Suvestinė redakcija nuo 2022-03-15 iki 2023-11-06
Sprendimas paskelbtas: TAR 2020-06-02, i. k. 2020-11931
Zarasų rajono savivaldybės TARYBA
SPRENDIMAS
dėl Uždarosios akcinės Bendrovės „zarasų vandenys“ 2020–2022 metų veiklos plano TVIRTINIMO
2020 m. gegužės 29 d. Nr. T-118
Zarasai
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 30 punktu, 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 10 straipsnio 6 punktu, 34 straipsnio 4 dalimi, Geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų veiklos planų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. D1-11 „Dėl Geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų veiklos planų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 12 ir 13 punktais bei atsižvelgdama į uždarosios akcinės bendrovės „Zarasų vandenys“ 2020 m. gegužės 14 d. raštą Nr. (1.21 E)8-218 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Zarasų vandenys“ 2020-2022 metų veiklos plano tvirtinimo“ bei Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus suderinimą, Zarasų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Patvirtinti uždarosios akcinės bendrovės „Zarasų vandenys“ 2020–2022 metų veiklos planą (pridedama).
2. Nustatyti, kad sprendimas skelbiamas rajono Savivaldybės, uždarosios akcinės bendrovės „Zarasų vandenys“ interneto svetainėse.
PATVIRTINTA
Zarasų rajono savivaldybės tarybos
2020 m. gegužės 29 d.
sprendimu Nr. T-118
UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ZARASŲ VANDENYS“
2020–2022 METŲ VEIKLOS PLANAS
|
Ūkio subjekto pavadinimas |
Uždaroji akcinė bendrovė „Zarasų vandenys“ |
Kontaktinio asmens vardas, pavardė |
VIDAS SELICKAS |
| Pareigos |
DIREKTORIUS |
||
| Telefono numeris |
8 687 44809 |
||
| Kodas |
187920473 |
El. paštas |
v.administracija@zarasai.lt |
|
Buveinės adresas |
Malūno g. 3A, Zarasai |
Veiklos planą rengusio asmens vardas, pavardė
|
REGINA JANAUDIENĖ |
| Telefonas |
(8 385) 51672 |
Pareigos |
EKONOMISTĖ |
| Telefono numeris |
(8 285) 30565 |
||
| El. paštas |
v.administracija@zarasai.lt |
El. paštas |
vandenys@zarasai.lt |
2020-05-06
(Parengimo data)
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
Veiklos planas ̶ tai svarbiausia uždarosios akcinės bendrovės „Zarasų vandenys“ (toliau – Bendrovė) veiksmų programa, nurodanti ilgalaikių veiksmų prioritetus ir išteklius jiems pasiekti, parengta prognozės pagrindu. Veiklos planas leidžia tiksliai paskirstyti gaunamas lėšas, efektyviai įgyvendinti numatytus uždavinius, nustatyti veiklos plėtros poreikius bei jų realizavimo galimybes. Bendrovės veikla orientuota į vartotojų (abonentų) poreikių tenkinimą, pastovų paslaugų kokybės ir kainos santykio gerinimą, todėl svarbu siekiant užtikrinti mažiausiomis sąnaudomis pastovias ir kokybiškas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas, Bendrovė turi vadovautis užsibrėžtų tikslų ir uždavinių įvykdymo.
Bendrovės 2020–2022 metų veiklos planas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 34 straipsnio 4 punktu, Geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų veiklos planų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. D1-11 „Dėl Geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų veiklos planų rengimo taisyklių patvirtinimo“.
II SKYRIUS
GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJO IR NUOTEKŲ TVARKYTOJO VYKDOMA VEIKLA
Bendrovė įregistruota 2000 m. rugpjūčio 1 d., registro Nr. AB2003-5.
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. gegužės 15 d. nutarimu Nr. O3-316 „Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijos uždarajai akcinei bendrovei „Zarasų vandenys“ išdavimo“ išduota Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos licencija Nr. L7-GVTNT-11.Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. T-197 „Dėl viešojo geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo paskyrimo“ Bendrovė paskirta viešąja geriamojo vandens tiekėja ir nuotekų tvarkytoja Zarasų rajono savivaldybėje (išskyrus Antazavės ir Rokėnų kaimus).
