IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „IGNALINOS VANDUO“ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2020 m. birželio 23 d. Nr. T-130
Ignalina
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, Viešojo sektoriaus subjekto metinės veiklos ataskaitos ir viešojo sektoriaus subjektų grupės metinės veiklos ataskaitos rengimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 135 „Dėl Viešojo sektoriaus subjekto metinės veiklos ataskaitos ir viešojo sektoriaus subjektų grupės metinės veiklos ataskaitos rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Ignalinos rajono savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė), savivaldybės valdomų įmonių metinių veiklos ataskaitų teikimo Ignalinos rajono savivaldybės tarybai tvarkos aprašu, patvirtintu Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. T-261 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė), savivaldybės valdomų įmonių metinių veiklos ataskaitų teikimo Ignalinos rajono savivaldybės tarybai tvarkos aprašo patvirtinimo“, Ignalinos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 23 d. sprendimu Nr. T-478 „Dėl naujos redakcijos Ignalinos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ (2019 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-52 redakcija), 15 punktu, Ignalinos rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Pritarti uždarosios akcinės bendrovės „Ignalinos vanduo“ 2019 metų veiklos ataskaitai (pridedama).
2. Paskelbti šį sprendimą Teisės aktų registre ir Ignalinos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.ignalina.lt.
PRITARTA
Ignalinos rajono savivaldybės tarybos
2020 m. birželio 23 d. sprendimu Nr. T-130
UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „IGNALINOS VANDUO“
2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
Vizija – pažangi ir socialiai atsakinga vandentvarkos įmonė.
Misija – patikimai tiekti kokybišką vandenį, surinkti ir išvalyti nuotekas, siekiant minimalaus poveikio gamtai, bei didinti klientų pasitenkinimą teikiamomis paslaugomis.
I SKYRIUS
VEIKLOS STRATEGIJOS PRIEMONIŲ VYKDYMO IR VEIKLOS REZULTATŲ ANALIZĖ
1. UAB „Ignalinos vanduo“ veiklos strateginių tikslų pasiekimui suformuotų užduočių įvykdymą nusakantys rodikliai.
1.1. Suteikti kokybiškas paslaugas visiems to pageidaujantiems naujiems klientams viešojo vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo teritorijoje.
1.1.1. Prijungti naujų vartotojų:
| Rodiklis |
2019 m. planas |
2019 m. faktas |
2020 m. |
2021 m. |
2022 m. |
2023 m. |
| Vandens tiekimas (vnt.) |
16 |
50 |
15 |
14 |
10 |
10 |
| Nuotekų šalinimas (vnt.) |
30 |
25 |
25 |
20 |
10 |
10 |
Komentaras. Naujų geriamojo vandens vartotojų prijungimas vyko sklandžiai, viršijant lūkesčius. Tačiau prie centralizuotų nuotekų tinklų prijungti planuoto kiekio vartotojų nepavyko dėl gyventojų noro ir lėšų stygiaus.
1.1.2. Vykdyti geriamojo vandens kokybės priežiūrą.
1.1.2.1 . Vykdyti vandens programinės priežiūros planą:
| Rodiklis |
2019 m. planas |
2019 m. faktas |
2020 m. |
2021 m. |
2022 m. |
2023 m. |
| Vandens mėginių kiekis (vnt.) |
45 |
47 |
45 |
45 |
45 |
45 |
| Įmonės lėšos vandens tyrimams (tūkst. Eur) |
15 |
6,6 |
15 |
15 |
15 |
15 |
Komentaras. Programinės priežiūros plano tyrimai buvo įvykdyti.
