidariusio nuotekų dumblo tvarkymui naudojant nuvandenijimo maišus.
Numatoma perimti dviejų kaimų vandenvietes.
LĖŠŲ POREIKIS VEIKLOS PLANAMS ĮGYVENDINTI
Projektą „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų įrengimas Vilkaviškio rajone, II etapas“
| Metai |
2019 |
2020 |
2021 |
Iš viso |
| Lėšų poreikis, tūkst. Eur. |
78 |
347,59 |
347,59 |
773,18 |
Ilgalaikio turto įsigijimui ir atstatymui, tūkst. Eur
| Metai |
2019 |
2020 |
2021 |
Iš viso |
| Turto įsigijimui ir atstatymui |
104,80 |
87,80 |
84,10 |
276,7 |
| Paskolos grąžinimui |
45,88 |
45,88 |
45,88 |
137,64 |
| Iš viso: |
150,68 |
133,68 |
129,98 |
414,34 |
FINANSAVIMO ŠALTINIAI
Projektą „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų įrengimas Vilkaviškio rajone, II etapas“
| Metai |
2019 |
2020 |
2021 |
Iš viso |
| ES fondų lėšos |
50 |
224,43 |
224,43 |
498,86 |
| Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto lėšos |
28 |
123,16 |
123,16 |
274,32 |
| Iš viso: |
78 |
347,59 |
347,59 |
773,18 |
Ilgalaikio turto įsigijimui ir atstatymui bus naudojamos ilgalaikio turto nusidėvėjimo lėšos:
2019 m. – 150,68 tūkst. Eur; 2020 m. – 133,68 tūkst. Eur; 2021 m. – 129,98 tūkst. Eur.
PROGNOZUOJAMA ĮTAKA GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ KAINOMS
Prognozuojama, kad UAB „Vilkaviškio vandenys“ 2019–2021 metų veiklos plano vykdymas įgyvendinant ES lėšomis finansuojamą projektą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainai žymios įtakos neturės, nes ilgalaikio turto nusidėvėjimas, kai jis įgyjamas iš dotacijų ar subsidijų, nedidina paslaugų savikainos. Paslaugų kainos didėjimą gali lemti mokesčių už resursus bei minimalios mėnesinės algos didinimas.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio vandenys“ 2019–2021 metų veiklos plano 1 priedas |
|||||||
| UAB „VILKAVIŠKIO VANDENYS“ |
|
||||||||||||||||
| (Ūkio subjekto pavadinimas) |
|||||||||||||||||
| VEIKLOS IR PLĖTROS PLANAS |
|||||||||||||||||
| Eil. Nr. |
Įsigytas (atstatytas) ilgalaikis |
2018 |
2019 |
metai |
2020 |
metai |
2021 |
metai |
|||||||||
| t u r t a s |
metai |
I |
II |
III |
IV |
Iš viso |
I |
|
II |
IV |
Iš viso |
I |
II |
III |
IV |
Iš viso |
|
| 1. |
Ilgalaikio turto įsigijimo šaltiniai |
1 134,62 |
152,82 |
158,93 |
120,94 |
114,84 |
547,53 |
133,12 |
146,42 |
148,72 |
134,71 |
558,37 |
132,96 |
147,56 |
145,36 |
134,25 |
560,13 |
| 1.1. |
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo lėšos |
150,86 |
37,67 |
37,67 |
37,67 |
37,67 |
150,68 |
36,92 |
36,92 |
36,92 |
36,92 |
147,68 |
36,56 |
36,56 |
36,56 |
36,56 |
146,24 |
| 1.1.1. |
iš šio skaičiaus paviršinių nuotekų ilgalaikio turto nusidėvėjimo lėšos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| 1.2. |
Valstybės subsidijų ir dotacijų lėšos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.2.1. |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
| 1.2.2. |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
| 1.2.3. |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
| 1.2.4. |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
| 1.3. |
Savivaldybės subsidijų ir dotacijų lėšos |
326,56 |
55,49 |
61,59 |
58,27 |
52,17 |
227,52 |
40,09 |
53,39 |
55,69 |
41,69 |
186,26 |
40,29 |
54,89 |
52,69 |
41,59 |
189,46 |
| 1.3.1. |
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Vilkaviškio rajone (0005) |
266,46 |
24,19 |
24,19 |
48,38 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
| 1.3.2. |
Vandens gerinimo įrenginių sumontavimas |
8,20 |
12,50 |
12,50 |
25,00 |
10,00 |
10,00 |
0,00 |
20,00 |
10,00 |
10,00 |
20,00 |
|||||
| 1.3.3. |
Naujai perimtų kaimų sutvarkymui |
15,30 |
4,20 |
6,57 |
2,37 |
13,14 |
1,50 |
3,80 |
1,60 |
2,30 |
1,00 |
3,80 |
1,60 |
2,30 |
8,70 |
||
| 1.3.4. |