Bendrovės pagrindinė veikla – geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas. Pagrindinės veiklos paslaugas Bendrovė teikia Zarasų miesto ir rajono gyventojams bei įmonėms.
Finansinių rodiklių palyginimas 2019 m. ir 2018 m. tūkst. Eur:
|
|
2019 m. |
2018 m. |
Skirtumas (+,-) |
| Pajamos |
710,4 |
692,3 |
+18,1 |
| Išlaidos |
683,7 |
661,2 |
+22,5 |
| Pelnas |
26,7 |
31,1 |
-4,4 |
Išlaidų straipsnių palyginimas tūkst. Eur:
|
Išlaidų straipsnis |
Faktiniai rodikliai |
Išlaidų palyginimas (+,-) |
|
| 2019 m. |
2018 m. |
||
| Darbo užmokestis ir socialinio draudimo mokestis |
357,2 |
344,8 |
+12,4 |
| Remonto ir ekspl. bei technologinės medžiagos |
35,1 |
38,6 |
-3,5 |
| Ilgalaikio turto nusidėvėjimas |
90,1 |
84,3 |
+5,8 |
| Kuras |
20,3 |
21,3 |
-1,0 |
| Elektros energija |
81,7 |
75,5 |
+6,2 |
| Mokesčiai |
20,3 |
20,4 |
-0,1 |
| Kitos išlaidos |
79,0 |
76,3 |
+2,7 |
| Bendra suma iš viso |
683,7 |
661,2 |
+22,5 |
Realizacijos palyginimas:
|
|
Realizacija m³ |
Skirtumas m³ |
|
| 2019 m. |
2018 m. |
||
| Vandens realizacija |
263602 |
272085 |
-8483 |
| Nuotekų tvarkymas |
200580 |
201988 |
-1408 |
2019 metais vidutinis darbuotojų skaičius – 34 darbuotojai.
Bendrovės valdymo organai yra šie:
- visuotinis akcininkų susirinkimas;
- Bendrovės valdyba;
- Bendrovės direktorius.
2016 m. spalio 28 d. Zarasų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-229 išrinkta, 2018 m. birželio 29 d. Zarasų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T 141 pakeista ketverių metų laikotarpiui Bendrovės valdyba iš trijų narių.
Veiklos plane numatyti įgyvendinti projektai, kurių rezultate prie centralizuotų vandentiekio tinklų turėtų prisijungti 29 būstai, prie centralizuotų nuotekų tinklų ̶ 175 būstai.
Įvertinus atliktas ir atliekamas vykdomų projektų veiklas, planuojama 2020 metais prie centralizuotų vandentiekio tinklų prisijungti apie 30 būstų, o prie nuotekų tinklų apie 65 būstų, 2021–2022 metais prie nuotekų tinklų planuojama prijungti apie 110 būstų.
Vadovaujantis Valstybinės energetikos reguliavimo tarnybos prašymų derinti bazines kainas teikimo grafiku, Bendrovė privalo pateikti derinimui bazines kainas iki 2020-09-01. Kartu su bazinėmis kainomis turime pateikti 3 metų Bendrovės veiklos planą, kurį tvirtina rajono savivaldybės taryba.
Zarasų rajono savivaldybės tarybos sprendimu, perdavus Bendrovei eksploatuoti naujus objektus, t.y. Antazavės, Rokėnų ir Vasaknų kaimų vandentiekio infrastruktūrą, privalėsime atlikti darbus, susijusius su geriamojo vandens tiekimo užtikrinimu bei geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos licencijos Nr.L7-GVTNT-11 koregavimu:
3. Eksploatuojamų vandenviečių planų derinimas su Nacionaline žemės tarnyba ir Aplinkos apsaugos agentūra;
4. Kaimų vandentiekio infrastruktūros planų rengimas ir kt.
Įvertinus visų dokumentų paruošimo terminus, licencija pakoreguota gali būti tik 2021 metų pradžioje. Kol licencija nekoreguota ir neįtraukti nauji objektai, veiklos plane reikalingos investicijos į šių objektų rekonstrukciją arba naujų statybą negali būti įtrauktos. Bendrovė, pradėjusi eksploatuoti Antazavės, Rokėnų ir Vasaknų kaimų vandentiekio infrastruktūrą, atlikusi eilę remonto darbų savo lėšomis, apskaičiuos reikalingas investicijas, kurios užtikrins geriamojo vandens kokybę ir 2021 metais Bendrovė pakeis veiklos planą ir pateiks Zarasų rajono savivaldybės tarybai tvirtinti.
