Atgal
Dokumento dalys
Dokumento struktūra
Pagrindinė dalis
Preambulė
1 Punktas (1 p.)
2 Punktas (2 p.)
Parašo rekvizitai
Patvirtinta VALDYMO ĮMONIŲ IR INVESTICINIŲ KINTAMOJO KAPITALO BENDROVIŲ, KURIŲ TURTO VALDYMAS NEPERDUOTAS VALDYMO ĮMONĖMS, INFORMACIJOS RENGIMO IR PATEIKIMO TAISYKLĖS
1 Skyrius BENDROSIOS NUOSTATOS
1 Punktas (1 p.)
2 Punktas (2 p.)
3 Punktas (3 p.)
4 Punktas (4 p.)
4.1 Punktas (4.1 p.)
4.1.1 Punktas (4.1.1 p.)
4.1.2 Punktas (4.1.2 p.)
4.1.3 Punktas (4.1.3 p.)
4.1.4 Punktas (4.1.4 p.)
4.1.5 Punktas (4.1.5 p.)
4.2 Punktas (4.2 p.)
4.3 Punktas (4.3 p.)
4.4 Punktas (4.4 p.)
4.5 Punktas (4.5 p.)
4.6 Punktas (4.6 p.)
4.7 Punktas (4.7 p.)
4.8 Punktas (4.8 p.)
4.9 Punktas (4.9 p.)
4.10 Punktas (4.10 p.)
4.11 Punktas (4.11 p.)
4.12 Punktas (4.12 p.)
4.13 Punktas (4.13 p.)
4.14 Punktas (4.14 p.)
4.15 Punktas (4.15 p.)
4.16 Punktas (4.16 p.)
4.17 Punktas (4.17 p.)
4.18 Punktas (4.18 p.)
4.19 Punktas (4.19 p.)
4.20 Punktas (4.20 p.)
4.21 Punktas (4.21 p.)
4.22 Punktas (4.22 p.)
4.23 Punktas (4.23 p.)
5 Punktas (5 p.)
2 Skyrius BENDRIEJI PERIODINIŲ ATASKAITŲ TURINIO IR PATEIKIMO FORMOS REIKALAVIMAI
6 Punktas (6 p.)
7 Punktas (7 p.)
8 Punktas (8 p.)
9 Punktas (9 p.)
10 Punktas (10 p.)
11 Punktas (11 p.)
12 Punktas (12 p.)
13 Punktas (13 p.)
14 Punktas (14 p.)
15 Punktas (15 p.)
3 Skyrius KOMISIJAI TEIKIAMŲ PERIODINIŲ ATASKAITŲ RENGIMO IR PATEIKIMO TVARKA BEI TERMINAI
16 Punktas (16 p.)
17 Punktas (17 p.)
18 Punktas (18 p.)
19 Punktas (19 p.)
20 Punktas (20 p.)
21 Punktas (21 p.)
22 Punktas (22 p.)
23 Punktas (23 p.)
24 Punktas (24 p.)
25 Punktas (25 p.)
4 Skyrius VISUOMENEI TEIKIAMŲ ATASKAITŲ TURINYS IR PATEIKIMO TVARKA BEI TERMINAI
26 Punktas (26 p.)
27 Punktas (27 p.)
28 Punktas (28 p.)
29 Punktas (29 p.)
30 Punktas (30 p.)
31 Punktas (31 p.)
32 Punktas (32 p.)
33 Punktas (33 p.)
34 Punktas (34 p.)
5 Skyrius ATASKAITOJE PATEIKIAMŲ RODIKLIŲ APSKAIČIAVIMO TVARKA
35 Punktas (35 p.)
35.1 Punktas (35.1 p.)
35.2 Punktas (35.2 p.)
35.2.1 Punktas (35.2.1 p.)
35.2.2 Punktas (35.2.2 p.)
35.2.3 Punktas (35.2.3 p.)
35.2.4 Punktas (35.2.4 p.)
35.2.5 Punktas (35.2.5 p.)
35.2.6 Punktas (35.2.6 p.)
35.2.7 Punktas (35.2.7 p.)
35.2.8. Punktas (35 p.)
35.2.9 Punktas (35.2.9 p.)
35.3 Punktas (35.3 p.)
35.3.1 Punktas (35.3.1 p.)
35.3.2 Punktas (35.3.2 p.)
35.3.3 Punktas (35.3.3 p.)
35.3.4 Punktas (35.3.4 p.)
35.3.5 Punktas (35.3.5 p.)