1.1.2.2 . Atlikti papildomus gręžinių, kurių tyrimų rezultatai yra artimi nustatytai ribai, vandens tyrimus:
| Rodiklis |
2019 m. planas |
2019 m. faktas |
2020 m. |
2021 m. |
2022 m. |
2023 m. |
| Vandens tyrimų kiekis (vnt.) |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
| Įmonės lėšos vandens tyrimams (tūkst. Eur) |
1 |
0,5 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Komentaras. Papildomų tyrimų kiekį ir išlaidas lėmė Mažėnų k. vandentiekio tinkluose aptikta per didelė arseno koncentracija.
1.2. Sumažinti tiekiamo geriamojo vandens praradimus.
1.2.1. Savo lėšomis suremontuoti daugiausiai avarijų turinčius infrastruktūros elementus ir operatyviai šalinti vandentiekio trasų trūkimus:
| Rodiklis |
2019 m. planas |
2019 m. faktas |
2020 m. |
2021 m. |
2022 m. |
2023 m. |
| Praradimų sumažėjimas (%), palyginti su 2018 m. praradimu, 45 % |
-2 |
-2 |
-4 |
-6 |
-8 |
-10 |
| Įmonės lėšos infrastruktūros remontui (tūkst. Eur) |
30 |
16,5 |
30 |
30 |
30 |
30 |
| Išteklių mokesčio pokytis (tūkst. Eur), palyginti su 2018 m., 21 tūkst. Eur |
-0,4 |
+1,3 |
-0,7 |
-1 |
-1,2 |
-1,5 |
Komentaras. Praradimų mažinimo planas įvykdytas su mažesnėmis infrastruktūros remontui skirtomis lėšomis, nors vandentiekio trūkimų buvo 22 atvejais daugiau. Išteklių mokestis būtų sumažėjęs atitinkamai, tačiau 2019 metais padidėjo tarifas už išteklių vienetą ir teko sumokėti 1,3 tūkst. eurų daugiau, negu 2018 m.
1.2.2. Vandens skaitiklių keitimas pasibaigus metrologinei patikrai:
| Rodiklis |
2019 m. planas |
2019 m. faktas |
2020 m. |
2021 m. |
2022 m. |
2023 m. |
| Skaitiklių keitimas (vnt.) |
1800 |
1234 |
2000 |
- |
- |
- |
| Įmonės lėšos skaitikliams įsigyti (tūkst. Eur) |
18 |
8,4 |
20 |
- |
- |
- |
Komentaras. Dalį skaitiklių sudėtinga laiku pakeisti dėl vartotojų emigracijos, kai būstai laikinai negyvenami.
1.3. Klientų poreikių ir lūkesčių patenkinimas.
1.3.1. Plėsti klientų atsiskaitymo už paslaugas galimybes elektroninėje erdvėje www.manogile.lt (e.ignitis.lt), www.vienasaskaita.lt ir kt.:
| Rodiklis |
2019 m. planas |
2019 m. faktas |
2020 m. |
2021 m. |
2022 m. |
2023 m. |
| Įmonės lėšos paslaugoms teikti (tūkst. Eur) |
0,1 |
0,055 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
Komentaras. Buitiniams vartotojams yra sudaryta galimybė naudotis visų įmokas už komunalines paslaugas priimančių įmonių paslaugomis. Tačiau vartotojai lieka ištikimi savo įpročiams ir nedaugelis naudojasi naujomis mokėjimo platformomis: „e.ignitis.lt“ naudojasi 73 klientai, „viena sąskaita. lt“ – tik 15.
1.3.2. Elektroninių sąskaitų už vandens tiekimo paslaugas automatinio apmokėjimo įdiegimas:
| Rodiklis |
2019 m. |
2020 m. |
2021 m. |
2022 m. |
2023 m. |
| Elektroninių sąskaitų kiekis iš viso (vnt.) |
- |
- |
100 |
200 |
300 |
| Įmonės lėšos elektroninėms sąskaitoms pirkti (tūkst. Eur) |
- |
- |
0,3 |
0,6 |
0,9 |
Komentaras. Automatinio sąskaitų apmokėjimo diegimas 2019 ir 2020 metais neplanuojamas, nes nėra techninės galimybės tai padaryti dirbant su sena apskaitos informacine sistema. Patogesnis atsiskaitymo būdas bus galimas tik turint naują vartotojų aptarnavimo sistemą.