III SKYRIUS
NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMAS TURTAS
Bendrovės akcijų savininkė yra Zarasų rajono savivaldybė.
Bendrovė eksploatuoja 27 vandenvietes, 57 vandens gręžinius, 25 vandens gerinimo įrenginius. Vandenviečių gręžiniuose yra įrengta 40 vandens kėlimo siurblių. Vandenviečių metinis maksimalus pajėgumas – 8576 tūkst. m³. 2019 metais Bendrovės vandenvietėse buvo išgauta ir patiekta 331,4 tūkst. m³ vandens. Nuotekos Zarasų rajone 2019 m. buvo tvarkomos eksploatuojant 20 nuotekų perpumpavimo stočių, kuriose instaliuoti 37 siurbliai nuotekų perpumpavimui, perpumpuota ir išvalyta 285,5 tūkst. m³ nuotekų. Nuotekos valomos 7 valymo įrenginiuose.
2019 metų pabaigoje Bendrovė eksploatavo 131,45 km vandens tinklų ir 69,3 km nuotekų tinklų.
Nuosavybės teise valdomas ilgalaikis turtas 2019-12-31 tūkst. Eur:
|
|
Įsigijimo vertė |
Nusidėvėjimas |
Likutinė vertė |
| Pastatai, statiniai |
1398,5 |
599,8 |
798,7 |
| Vandentiekio tinklai |
884,8 |
523,5 |
361,3 |
| Nuotekų tinklai |
841,0 |
556,5 |
284,5 |
| Mašinos ir įrenginiai |
265,1 |
182,3 |
82,8 |
| Transporto priemonės |
176,5 |
82,7 |
93,8 |
| Kita įranga, įrankiai ir įrengimai |
288,7 |
96,7 |
192,0 |
| Nebaigta statyba |
442,5 |
0 |
442,5 |
| Nematerialusis turtas |
2,7 |
2,6 |
0,1 |
| Už dotacijas įsigytas turtas |
3799,3 |
632,0 |
3167,3 |
| Bendra suma, iš viso |
8099,1 |
2676,1 |
5423,0 |
IV SKYRIUS
GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJO IR NUOTEKŲ TVARKYTOJO VEIKLOS KRYPTYS
Bendrovės pagrindinė veikla – geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas. Svarbiausios veiklos kryptys – nepertraukiamo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo užtikrinimas, teikiamų paslaugų kokybės gerinimas ir investicinių projektų įgyvendinimas.
Vykdant pagrindinę Bendrovės veiklą, būtina palaikyti pasiektus paslaugų kokybinius rodiklius ir toliau gerinti esamų vandens paruošimo, nuotekų tvarkymo įrenginių ir tinklų darbą. Užtikrinant Bendrovės teikiamų paslaugų kokybę, pastoviai vykdomas eksploatuojamos įrangos ir įrengimų atnaujinimas jiems susidėvėjus.
Siekdami, kad geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo teikiamos paslaugos būtų prieinamos didesnei gyventojų daliai, vykdome 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonės „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų plėtra ir rekonstravimas Zarasų savivaldybėje“ įgyvendinimą.
Bendrovės paslaugomis naudojasi virš 5 tūkst. vartotojų. 2019 metais išgauta ir patiekta vandens buvo 331,4 tūkst. m³, realizuota – 263,6 tūkst. m³. Nuotekų surinkta ir išvalyta 285,5 tūkst. m³, o realizuota – 200,6 tūkst. m³. 98,9 proc. patiekto vandens atitinka HN (higienos normų) reikalavimus. Nuotekų išvalymo efektas 2019 metais pagal biocheminį deguonies suvartojimą (BDS7) sudarė 98,5 proc., bendrą fosforą – 91,0 proc., bendrą azotą – 90,2 proc.