35.4 Punktas (35.4 p.)
35.5 Punktas (35.5 p.)
35.6 Punktas (35.6 p.)
35.7 Punktas (35.7 p.)
35.7.1 Punktas (35.7.1 p.)
35.7.2 Punktas (35.7.2 p.)
35.7.3 Punktas (35.7.3 p.)
35.8 Punktas (35.8 p.)
35.9 Punktas (35.9 p.)
36 Punktas (36 p.)
37 Punktas (37 p.)
38 Punktas (38 p.)
38.1 Punktas (38.1 p.)
38.2 Punktas (38.2 p.)
38.3 Punktas (38.3 p.)
38.4 Punktas (38.4 p.)
39 Punktas (39 p.)
6 Skyrius BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
40 Punktas (40 p.)
40.1 Punktas (40.1 p.)
40.2 Punktas (40.2 p.)
41 Punktas (41 p.)
42 Punktas (42 p.)
43 Punktas (43 p.)
Pabaiga
1 Priedas VALDYMO ĮMONIŲ METŲ ATASKAITOS TURINYS (1 pr.)
1 Skyrius BENDROJI INFORMACIJA
1 Punktas (1 pr. 1 p.)
1.1 Punktas (1 pr. 1.1 p.)
1.2 Punktas (1 pr. 1.2 p.)
1.3 Punktas (1 pr. 1.3 p.)
1.4 Punktas (1 pr. 1.4 p.)
1.5 Punktas (1 pr. 1.5 p.)
2 Punktas (1 pr. 2 p.)
3 Punktas (1 pr. 3 p.)
4 Punktas (1 pr. 4 p.)
5 Punktas (1 pr. 5 p.)
6 Punktas (1 pr. 6 p.)
6.1 Punktas (1 pr. 6.1 p.)
6.2 Punktas (1 pr. 6.2 p.)
7 Punktas (1 pr. 7 p.)
2 Skyrius INFORMACIJA APIE VALDYMO ĮMONĖS KAPITALĄ, IŠLEISTUS VERTYBINIUS POPIERIUS IR AKCININKUS
8 Punktas (1 pr. 8 p.)
8.1 Punktas (1 pr. 8.1 p.)
8.2 Punktas (1 pr. 8.2 p.)
9 Punktas (1 pr. 9 p.)
10 Punktas (1 pr. 10 p.)
11 Punktas (1 pr. 11 p.)
11.1 Punktas (1 pr. 11.1 p.)
11.2 Punktas (1 pr. 11.2 p.)
11.3 Punktas (1 pr. 11.3 p.)
11.4 Punktas (1 pr. 11.4 p.)
3 Skyrius DUOMENYS APIE VALDYMO ĮMONĖS VEIKLĄ
12 Punktas (1 pr. 12 p.)
13 Punktas (1 pr. 13 p.)
13.1 Punktas (1 pr. 13.1 p.)
13.2 Punktas (1 pr. 13.2 p.)
13.3 Punktas (1 pr. 13.3 p.)
13.4 Punktas (1 pr. 13.4 p.)
14 Punktas (1 pr. 14 p.)
15 Punktas (1 pr. 15 p.)
16 Punktas (1 pr. 16 p.)
17 Punktas (1 pr. 17 p.)
18 Punktas (1 pr. 18 p.)
19 Punktas (1 pr. 19 p.)
20 Punktas (1 pr. 20 p.)
21 Punktas (1 pr. 21 p.)
22 Punktas (1 pr. 22 p.)
4 Skyrius INVESTICINĖ VEIKLA
23 Punktas (1 pr. 23 p.)
5 Skyrius FINANSINĖ PADĖTIS
24 Punktas (1 pr. 24 p.)
24.1 Punktas (1 pr. 24.1 p.)
24.2 Punktas (1 pr. 24.2 p.)
24.3 Punktas (1 pr. 24.3 p.)
24.4 Punktas (1 pr. 24.4 p.)
24.5 Punktas (1 pr. 24.5 p.)
25 Punktas (1 pr. 25 p.)
26 Punktas (1 pr. 26 p.)
6 Skyrius BENDROVĖS ORGANAI
27 Punktas (1 pr. 27 p.)
28 Punktas (1 pr. 28 p.)
29 Punktas (1 pr. 29 p.)
29.1 Punktas (1 pr. 29.1 p.)
29.2 Punktas (1 pr. 29.2 p.)
29.3 Punktas (1 pr. 29.3 p.)
29.4 Punktas (1 pr. 29.4 p.)
30 Punktas (1 pr. 30 p.)