Kaimų vandens tinklų, šulinių mont. ir remontavimas |
36,60 |
8,30 |
10,20 |
10,20 |
8,30 |
37,00 |
6,80 |
8,60 |
8,60 |
6,80 |
30,80 |
6,00 |
7,80 |
7,80 |
6,00 |
27,60 |
| 1.3.5. |
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Vilkaviškio rajone II etapas |
14,00 |
14,00 |
28,00 |
30,79 |
30,79 |
30,79 |
30,79 |
123,16 |
30,79 |
30,79 |
30,79 |
30,79 |
123,16 |
|||
| 1.3.6. |
Lietaus kanalizacijos tinklų rekonstrukcija ir paklojimas |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
60,00 |
2,50 |
2,50 |
2,50 |
2,50 |
10,00 |
2,50 |
2,50 |
2,50 |
2,50 |
10,00 |
|
| 1.3.7. |
SAZ projekto parengimas ir gręžinio aprobavimas |
8,00 |
8,00 |
16,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
| 1.4. |
Paskolos investicijų projektams įgyvendinti |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.4.1. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
| 1.4.2. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
| 1.4.3. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
| 1.4.4. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
| 1.4.5. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
| 1.5. |
Europos sąjungos fondų lėšos |
657,20 |
59,66 |
59,67 |
25,00 |
25,00 |
169,33 |
56,11 |
56,11 |
56,11 |
56,10 |
224,43 |
56,11 |
56,11 |
56,11 |
56,10 |
224,43 |
| 1.5.1. |
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Vilkaviškio rajone (0005) |
657,20 |
59,66 |
59,67 |
119,33 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
| 1.5.2. |
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Vilkaviškio rajone II etapas |
25,00 |
25,00 |
50,00 |
56,11 |
56,11 |
56,11 |
56,10 |
224,43 |
56,11 |
56,11 |
56,11 |
56,10 |
224,43 |
|||
| 1.5.3. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
| 1.5.4. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
| 1.6. |
Kitos nuosavos lėšos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.6.1. |
Ataskaitinio laikotarpio pelno dalis |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
| 1.6.2. |
Ankstesniais laikotarpiais sukauptos piniginės lėšos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
| 1.6.3. |
Kitos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
| 1.6.4. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
| 1.6.5. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
| 2. |
Lėšų panaudojimas |
1 102,25 |
152,82 |
158,93 |
120,94 |
114,84 |
547,53 |
131,57 |
146,57 |
144,17 |
128,96 |
551,27 |
128,47 |
143,27 |
143,07 |
129,06 |
543,87 |
| 2.1. |
Investicijų ir plėtros projektams įgyvendinti |
1 033,64 |
126,62 |
132,73 |
94,74 |
88,64 |
442,73 |
109,17 |
123,27 |
121,07 |
109,96 |
463,47 |
107,87 |
122,47 |
120,27 |
109,16 |
459,77 |
| 2.1.1. |
Paskolos grąžinimas Šiaulių bankui |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
| 2.1.2. |
Paskolos grąžinimas „SWEDBANK“, AB |
45,88 |
11,47 |
11,47 |
11,47 |
11,47 |
45,88 |
11,47 |
11,47 |
11,47 |
11,47 |
45,88 |
11,47 |
11,47 |
11,47 |
11,47 |
45,88 |
| 2.1.3. |
Vandens gerinimo įrenginių sumontavimas |
8,20 |
12,50 |
12,50 |
25,00 |
10,00 |
10,00 |
20,00 |
10,00 |
10,00 |
20,00 |
||||||
| 2.1.4. |
Projektinis pasiūlymas ES projektui įgyvendinti |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
| 2.1.5. |
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Vilkaviškio rajone (0005) |
923,66 |
83,85 |
83,86 |
167,71 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
| 2.1.6. |
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Vilkaviškio rajone netinkamos finansavimui lėšos (0005) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
| 2.1.7. |
SAZ projekto parengimas ir gręžinio aprobavimas |
8,00 |
8,00 |
16,00 |
1,50 |
1,50 |
1,00 |
1,00 |
|||||||||
| 2.1.8. |
Naujai perimtų kaimų vandenviečių siurbliai |
8,40 |
4,20 |
4,20 |
8,40 |