Bendrovės paslaugomis besinaudojančių bendras vartotojų skaičius yra 5209, iš kurių 3594 vartotojams tiekiamas ir vanduo, ir tvarkomos nuotekos, 1561 vartotojui tiekiamas tik vanduo ir 54 vartotojams tik centralizuotai surenkamos nuotekos. Taip pat Bendrovės paslaugomis naudojasi 185 abonentai.
V SKYRIUS
GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS EKSPLOATAVIMO SĄLYGOS
Bendrovė veiklos vykdymui pasitelkia gamtinius resursus ̶ požeminį vandenį, energijos šaltinius, technologijas bei kitas medžiagas ir žaliavas, darančias poveikį aplinkai. Bendrovės veiklą griežtai reglamentuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai, standartai ir kiti reikalavimai. Bendrovės veiklos nuostata remiasi neigiamo poveikio aplinkai mažinimu, naudojant modernias, energiją taupančias ir taršą mažinančias technologijas, atnaujinant vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą, laikantis teisinių reikalavimų bei skatinant įvairias aplinkosaugines iniciatyvas ir diegiant priemones.
Ilgalaikio turto atnaujinimas mažina elektros energijos, remonto medžiagų ir kuro sąnaudas. Didžiąją dalį paklotų vandentiekio ir nuotekų vamzdynų sudaro ketiniai ir polietileniniai vamzdžiai. Ankstesniais metais pakloti ketiniai vamzdžiai neatsparūs deformacijoms, todėl greičiau trūksta. 2019 metais likviduota 51 avarija vandens ūkyje ir 4 avarijos nuotekų surinkimo tinkluose.
VI SKYRIUS
RACIONALAUS GAMTOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO, APLINKOS TARŠOS MAŽINIMO PRIEMONĖS
Bendrovė kasmet siekia racionalaus gamtos išteklių naudojimo, mažindama vandens netektis vandentiekio tinkluose. Pagrindinės vandens netekčių priežastys – tai gedimai tinkluose, vandens gerinimo įrenginių filtrų plovimui naudojamas vanduo (technologiniai nuostoliai), netektys daugiabučių namų vidaus tinkluose. 2019 metais nuostolis vandentiekio tinkluose ir gamybos poreikiams sudarė 20,5 proc. (pagal normatyvą 20 proc.). Spręsdama šį klausimą, Bendrovė stengiasi operatyviai šalinti gedimus, periodiškai tikrina vandens skaitiklius įvaduose ir butuose. Aplinkos taršos mažinimo priemonė – nuotekų tinklų plėtra, kuri vykdoma įgyvendinant investicinius projektus Zarasų rajone. Taip pat planuojama kaimuose rekonstruoti arba statyti naujus nuotekų valymo įrenginius.
VII SKYRIUS
GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO, NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ KOKYBĖS
GERINIMO PRIEMONĖS
Pagrindinis Bendrovės tikslas – užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimą, sudaryti sąlygas fiziniams ir juridiniams asmenims gauti saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymo paslaugas aptarnaujamoje teritorijoje. Įrengus vandens gerinimo įrenginius Kumpuolių,ir Smėlynės kaimų vandenvietėse, Bendrovėje visas tiekiamas geriamasis vanduo atitiks Lietuvos Higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ kokybiniams parametrams.
VIII SKYRIUS
GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS
PLĖTROS, RENOVACIJOS PRIEMONĖS, LĖŠŲ POREIKIS
VEIKLOS PLANAMS ĮGYVENDINTI
Bendrovės 2020–2022 metų veiklos plane numatomas lėšų panaudojimas šių investicijų ir plėtros projektų įgyvendinimui:
1. 2017 metais pradėjome vykdyti plėtros projektą „Nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Magučių kaime“. Įvykdžius pirkimą, šio projekto vykdymui buvo pasirašyta rangos darbų sutartis su UAB „Active Construction Management“ (anksčiau buvęs pavadinimas UAB „Irdaiva“). Dėl iš esmės nevykdomų įsipareigojimų 2019 m. spalio 28 d. sutartis su rangovu buvo nutraukta. 2019 m. lapkričio 22 d. buvo paskelbtas naujas rangos darbų pirkimas „Nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Magučių kaime (trūkstamiems darbams atlikti). Šio projekto įgyvendinimo vertė su paslaugomis – 199,0 tūkst. Eur. Darbus planuojame atlikti per 2020 metus.