1.3.3. Atnaujinti interneto puslapį www.ignalinosvanduo.lt su mobiliąja interneto versija bei savitarnos svetaine:
| Rodiklis |
2019 m. planas |
2019 m. faktas |
2020 m. |
2021 m. |
2022 m. |
2023 m. |
| Įmonės lėšos interneto svetainei (tūkst. Eur) |
1 |
0,07 |
1 |
1 |
1 |
1 |
| Įmonės lėšos interneto svetainėje sukurti klientų savitarnos modulį (tūkst. Eur) |
- |
- |
2 |
1 |
1 |
1 |
Komentaras. Svetainė atnaujinta ir pritaikyta mobiliems įrenginiams. Joje visuomet skelbiama vartotojams aktuali informacija.
1.3.4. Klientus informuoti apie planuojamus vandens tiekimo nutraukimus ir avarijas SMS žinutėmis:
| Rodiklis |
2019 m. planas |
2019 m. faktas |
2020 m. |
2021 m. |
2022 m. |
2023 m. |
| Įmonės lėšos SMS siuntimo paslaugai (tūkst. Eur) |
0,3 |
0,4 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
| Įmonės lėšos interneto svetainės klientų duomenų atsinaujinimo savitarnai (tūkst. Eur) |
- |
- |
2 |
1 |
1 |
1 |
Komentaras. Vartotojai asmeniškai informuojami trumpomis telefono žinutėmis apie įvykius, susijusius su vandens tiekimo pertrūkiais. Per 2019 metus išsiųsta daugiau kaip 5 tūkstančiai SMS.
1.4. Veiklos sąnaudų mažinimas.
1.4.1. Klientų skatinimas atsisakyti popierinių sąskaitų ir jas gauti elektroniniu būdu:
| Rodiklis |
2019 m. planas |
2019 m. faktas |
2020 m. |
2021 m. |
2022 m. |
2023 m. |
| Elektroniniu būdu teikiamos sąskaitos (vnt.) |
800 |
1269 |
1000 |
1200 |
1400 |
1600 |
| Elektroniniu būdu teikiamų sąskaitų dalis (%) |
16 |
25 |
20 |
24 |
28 |
32 |
| Sutaupoma įmonės lėšų per metus (tūkst. Eur) |
0,5 |
0,8 |
0,6 |
0,7 |
0,8 |
1 |
Komentaras. Klientams, atsiskaitantiems elektroninės bankininkystės būdu, sumokėti mokesčius nereikia popierinės sąskaitos, nes pakanka informacijos, nusiųstos elektroniniu paštu. Tiems klientams yra skambinama ir jų prašoma atsisakyti popierinių sąskaitų.
1.4.2. Mažinti išlaidas už taršą išleidžiamose nuotekose:
| Rodiklis |
2019 m. planas |
2019 m. faktas |
2020 m. |
2021 m. |
2022 m. |
2023 m. |
| Sumažinti įmonės mokestį (tūkst. Eur) už papildomą taršą, palyginti su 2018 m., 2,3 tūkst. Eur |
-1 |
+7,1 |
-1,5 |
-1,5 |
-1,5 |
-1,5 |
| Sumažinti įmonės mokestį (tūkst. Eur) už taršą iš stacionarių šaltinių mažinant paviršinių nuotekų infiltraciją, palyginti su 2017– 2018 m. vidurkiu, 2,8 tūkst. Eur |
-0,25 |
+0,7 |
-0,5 |
-0,6 |
-0,7 |
-0,8 |
Komentaras. Įvykdžius nuotekų vamzdynų renovavimo darbus Ignalinos mieste, per naujus vamzdžius subėgusios nuotekos turėjo per didelį ftalatų (plastiko minkštiklių) kiekį, todėl buvo sumokėtas papildomos taršos mokestis. Infiltracijos kiekis nuotekose sumažėjo, tačiau 2019 metais padidėjo mokestis už teršalų vienetą ir teko sumokėti 0,7 tūkst. eurų daugiau negu 2018 m.