31 Punktas (1 pr. 31 p.)
31.1 Punktas (1 pr. 31.1 p.)
31.2 Punktas (1 pr. 31.2 p.)
31.3 Punktas (1 pr. 31.3 p.)
32 Punktas (1 pr. 32 p.)
32.1 Punktas (1 pr. 32.1 p.)
32.2 Punktas (1 pr. 32.2 p.)
33 Punktas (1 pr. 33 p.)
7 Skyrius NAUJAUSI IR ESMINIAI ĮVYKIAI VALDYMO ĮMONĖS VEIKLOJE, JOS PERSPEKTYVOS
34 Punktas (1 pr. 34 p.)
35 Punktas (1 pr. 35 p.)
36 Punktas (1 pr. 36 p.)
Pabaiga
2 Priedas VALDYMO ĮMONIŲ PUSMEČIO ATASKAITOS TURINYS (2 pr.)
1 Skyrius BENDROSIOS NUOSTATOS
1 Punktas (2 pr. 1 p.)
1.1 Punktas (2 pr. 1.1 p.)
1.2 Punktas (2 pr. 1.2 p.)
1.3 Punktas (2 pr. 1.3 p.)
1.4 Punktas (2 pr. 1.4 p.)
1.5 Punktas (2 pr. 1.5 p.)
2 Punktas (2 pr. 2 p.)
3 Punktas (2 pr. 3 p.)
4 Punktas (2 pr. 4 p.)
4.1 Punktas (2 pr. 4.1 p.)
4.2 Punktas (2 pr. 4.2 p.)
5 Punktas (2 pr. 5 p.)
2 Skyrius INFORMACIJA APIE VALDYMO ĮMONĖS KAPITALĄ, JOS VEIKLĄ IR IŠLEISTUS VERTYBINIUS POPIERIUS
6 Punktas (2 pr. 6 p.)
6.1 Punktas (2 pr. 6.1 p.)
6.2 Punktas (2 pr. 6.2 p.)
7 Punktas (2 pr. 7 p.)
8 Punktas (2 pr. 8 p.)
9 Punktas (2 pr. 9 p.)
9.1 Punktas (2 pr. 9.1 p.)
9.2 Punktas (2 pr. 9.2 p.)
9.3 Punktas (2 pr. 9.3 p.)
10 Punktas (2 pr. 10 p.)
10.1 Punktas (2 pr. 10.1 p.)
10.2 Punktas (2 pr. 10.2 p.)
10.3 Punktas (2 pr. 10.3 p.)
10.4 Punktas (2 pr. 10.4 p.)
11 Punktas (2 pr. 11 p.)
12 Punktas (2 pr. 12 p.)
3 Skyrius INVESTICINĖ VEIKLA
13 Punktas (2 pr. 13 p.)
4 Skyrius FINANSINĖ PADĖTIS
14 Punktas (2 pr. 14 p.)
15 Punktas (2 pr. 15 p.)
16 Punktas (2 pr. 16 p.)
17 Punktas (2 pr. 17 p.)
5 Skyrius BENDROVĖS ORGANAI
18 Punktas (2 pr. 18 p.)
18.1 Punktas (2 pr. 18.1 p.)
18.2 Punktas (2 pr. 18.2 p.)
18.3 Punktas (2 pr. 18.3 p.)
19 Punktas (2 pr. 19 p.)
20 Punktas (2 pr. 20 p.)
20.1 Punktas (2 pr. 20.1 p.)
20.2 Punktas (2 pr. 20.2 p.)
21 Punktas (2 pr. 21 p.)
6 Skyrius ESMINIAI ĮVYKIAI VALDYMO ĮMONĖS VEIKLOJE
22 Punktas (2 pr. 22 p.)
23 Punktas (2 pr. 23 p.)
Pabaiga
3 Priedas VALDYMO ĮMONIŲ KETVIRČIO ATASKAITOS TURINYS (3 pr.)
1 Skyrius BENDROSIOS NUOSTATOS
1 Punktas (3 pr. 1 p.)
1.1 Punktas (3 pr. 1.1 p.)
1.2 Punktas (3 pr. 1.2 p.)
1.3 Punktas (3 pr. 1.3 p.)
1.4 Punktas (3 pr. 1.4 p.)
1.5 Punktas (3 pr. 1.5 p.)
2 Punktas (3 pr. 2 p.)
3 Punktas (3 pr. 3 p.)
3.1 Punktas (3 pr. 3.1 p.)
3.2 Punktas (3 pr. 3.2 p.)
4 Punktas (3 pr. 4 p.)
2 Skyrius INFORMACIJA APIE VALDYMO ĮMONĖS VEIKLĄ
5 Punktas (3 pr. 5 p.)
5.1 Punktas (3 pr. 5.1 p.)
5.2 Punktas (3 pr. 5.2 p.)