Plėtros projekto tikslas - prie centralizuotų nuotekų tinklų bus sudaryta galimybė pasijungti bei gauti kokybiškas nuotekų tvarkymo paslaugas 155 gyventojams.
2. Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Zarasų mieste (E. Pliaterytės g., Kauno g., Statybininkų g., I. Pašilio g.). Projektas pradėtas vykdyti 2019 metais (investuota 9,2 tūkst. Eur). Planuojamos investicijos 2020 ir 2021 metais – 285,0 tūkst. Eur. Projekto tikslas – prie centralizuotų vandentiekio tinklų bus sudaryta galimybė pasijungti 44 gyventojams, prie nuotekų tinklų – 42 gyventojams. Investicijos įgyvendinimo metu planuojama nutiesti 1,721 km vandentiekio ir 1,107 km nuotekų tvarkymo tinklų.
3. Nuotekų tinklų plėtra Dusetose (A. Vienažindžio g.). Projektas pradėtas vykdyti 2019 metais (investuota 5,2 tūkst. Eur). Planuojamos investicijos 2020 ir 2021 metais – 204,8 tūkst. Eur. Projekto tikslas – prie centralizuotų nuotekų tinklų bus sudaryta galimybė pasijungti 51 gyventojui. Investicijos įgyvendinimo metu planuojama nutiesti 1,884 km nuotekų tvarkymo tinklų.
4. Nuotekų valymo įrenginių rekonstravimas Suvieko kaime. Projektas pradėtas vykdyti 2019 metais (investuota 6,0 tūkst. Eur). Planuojamos investicijos 2020 ir 2021 metais – 121,0 tūkst. Eur. Projekto tikslas – išleidžiamų nuotekų kokybės gerinimas, gamtos taršos mažinimas.
5. Zarasų miesto privačių namų nuotekų surinkimo tinklų tiesimas ir prijungimas prie esamos centralizuotos infrastruktūros. Planuojamos investicijos – 58,9 tūkst. Eur. Prie magistralinių nuotekų tinklų bus sudaryta galimybė pasijungti 27 gyventojams.
6. Paskolos I etapo investicijų ir plėtros projektų įgyvendinimui grąžinimas. Per 2020–2022 metus privalėsime grąžinti 48,0 tūkst. Eur.
Iš Bendrovės ilgalaikio turto nusidėvėjimo bei pelno lėšų planuojama įsigyti ir atnaujinti ilgalaikio turto:
1. Vandens gerinimo įrenginių įrengimas Kumpuolių kaimo vandenvietėje. Planuojama investicija - 65,0 tūkst. Eur. Investicijos tikslas - geriamojo vandens kokybės gerinimas.
2. Vandens gerinimo įrenginių įrengimas Smėlynės kaimo vandenvietėje. Planuojama investicijos – 60,0 tūkst. Eur. Investicijos tikslas - geriamojo vandens kokybės gerinimas.
3. Nuotekų šalinimo tinklų plėtra Savanorių skg. ir D. Bukonto g. Zarasų mieste. Planuojamos investicijos – 76,0 tūkst. Eur. Prie centralizuotų nuotekų tinklų bus sudaryta galimybė pasijungti 14 gyventojų. Investicijos įgyvendinimo metu planuojama nutiesti 0,5 km nuotekų tvarkymo tinklų.
4. Nuotekų tinklų plovimo įrangos įsigijimas. Planuojamos lėšos – 45,0 tūkst. Eur. Įranga montuojama ant priekabos važiuoklės, sudaro galimybę išplauti nuotekų tinklus iki 400 mm skersmens.
5. Nuotekų valymo įrenginių rekonstravimas Degučių kaime. Planuojamos investicijos – 130,0 tūkst. Eur. Investicijos tikslas – išleidžiamų nuotekų kokybės gerinimas, gamtos taršos mažinimas
6. Geotekstiliniai dumblo nuvandeninimo maišai, lėšos – 8,7 tūkst. Eur. Naudojami dumblo sausinimui Dusetų miesto nuotekų valymo įrenginiuose.