1.5. Veiklos efektyvumo padidinimas.
1.5.1. Našesnių darbo priemonių įsigijimas.
1.5.1.1. Darbo programų atnaujinimas:
| Rodiklis |
2019 m. planas |
2019 m. faktas |
2020 m. |
2021 m. |
2022 m. |
2023 m. |
| Įmonės lėšos (tūkst. Eur) |
4 |
1,2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Komentaras. Atnaujinta darbo užmokesčio programa. Kitų darbo programų atnaujinimas neįvyko, nes vyksta Ignalinos komunalinių įmonių programų sujungimo galimybių studija.
1.5.1.2. Automobilių atnaujinimas.
| Rodiklis |
2019 m. planas |
2019 m. faktas |
2020 m. |
2021 m. |
2022 m. |
2023 m. |
| Įmonės lėšos (tūkst. Eur) |
5 |
3,8 |
10 |
15 |
15 |
15 |
Komentaras. Įmonės automobilių parkas buvo atnaujintas nenaujais, bet techniškai tvarkingais automobiliais. Nupirktas „VW Touran“, pagal panaudos sutartį gauti „VW Passat“, „Mercedes Benz“ ir „Opel Astra“ automobiliai.
1.6. Atlikti patalpų remontą.
| Rodiklis |
2019 m. planas |
2019 m. faktas |
2020 m. |
2021 m. |
2022 m. |
2023 m. |
| Įmonės lėšos patalpų remontui (tūkst. €) |
5 |
0 |
5 |
5 |
5 |
5 |
Komentaras. Senųjų patalpų remontas neatliekamas. Lėšos bus skirtos naujų patalpų remontui.
1.7. Sumažinti vartotojų įsiskolinimą.
| Rodiklis |
2019 m. planas |
2019 m. faktas |
2020 m. |
2021 m. |
2022 m. |
2023 m. |
| Vartotojų skolų sumažinimas (tūkst. Eur), palyginti su 2018 metų gruodžio 31 dienos skola, 147 tūkst. Eur |
-5 |
-2,5 |
-7 |
-9 |
-11 |
-13 |
| Įmonės lėšos skoloms išieškoti (tūkst. Eur) |
1 |
1,5 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Komentaras. Vartotojų įsiskolinimas sumažėjo (iki 145221 Eur), tačiau nepasiekė planuotos ribos. Planuotas skolų išieškojimas užtruko ir persikėlė į 2020 metus. Per 2019 metus buvo išsiųsta 450 raginimų sumokėti skolas, perduoti į teismą 65 pareiškimai, perduoti antstoliams 34 vykdomieji dokumentai.
