Nutarimas netenka galios 2015-02-01:
Lietuvos bankas, Nutarimas
Nr. 03-319, 2014-12-09, paskelbta TAR 2014-12-12, i. k. 2014-19531
Dėl Lietuvos banko valdybos 1998 m. gruodžio 10 d. nutarimo Nr. 214 „Dėl Kasos apyvartų ataskaitų rengimo taisyklių“ pripažinimo netekusiu galios
Suvestinė redakcija nuo 2003-01-01 iki 2015-01-31
Nutarimas paskelbtas: Žin. 1998, Nr. 112-3122, i. k. 098505ANUTA00000214
LIETUVOS BANKO VALDYBA
N U T A R I M A S
DĖL KASOS APYVARTŲ ATASKAITŲ RENGIMO TAISYKLIŲ
1998 m. gruodžio 10 d. Nr. 214
Vilnius
2. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos banko valdybos 1993 m. rugpjūčio 23 d. nutarimą Nr. 25 „Dėl kasos apyvartų ataskaitos“.
PATVIRTINTA
Lietuvos banko valdybos
1998 m. gruodžio 10 d.
nutarimu Nr. 214
KASOS APYVARTŲ ATASKAITŲ RENGIMO TAISYKLĖS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Lietuvos Respublikos bankai (toliau – bankai), atliekantys klientų kasinį aptarnavimą, parengia mėnesio kasos apyvartų ataskaitas ir nustatytais terminais jas teikia Lietuvos banko Kasos departamentui.
Punkto pakeitimai:
Nr. 160, 2002-11-28, Žin., 2002, Nr. 117-5292 (2002-12-11), i. k. 102505ANUTA00000160
2. Bankai surenka ataskaitas iš visų savo filialų (skyrių) ir pateikia bendrą kasos apyvartų ataskaitą, kurioje parodo kiekvieno skyriaus (filialo) kasos apyvartų duomenis. Kasos apyvartų ataskaitos rengiamos vadovaujantis grynųjų pinigų (toliau – pinigų) pajamų ir išlaidų buhalterinės apskaitos duomenimis.
II. MĖNESIO KASOS APYVARTŲ ATASKAITA
3. Mėnesio kasos apyvartų ataskaita (1 priedas) perduodama faksu arba elektroniniu paštu iki kito mėnesio antrosios darbo dienos pabaigos naudojant šiuos simbolius:
| GAUTI GRYNIEJI PINIGAI |
SIMBOLIAI |
| Pinigai, gauti iš klientų |
21 |
| Pinigai, gauti pardavus užsienio valiutą |
25 |
| Iš viso gauta pinigų |
01 |
|
|
|
| Kasos likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje |
35 |
|
|
|
| Pinigai, gauti iš kitų bankų |
36 |
| Pinigai, gauti iš Lietuvos banko |
37 |
|
|
|
| Simbolių 01-37 suma |
137 |
| IŠDUOTI GRYNIEJI PINIGAI |
SIMBOLIAI |
| Pinigai, išduoti klientams |
60 |
| Pinigai, išduoti užsienio valiutai pirkti |
67 |
| Iš viso išduota pinigų |
02 |
|
|
|
| Kasos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
70 |
|
|
|
| Pinigai, išduoti kitiems bankams |
71 |
| Pinigai, išduoti Lietuvos bankui |
72 |
|
|
|
| Simbolių 02-72 suma |
172 |
Punkto pakeitimai:
Nr. 160, 2002-11-28, Žin., 2002, Nr. 117-5292 (2002-12-11), i. k. 102505ANUTA00000160
3 skyrius. Neteko galios nuo 2003-01-01
Skyriaus naikinimas:
Nr. 160, 2002-11-28, Žin. 2002, Nr. 117-5292 (2002-12-11), i. k. 102505ANUTA00000160
IV. ATASKAITŲ RENGIMAS
6. Neteko galios nuo 2003-01-01
Punkto naikinimas:
Nr. 160, 2002-11-28, Žin. 2002, Nr. 117-5292 (2002-12-11), i. k. 102505ANUTA00000160
7. Neteko galios nuo 2003-01-01
Punkto naikinimas:
Nr. 160, 2002-11-28, Žin. 2002, Nr. 117-5292 (2002-12-11), i. k. 102505ANUTA00000160
8. Trumpas kai kurių kasos apyvartų simbolių aprašymas:
8.1. Pinigai, gauti iš klientų (21) – visi pinigai, gauti iš klientų, išskyrus pinigus, gautus iš kitų bankų (36), pinigus, gautus iš Lietuvos banko (37), ir pinigus, gautus pardavus užsienio valiutą (25).