7. Vandens apskaitos prietaisų įsigijimas. Planuojamos lėšos – 20,0 tūkst. Eur. Tikslas – vandens skaitiklių keitimas, vykdant metrologinę patikrą.
8. Vandens siurbliai, lėšos – 6,8 tūkst. Eur. Vandens siurblių keitimui arteziniuose gręžiniuose (pagal poreikį).
9. Nuotekų siurbliai, lėšos – 9,0 tūkst. Eur. Nuotekų siurblių keitimui nuotekų siurblinėse bei nuotekų valymo įrenginiuose (pagal poreikį).
10. Įrengimai, ūkinis – gamybinis inventorius, įrankiai, dažnio keitikliai, lėšos – 8,7 tūkst. Eur. Vandens gerinimo įrenginių bei nuotekų valymo įrenginių technologinių procesų darbo režimo užtikrinimui (pagal poreikį).
IX SKYRIUS
FINANSAVIMO ŠALTINIAI
2020–2022 metų veiklos plane planuojama panaudoti 1 345,4 tūkst. Eur nuosavų bei iš kitų finansavimo šaltinių gautų lėšų.
2020–2022 metais planuojami šie ilgalaikio turto įsigijimo šaltiniai:
- ilgalaikės paskolos lėšos 317,0 tūkst. Eur;
- ilgalaikio turto nusidėvėjimo, pelno bei skolintos lėšos 444,5 tūkst. Eur;
- savivaldybės lėšos 80,0 tūkst. Eur;
- Europos Sąjungos fondų lėšos 503,9 tūkst. Eur.
X SKYRIUS
PROGNOZUOJAMA ĮTAKA GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ
TVARKYMO PASLAUGŲ KAINOMS
Prognozuojama, kad Bendrovės 2020–2022 metų veiklos plano įgyvendinimas turės įtakos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainoms, kadangi projektų vykdymui bei ilgalaikio turto įsigijimui ir atnaujinimui bus panaudota 767,5 tūkst. Eur Bendrovės lėšų, iš kurių 317,0 tūkst. Eur paskolos lėšos.
2021 metais dėl projektų „Nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Magučių kaime“ bei „Nuotekų valymo įrenginių rekonstravimo Suvieko kaime“ įsisavinimo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina didės apie 0,05 Eur/ m³.
Dėl vandens gerinimo įrenginių įrengimo kaina didės apie 0,02 Eur/ m³.
2022 metais dėl projektų „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Zarasų mieste (E. Pliaterytės g., Kauno g., Statybininkų g.. I. Pašilio g.)“ bei „Nuotekų tinklų plėtra Dusetose (A. Vienažindžio g.)“ įsisavinimo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina didės apie 0,05 Eur/ m³.
Dėl nuotekų šalinimo tinklų plėtros Savanorių skg. ir D. Bukonto g. Zarasų mieste bei nuotekų tinklų plovimo įrangos įsigijimo kaina didės apie 0,04 Eur/ m³.
2023 metais dėl nuotekų valymo įrenginių rekonstravimui Degučių kaime kaina didės apie 0,03 Eur/ m³.
XI SKYRIUS
KITA INFORMACIJA
Finansavimo šaltiniai ir planuojamų investicijų išskaidymas pateiktas plano priede.
Uždarosios akcinės bendrovės
„Zarasų vandenys“ 2020–2022 metų veiklos plano priedas
(2022 m. kovo 4 d. sprendimo Nr. T-23 redakcija)
FINANSAVIMO ŠALTINIŲ IR PLANUOJAMŲ INVESTICIJŲ IŠSKAIDYMO METAIS LENTELĖ
(tūkst. Eur.)