3,80 |
3,80 |
3,80 |
3,80 |
||||||||
| 2.1.9. |
Naujai perimtų k vandens tinklų, šulinių mont. ir rem. |
3,30 |
1,67 |
1,67 |
3,34 |
1,60 |
1,60 |
1,60 |
1,60 |
||||||||
| 2.1.10. |
Naujai perimtų k gręžinių past. Sutvark., teritorijos apt. |
3,60 |
0,70 |
0,70 |
1,40 |
2,30 |
2,30 |
2,30 |
2,30 |
||||||||
| 2.1.11. |
Lietaus kanalizacijos tinklų rekonstrukcija ir paklojimas |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
60,00 |
2,50 |
2,50 |
2,50 |
2,50 |
10,00 |
2,50 |
2,50 |
2,50 |
2,50 |
10,00 |
|
| 2.1.12. |
Projektinis pasiūlymas ES projektui įgyvendinti II etapas |
4,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||
| 2.1.13. |
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Vilkaviškio rajone II etapas |
39,00 |
39,00 |
78,00 |
86,90 |
86,90 |
86,90 |
86,89 |
347,59 |
86,90 |
86,90 |
86,90 |
86,89 |
347,59 |
|||
| 2.1.14. |
Kaimų vandens tinklų, šulinių mont. ir remontavimas |
32,50 |
8,30 |
8,40 |
8,40 |
8,30 |
33,40 |
6,80 |
6,80 |
6,80 |
6,80 |
27,20 |
6,00 |
6,00 |
6,00 |
6,00 |
24,00 |
| 2.1.15. |
Kaimų vandenviečių siurblių ir dažnio keitiklių keitimas |
4,10 |
1,80 |
1,80 |
3,60 |
1,80 |
1,80 |
3,60 |
1,80 |
1,80 |
3,60 |
||||||
| 2.1.16. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
| 2.1.17. |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
| 2.1.18. |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
| 2.2. |
Ilgalaikiam turtui įsigyti ir atnaujinti (renovuoti) |
68,61 |
26,20 |
26,20 |
26,20 |
26,20 |
104,80 |
22,40 |
23,30 |
23,10 |
19,00 |
87,80 |
20,60 |
20,80 |
22,80 |
19,90 |
84,10 |
| 2.2.1. |
Apskaitos prietaisų įsigijimas |
7,90 |
8,00 |
5,90 |
6,80 |
7,30 |
28,00 |
6,30 |
6,30 |
6,30 |
6,30 |
25,20 |
7,50 |
7,50 |
7,50 |
7,50 |
30,00 |
| 2.2.2. |
Nuotekų dumblo išvežimas tręšimui ir tręšimo planų parengimas |
2,50 |
2,50 |
5,00 |
2,50 |
2,50 |
5,00 |
2,50 |
2,50 |
5,00 |
|||||||
| 2.2.3. |
Nuotekų dumblo tvarkymas nuvandenijimo maišais |
13,40 |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
21,00 |
3,50 |
3,50 |
3,50 |
10,50 |
2,50 |
2,50 |
5,00 |
||||
| 2.2.4. |
IT programinės įrangos įsigijimas |
0,95 |
1,20 |
0,50 |
0,50 |
2,20 |
0,70 |
0,80 |
1,50 |
1,50 |
1,50 |
||||||
| 2.2.5. |
Vandens šulinių uždar. armatūros atnaujinimas, sumont. |
18,70 |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
8,00 |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
8,00 |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
8,00 |
| 2.2.6. |
Hidrantų įsigijimas |
0,30 |
0,30 |
0,30 |
0,30 |
1,20 |
0,30 |
0,30 |
0,30 |
0,30 |
1,20 |
0,30 |
0,30 |
0,30 |
0,30 |
1,20 |
|
| 2.2.7. |
Autotransporto atnaujinimas |
2,50 |
2,50 |
5,00 |
3,00 |
2,00 |
5,00 |
3,00 |
2,00 |
5,00 |
|||||||
| 2.2.8. |
Nuotekų siurblių įsigijimui |
3,95 |
1,60 |
1,60 |
1,60 |
1,60 |
1,60 |
1,60 |
|||||||||
| 2.2.9. |
Vandens siurblių įsigijimas |
8,45 |
3,80 |
3,80 |
3,80 |
3,80 |
3,80 |
3,80 |
|||||||||
| 2.2.10. |
Vandentiekio tinklų rekonstrukcija ir paklojimus |
5,83 |
3,40 |
1,60 |
2,50 |
7,50 |
2,00 |
3,00 |
3,00 |
2,00 |
10,00 |
2,00 |
3,00 |
3,00 |
2,00 |
10,00 |
|
| 2.2.11. |
Žemaitės g. nuotekų siurblinės rekonstrukcija |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
||||||||||
| 2.2.12. |
Mini ekskavatoriaus įsigijimas |
11,00 |
11,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||
| 2.2.13. |
Nuotekų tinklų rekonstrukcija ir paklojimas |
8,90 |
2,50 |
2,50 |
2,50 |
7,50 |
2,50 |
2,50 |
2,50 |
2,50 |
10,00 |
2,50 |
2,50 |
2,50 |
2,50 |
10,00 |
|
| 2.2.14. |
Kybartų nuotekų valyklos dumblo maišų aikštelės įrengimas |
0,00 |
3,00 |
3,00 |
0,00 |
||||||||||||
| 2.2.15. |
Kitas ilgalaikis turtas |
0,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||
| 2.2.16. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||