Papunkčio pakeitimai:
Nr. 160, 2002-11-28, Žin., 2002, Nr. 117-5292 (2002-12-11), i. k. 102505ANUTA00000160
8.2. Iš viso gauta pinigų (01) – simbolių 21 ir 25 suma.
Papunkčio pakeitimai:
Nr. 160, 2002-11-28, Žin., 2002, Nr. 117-5292 (2002-12-11), i. k. 102505ANUTA00000160
8.3. Simbolis 137 – simbolių 01, 35, 36 ir 37 suma, kuri turi atitikti to paties laikotarpio atitinkamų išduotų pinigų simbolių sumą – 172.
Papunkčio pakeitimai:
Nr. 160, 2002-11-28, Žin., 2002, Nr. 117-5292 (2002-12-11), i. k. 102505ANUTA00000160
8.4. Pinigai, išduoti klientams (60) – visi pinigai, išduoti klientams, išskyrus pinigus, išduotus kitiems bankams (71), išduotus Lietuvos bankui (72) ir pinigus užsienio valiutai pirkti (67).
Papunkčio pakeitimai:
Nr. 160, 2002-11-28, Žin., 2002, Nr. 117-5292 (2002-12-11), i. k. 102505ANUTA00000160
8.5. Išlaidos bankomatams (63) – pinigai, išmokėti per bankomatus.
Papunkčio pakeitimai:
Nr. 160, 2002-11-28, Žin., 2002, Nr. 117-5292 (2002-12-11), i. k. 102505ANUTA00000160
8.6. Iš viso išduotą pinigų (02) – simbolių 60 ir 67 suma.
Papunkčio pakeitimai:
Nr. 160, 2002-11-28, Žin., 2002, Nr. 117-5292 (2002-12-11), i. k. 102505ANUTA00000160
8.7. Kasos likutis laikotarpio pabaigoje (70) – visi pinigų likučiai banko kasoje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, įskaitant likučius, kurie yra valiutos keityklose ir bankomatuose.
8.8. Simbolis 172 – simbolių 02, 70, 71 ir 72 suma, kuri turi atitikti atitinkamų to paties laikotarpio gautų pinigų simbolių sumą – 137
Papunkčio pakeitimai:
Nr. 160, 2002-11-28, Žin., 2002, Nr. 117-5292 (2002-12-11), i. k. 102505ANUTA00000160
Kasos apyvartų ataskaitų rengimo taisyklių
1 priedas
BANKO PAVADINIMAS
(banko kodas, adresas, tel./faks.)
Gavėjo kodas 1000 PATVIRTINTA
Lietuvos banko Lietuvos banko valdybos
Kasos departamentui 1998 m. gruodžio 10 d. nutarimu Nr. 214
Totorių g. 4 (Lietuvos banko valdybos
LT-2629 Vilnius 2002 m. lapkričio 28 d. nutarimo Nr. 160 redakcija)
Ataskaitinis periodas 200 m.
Pateikimo terminas: kito mėnesio antra darbo diena
Periodiškumas: kas mėnesį
Mato vienetas, tikslumas: tūkst. Lt
Pristatymo būdas: faksu arba elektroniniu paštu
KASOS APYVARTŲ ATASKAITA
223M forma
200 ____m._____________ d.
| Banko (skyrių, filialų) pavadinimas |
Banko (skyrių, filialų) kodas |
Gautų grynųjų pinigų simboliai |
||||||
| 21 |
25 |
01 |
35 |
36 |
37 |
137 |
||
| A |
B |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Iš viso |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Banko (skyrių, filialų) pavadinimas |
Banko (skyrių, filialų) kodas |
Išduotų grynųjų pinigų simboliai |
||||||
| 60 |
67 |
02 |
70 |
71 |
72 |
172 |
||
| A |
B |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Iš viso |
|
|
|
|
|
|
|
|
Vadovas
(parašas) (vardas, pavardė)
Vyriausiasis buhalteris
(parašas) (vardas, pavardė)
(Parašas)
(Rengėjo nuoroda)
______________
Priedo pakeitimai:
Nr. 45, 2002-03-28, Žin., 2002, Nr. 35-1338 (2002-04-05), i. k. 102505ANUTA00000045
Nr. 160, 2002-11-28, Žin., 2002, Nr. 117-5292 (2002-12-11), i. k. 102505ANUTA00000160
Kasos apyvartų ataskaitų rengimo taisyklių
2 priedas
BANKO PAVADINIMAS
(banko kodas, adresas, tel./faks.)