| Eil. Nr. |
Objekto pavadinimas |
Finansavimo šaltinis |
Planuojamos investicijos, tūkst. Eur. |
Iš viso Eur |
Trumpa objekto charakteristika |
||
| 2020 m. |
2021 m. |
2022 m. |
|||||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
| 1. |
Lėšų panaudojimas investicijų ir plėtros projektams įgyvendinti |
||||||
| 1.1. |
Nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Magučių kaime (trūkstamiems darbams atlikti) |
SB (SL) |
0,0 |
Naujų vartotojų prisijungimas: prie nuotekų tinklų – 86 būstai, gyventojų skaičius – 155 |
|||
| ES |
123,5 |
12,1 |
135,6 |
||||
| UAB ZV |
57,5 |
5,9 |
63,4 |
||||
| Iš viso: |
181,0 |
18,0 |
0,0 |
199,0 |
|||
| 1.2. |
Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Zarasų mieste (E. Pliaterytės g., Kauno g., Statybininkų g., Igno Pašilio g.) |
SB (SL) |
31,2 |
31,2 |
Naujų vartotojų prisijungimas prie vandentiekio tinklų – 29 būstai, gyventojų skaičius– 44; Naujų vartotojų prisijungimas prie nuotekų tinklų – 28 būstai,– 42 |
||
| ES |
116,1 |
7,9 |
6,4 |
130,4 |
|||
| UAB ZV |
106,9 |
9,1 |
7,4 |
123,4 |
|||
| Iš viso: |
254,2 |
17,0 |
13,8 |
285,0 |
|||
| 1.3. |
Nuotekų tinklų plėtra Dusetose (A. Vienažindžio g.) |
SB (SL) |
22,5 |
22,5 |
Naujų vartotojų prisijungimas prie nuotekų tinklų – 34 būstai, gyventojų skaičius – 51 |
||
| ES |
134,4 |
9,8 |
7,4 |
151,6 |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
| UAB ZV |
24,6 |
3,5 |
2,6 |
30,7 |
|||
| Iš viso: |
181,5 |
13,3 |
10,0 |
204,8 |
|||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
| 1.4. |
Nuotekų valymo įrenginių rekonstravimas Suvieko kaime |
SB (SL) |
13,0 |
13,0 |
Išleidžiamų nuotekų kokybės gerinimas. Vidutinis našumas – 20 m³/per parą. Prisijungusių gyventojų skaičius – 62 |
||
| ES |
50,0 |
5,4 |
55,4 |
||||
| UAB ZV |
46,4 |
6,2 |
52,6 |
||||
| Iš viso: |
109,4 |
11,6 |
0,0 |
121,0 |
|||
| 1.5. |
Zarasų miesto privačių namų nuotekų surinkimo tinklų tiesimas ir prijungimas prie esamos centralizuotos infrastruktūros |
SB (SL) |
13,3 |
13,3 |
Naujų vartotojų prisijungimas prie nuotekų tinklų – 18 būstų gyventojų skaičius– 27 |
||
| ES |
30,9 |
30,9 |
|||||
| UAB ZV |
8,7 |
8,7 |
|||||
| Iš viso: |
0,0 |
52,9 |
0,0 |
52,9 |
|||
| 1.6. |
Paskolos grąžinimas |
SB (SL) |
0,0 |
Paskolos I etapo investicijų ir plėtros projektų įgyvendinimui grąžinimas |
|||
| ES |
0,0 |
||||||
| UAB ZV |
16,0 |
16,0 |
16,0 |
48,0 |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
| Iš viso: |
16,0 |
16,0 |
16,0 |
48,0 |
|||
| 1.7 |
Techninio projekto „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Nepriklausomybės a., Vilniaus g. Dusetų mieste ir Vytauto Striogos gatvės dalyje Padustėlio kaime“ rengimo paslaugos |
SB (SL) |
|
|
28,0 |
28,0 |
Naujų vartotojų prisijungimas prie vandentiekio tinklų – 45 būstai, gyventojų skaičius –68 Naujų vartotojų prisijungimas prie vandentiekio tinklų – 60 būstai, gyventojų skaičius – 90 |
| ES |
|
|
|
|
|||
| UAB ZV |
|
|
|
|
|||
| Iš viso |
0,0 |
0,0 |
28,0 |
28,0 |
|||
| Iš viso investicijų ir plėtros projektams įgyvendinti: |
742,1 |
128,8 |
67,8 |
938,7 |
|||