2. Pagrindinių finansinių rodiklių kaita per 3 metus.
2.1. Geriamojo vandens gavyba.
| Eil. Nr. |
Rodiklio pavadinimas |
Mato vnt. |
2017 m. |
2018 m. |
2018 m., palyginti su 2017 m. |
2019 m. |
2019 m. palyginti su 2018 m. |
| +,- |
+,- |
||||||
| 1. |
Išgauto požeminio vandens kiekis |
tūkst. m3 |
470,2 |
462,0 |
-8,2 |
455,5 |
-6,5 |
| 2. |
Parduotas vandens kiekis |
tūkst. m3 |
255,5 |
259,0 |
+3,5 |
259,7 |
+0,7 |
| 3. |
Vandens netektys |
tūkst. m3 |
214,7 |
203,0 |
-11,7 |
196,0 |
-7,0 |
| 4. |
Vandens netektys |
% |
46,0 |
44,0 |
-2 |
43,0 |
-1 |
2.2. Nuotekų valymas.
| Eil. Nr. |
Rodiklio pavadinimas |
Mato vnt. |
2017 m. |
2018 m. |
2018 m.. palyginti su 2017 m. |
2019 m. |
2019 m. palyginti su 2018 m. |
| 1. |
Surinkta nuotekų |
tūkst. m3 |
510,4 |
379,1 |
-131,3 |
373,5 |
-5,6 |
| 2. |
Apmokėtas nuotekų kiekis |
tūkst. m3 |
204,4 |
206,8 |
+2,4 |
210,1 |
+3,3 |
| 3. |
Nuotekų infiltracija |
tūkst. m3 |
306,0 |
172,3 |
-133,7 |
163,4 |
-8,9 |
| 4. |
Nuotekų infiltracija |
% |
59,0 |
45,0 |
-14 |
43,7 |
-1,3 |
2.3. Pajamų ir sąnaudų balansas.
| Eil. Nr. |
Rodiklių pavadinimas |
Mato vnt. |
2017 m. |
2018 m. |
Pokytis |
2019 m. |
Pokytis |
| +,- |
+,- |
||||||
| 1. |
Gauta piniginių pajamų iš viso |
tūkst. Eur |
659,1 |
691,9 |
+32,8 |
680,4 |
-11,4 |
| 1.1. |
Pagrindinės veiklos pajamos |
tūkst. Eur |
624,0 |
620,2 |
-3,8 |
628,8 |
+8,6 |
| 1.2. |
Kitos veiklos pajamos |
tūkst. Eur |
35,1 |
55,0 |
+19,9 |
40,1 |
-14,8 |
| 1.3. |
Finansinės ir investicinės veiklos pajamos |
tūkst. Eur |
0 |
16,7 |
+16,7 |
11,5 |
-5,2 |
| 2. |
Sąnaudos iš viso |
tūkst. Eur |
656,3 |
705,7 |
+49,4 |
718,6 |
+12,9 |
| 2.1. |
Pagrindinės veiklos sąnaudos |
tūkst. Eur |
485,9 |
500,4 |
+14,5 |
509,1 |
+8,7 |
|
|
iš jų: |
|
|
|
|
|
|
|
|
darbo užmokestis ir socialinis draudimas |
tūkst. Eur |
203,3 |
215,1 |
+9.1 |
228,4 |
+13,3 |
|
|
elektros energija |
tūkst. Eur |
86,8 |
84,7 |
-2,1 |
79,7 |
-5,0 |
|
|
amortizacija |
tūkst. Eur |
48,5 |
49.7 |
+1.2 |
51,5 |
+1,8 |
|
|
kuras |
tūkst. Eur |
36,2 |
35.7 |
-0.5 |
36,5 |
+0,8 |
|
|
atsargos |
tūkst. Eur |
50,2 |
50.3 |
+0.1 |
41,7 |
-8,6 |
|
|
mokesčiai už gamtos išteklius |
tūkst. Eur |
20,4 |
21,0 |
+0,6 |
22,3 |
+1,3 |
|
|
mokesčiai už taršą |
tūkst. Eur |
3,9 |
4,7 |
+0,8 |
10,6 |
+5,9 |
|
|
kt. sąnaudos |
tūkst. Eur |
36,6 |
39.2 |
+2.6 |
38,4 |
-0,8 |
| 2.2. |
Veiklos sąnaudos (bendrosios administracinės) |
tūkst. Eur. |
136,3 |
160,5 |
+24,2 |
174,2 |
+13,7 |
|
|
iš jų: |
|
|
|
|
|
|
|
|
darbo užmokestis ir socialinis draudimas |
tūkst. Eur |
101,3 |
126,2 |
+24,9 |
135,9 |
+9,7 |
|
|
elektros energija |
tūkst. Eur |
3,2 |
3,2 |
0 |
2,8 |