Gavėjo kodas 1000 PATVIRTINTA
Lietuvos banko Lietuvos banko valdybos
Kasos departamentui 1998 m. gruodžio 10 d. nutarimu Nr. 214
Totorių g. 4 (Lietuvos banko valdybos
LT-2629 Vilnius 2002 m. lapkričio 28 d. nutarimo Nr. 160 redakcija)
Ataskaitinis periodas 200 m.
Pateikimo terminas: kito mėnesio antra darbo diena
Periodiškumas: kas mėnesį
Mato vienetas, tikslumas: tūkst. Lt
Pristatymo būdas: faksu arba elektroniniu paštu
KASOS APYVARTŲ ATASKAITOS SIMBOLIŲ PAAIŠKINIMAI
223G forma
200 ____m._____________ d.
| Banko gavėjo (skyrių, filialų) pavadinimas ir kodas |
Banko siuntėjo (skyrių, filialų) pavadinimas ir kodas |
36
|
37 |
| A |
B |
1 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Iš viso |
|
|
|
Vadovas
(parašas) (vardas, pavardė)
Vyriausiasis buhalteris
(parašas) (vardas, pavardė)
(Parašas)
(Rengėjo nuoroda)
______________
Priedo pakeitimai:
Nr. 45, 2002-03-28, Žin., 2002, Nr. 35-1338 (2002-04-05), i. k. 102505ANUTA00000045
Nr. 160, 2002-11-28, Žin., 2002, Nr. 117-5292 (2002-12-11), i. k. 102505ANUTA00000160
Kasos apyvartų ataskaitų rengimo taisyklių
3 priedas
BANKO PAVADINIMAS
(banko kodas, adresas, tel../faks.)
Gavėjo kodas 1000 PATVIRTINTA
Lietuvos banko Lietuvos banko valdybos
Kasos departamentui 1998 m. gruodžio 10 d. nutarimu Nr. 214
Totorių g. 4 (Lietuvos banko valdybos
LT-2629 Vilnius 2002 m. lapkričio 28 d. nutarimo Nr. 160 redakcija)
Ataskaitinis periodas 200 m.
Pateikimo terminas: kito mėnesio antra darbo diena
Periodiškumas: kas mėnesį
Mato vienetas, tikslumas: tūkst. Lt
Pristatymo būdas: faksu arba elektroniniu paštu
KASOS APYVARTŲ ATASKAITOS SIMBOLIŲ PAAIŠKINIMAI
223I forma
200 ____m._____________ d.
| Banko siuntėjo (skyrių, filialų) pavadinimas ir kodas |
Banko gavėjo (skyrių, filialų) pavadinimas ir kodas |
71
|
72 |
| A |
B |
1 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Iš viso |
|
|
|
Vadovas
(parašas) (vardas, pavardė)
Vyriausiasis buhalteris
(parašas) (vardas, pavardė)
(Parašas)
(Rengėjo nuoroda)
______________
Priedo pakeitimai:
Nr. 45, 2002-03-28, Žin., 2002, Nr. 35-1338 (2002-04-05), i. k. 102505ANUTA00000045
Nr. 160, 2002-11-28, Žin., 2002, Nr. 117-5292 (2002-12-11), i. k. 102505ANUTA00000160
Pakeitimai:
1.
Lietuvos banko valdyba, Nutarimas
Nr. 45, 2002-03-28, Žin., 2002, Nr. 35-1338 (2002-04-05), i. k. 102505ANUTA00000045
Dėl Lietuvos banko teisės aktų pakeitimo
2.
Lietuvos banko valdyba, Nutarimas
Nr. 160, 2002-11-28, Žin., 2002, Nr. 117-5292 (2002-12-11), i. k. 102505ANUTA00000160
Dėl Lietuvos banko valdybos 1998 m. gruodžio 10 d. nutarimo Nr. 214 "Dėl Kasos apyvartų ataskaitų rengimo taisyklių" pakeitimo