| 2. |
Ilgalaikio turto įsigijimas ir atnaujinimas (renovavimas)
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
| 2.1. |
Vandens gerinimo įrenginių įrengimas Kumpuolių kaimo vandenvietėje |
UAB ZV |
65,0 |
65,0 |
Geriamojo vandens kokybės gerinimas. Našumas – 3 m³/h. |
||
| 2.2. |
Vandens gerinimo įrenginių įrengimas Smėlynės kaimo vandenvietėje |
UAB ZV |
60,0 |
60,0 |
Geriamojo vandens kokybės gerinimas. Našumas – 2,5 m³/h. |
||
| 2.3. |
Nuotekų šalinimo tinklų plėtra Savanorių skg. ir D. Bukonto g., Zarasų mieste |
UAB ZV |
76,0 |
76,0 |
Naujai nutiestų nuotekų tinklų ilgis – 0,5 km, bus įrengtos 2 siurblinės. Nuotekų tinklai bus nutiesti iki sklypų ribų. Naujų vartotojų prisijungimas prie nuotekų tinklų – 14 gyventojų (Savanorių skg. Nr. 1, 3, 5, 7 ir D. Bukonto g. Nr. 13, 15) |
||
| 2.4. |
Nuotekų tinklų plovimo įrangos įsigijimas |
UAB ZV |
45,0 |
45,0 |
Montuojama ant priekabos važiuoklės. Galimybė išplauti nuotekų tinklus iki 400 mm skersmens |
||
| 2.5. |
Nuotekų valymo įrenginių rekonstravimas Degučių k. |
UAB ZV |
130,0 |
130,0 |
Išleidžiamų nuotekų kokybės gerinimas. Vidutinis našumas – 15 m³/per parą. Prisijungusių gyventojų skaičius – 59 |
||
| 2.6. |
Geotekstiliniai dumblo nuvandeninimo maišai |
UAB ZV |
2,9 |
2,9 |
2,9 |
8,7 |
Dumblo maišo dydis apie 11,5 x 5,4 m; tūris – apie 80 m³., Dusetų miesto nuotekų valymo įrenginiai, dumblo sausinimui |
| 2.7. |
Vandens apskaitos prietaisai |
UAB ZV |
4,0 |
6,0 |
10,0 |
20,0 |
Vandens skaitiklių keitimas. Planuojama įsigyti apie 1700 naujų apskaitos prietaisų |
| 2.8. |
Vandens siurbliai |
UAB ZV |
2,0 |
2,8 |
2,0 |
6,8 |
Vandens siurblių keitimas arteziniuose gręžiniuose (pagal poreikį) |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
| 2.9. |
Nuotekų siurbliai |
UAB ZV |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
9,0 |
Nuotekų siurblių keitimas nuotekų siurblinėse bei nuotekų valymo įrenginiuose (pagal poreikį) |
| 2.10. |
Įrengimai, ūkinis - gamybinis inventorius, įrankiai, dažnio keitikliai |
UAB ZV |
2,9 |
2,9 |
2,9 |
8,7 |
Geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo užtikrinimui (pagal poreikį) |
| 2.11. |
Organizacinė, kompiuterinė bei programinė įranga |
UAB ZV |
1,5 |
2,5 |
1,5 |
5,5 |
Darbui su Bendrovės vartotojais (pagal poreikį) |
| Iš viso ilgalaikio turto įsigijimas ir atnaujinimas (renovavimas) |
UAB ZV |
141,3 |
141,1 |
152,3 |
434,7 |
||
| Iš viso 1+2: |
883,4 |
269,9 |
192,1 |
1345,4 |
|||
| Iš to skaičiaus: |
SB (SL) |
66,7 |
13,3 |
28,0 |
108,0 |
||
| Iš to skaičiaus: |
ES |
424,0 |
66,1 |
13,8 |
503,9 |
||
| Iš to skaičiaus: |
UAB ZV |
392,7 |
190,5 |
178,3 |
761,5 |
Pastaba: Negavus struktūrinių fondų paramos, investicijos atskiriems projektams nebus daromos arba daromos mažesne apimtimi.
Pakeitimai:
1.
Zarasų rajono savivaldybės taryba, Sprendimas
Nr. T-23, 2022-03-04, paskelbta TAR 2022-03-14, i. k. 2022-04754
Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T-118 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės "Zarasų vandenys“ 2020–2022 metų veiklos plano tvirtinimo“ pakeitimo