-0,4 |
|
|
atsargos |
tūkst. Eur |
2,2 |
2,2 |
0 |
2,4 |
+0,2 |
|
|
kuras |
tūkst. Eur |
6,2 |
6,4 |
+0,2 |
4 |
-2,4 |
|
|
amortizacija |
tūkst. Eur |
1.8 |
1.9 |
+0,1 |
1,9 |
0 |
|
|
kt. sąnaudos |
tūkst. Eur |
21,6 |
20,6 |
+1,0 |
27,2 |
+6,6 |
| 2.3. |
Kitos veiklos sąnaudos |
tūkst. Eur |
29,9 |
42,6 |
+12,7 |
34,3 |
-8,3 |
| 2.4. |
Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos |
tūkst. Eur |
4,2 |
2,2 |
-2,0 |
1,1 |
-1,1 |
| 3. |
Nuostolis (-), pelnas (+) iš viso |
tūkst. Eur |
+2,8 |
-13,8 |
-16,6 |
-38,2 |
-24,4 |
II SKYRIUS
VIDAUS IR IŠORĖS VEIKSNIAI, RIZIKA BEI NEAPIBRĖŽTUMAI
Įmonės darbuotojų amžiaus vidurkis yra nuo 45 iki 65 metų. Šis rodiklis kelia nerimą. Nors esantys darbuotojai turi daug patirties ir žinių, artėja laikas, kada su jais teks atsisveikinti ir išleisti į užtarnautą poilsį. Naujų ir perspektyvių darbuotojų prisivilioti sunku dėl nedidelių įmonės atlyginimų.
Iš vandenviečių tiekiamo geriamojo vandens kokybė iki 2019 metų nekėlė papildomų rūpesčių ir išlaidų. Dėl nežinomų priežasčių Mažėnuose buvo padidėjęs arseno kiekis, dėl kurio būta nemažai panikos ir įmonės išlaidų tiekiant fasuotą geriamąjį vandenį. Nežinia, kada gali pasikartoti panašus įvykis.
Vyksta galimybių tyrimai ir ketinama sujungti bei centralizuoti vandens tiekimo įmones. Tokia nežinomybė mažina motyvaciją rengiant ateities planus.
III SKYRIUS
ĮMONĖS VEIKLOS PAŽANGA
2019 m. buvo užbaigti projektai „Vandens tiekimo ir nuotekų tinklų rekonstravimas Ignalinos mieste“, „Nuotekų tinklų Ryto g., Medžiotojų g., Geležinkelio aklg., Žaliojoje g., Ignalinos mieste“, „Nuotekų tinklų statyba bei vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija Dūkšto mieste ir Kaniūkų kaime“ ir „Vandentiekio tinklų statyba bei vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija Naujojo Daugėliškio kaime“, Šiūlėnų ir Palūšės k. vandens gerinimo įrenginių įrengimo darbai bei Ceikinėlių k. (16 gyventojų) vandentiekio tinklų įrengimas.
Atlikus šiuos darbus buvo nutiesta 1,06 km naujų vandentiekio tinklų, prie kurių suteikta galimybė prisijungti 16 gyventojų, 3,08 km naujų nuotekų tinklų, prie kurių suteikta galimybė prisijungti 120 gyventojų, kokybiškesnį vandenį pradės vartoti 188 gyventojai.
Per metus rekonstruota 2,86 km vandentiekio tinklų ir 1,89 km nuotekų tinklų.
Sėkmingai pasirinktas elektros energijos tiekėjas ir mokėjimo planas, susietas su biržos kainomis, leido sutaupyti 5,4 tūkst. eurų.
Klientai nuolat informuojami SMS žinutėmis apie planuojamus vandens tiekimo pertrūkius.
Daugiau kaip 25 % vartotojų mokėjimo pranešimus gauna elektroniniu būdu.
Įdiegta dokumentų valdymo sistema „Kontora“.