5.3 Punktas (3 pr. 5.3 p.)
5.4 Punktas (3 pr. 5.4 p.)
6 Punktas (3 pr. 6 p.)
3 Skyrius INVESTICINĖ VEIKLA
7 Punktas (3 pr. 7 p.)
8 Punktas (3 pr. 8 p.)
4 Skyrius FINANSINĖ PADĖTIS
9 Punktas (3 pr. 9 p.)
10 Punktas (3 pr. 10 p.)
5 Skyrius ESMINIAI ĮVYKIAI VALDYMO ĮMONĖS VEIKLOJE
11 Punktas (3 pr. 11 p.)
12 Punktas (3 pr. 12 p.)
Pabaiga
4 Priedas PENSIJŲ FONDO ATASKAITOS TURINYS (4 pr.)
1 Skyrius BENDROSIOS NUOSTATOS
1 Punktas (4 pr. 1 p.)
2 Punktas (4 pr. 2 p.)
2.1 Punktas (4 pr. 2.1 p.)
2.2 Punktas (4 pr. 2.2 p.)
2.3 Punktas (4 pr. 2.3 p.)
2.4 Punktas (4 pr. 2.4 p.)
2.5 Punktas (4 pr. 2.5 p.)
3 Punktas (4 pr. 3 p.)
3.1 Punktas (4 pr. 3.1 p.)
3.2 Punktas (4 pr. 3.2 p.)
4 Punktas (4 pr. 4 p.)
5 Punktas (4 pr. 5 p.)
2 Skyrius GRYNŲJŲ AKTYVŲ, APSKAITOS VIENETŲ SKAIČIAUS IR VERTĖS POKYČIAI
6 Punktas (4 pr. 6 p.)
7 Punktas (4 pr. 7 p.)
3 Skyrius ATSKAITYMAI IŠ PENSIJŲ TURTO
8 Punktas (4 pr. 8 p.)
9 Punktas (4 pr. 9 p.)
10 Punktas (4 pr. 10 p.)
11 Punktas (4 pr. 11 p.)
4 Skyrius INFORMACIJA APIE PENSIJŲ FONDO INVESTICIJŲ PORTFELĮ
12 Punktas (4 pr. 12 p.)
13 Punktas (4 pr. 13 p.)
13.1 Punktas (4 pr. 13.1 p.)
13.2 Punktas (4 pr. 13.2 p.)
14 Punktas (4 pr. 14 p.)
15 Punktas (4 pr. 15 p.)
16 Punktas (4 pr. 16 p.)
17 Punktas (4 pr. 17 p.)
18 Punktas (4 pr. 18 p.)
5 Skyrius PENSIJŲ FONDO INVESTICIJŲ GRĄŽA IR RIZIKOS RODIKLIAI
19 Punktas (4 pr. 19 p.)
20 Punktas (4 pr. 20 p.)
21 Punktas (4 pr. 21 p.)
22 Punktas (4 pr. 22 p.)
23 Punktas (4 pr. 23 p.)
6 Skyrius PENSIJŲ FONDO FINANSINĖ BŪKLĖ
24 Punktas (4 pr. 24 p.)
24.1 Punktas (4 pr. 24.1 p.)
24.2 Punktas (4 pr. 24.2 p.)
24.3 Punktas (4 pr. 24.3 p.)
7 Skyrius INFORMACIJA APIE PENSIJŲ FONDO DALYVIUS
25 Punktas (4 pr. 25 p.)
26 Punktas (4 pr. 26 p.)
27 Punktas (4 pr. 27 p.)
28 Punktas (4 pr. 28 p.)
28.1 Punktas (4 pr. 28.1 p.)
28.2 Punktas (4 pr. 28.2 p.)
8 Skyrius IŠORINIAI PINIGŲ SRAUTAI
29 Punktas (4 pr. 29 p.)
30 Punktas (4 pr. 30 p.)
9 Skyrius INFORMACIJA APIE GARANTIJŲ REZERVĄ
31 Punktas (4 pr. 31 p.)
10 Skyrius INFORMACIJA APIE PENSIJŲ FONDO REIKMĖMS PASISKOLINTAS LĖŠAS
32 Punktas (4 pr. 32 p.)
11 Skyrius KITI REIKALAVIMAI
33 Punktas (4 pr. 33 p.)
34 Punktas (4 pr. 34 p.)
35 Punktas (4 pr. 35 p.)
36 Punktas (4 pr. 36 p.)
Pabaiga
5 Priedas KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO ATASKAITOS TURINYS (5 pr.)
1 Skyrius BENDROJI INFORMACIJA
1 Punktas (5 pr. 1 p.)
2 Punktas (5 pr. 2 p.)
2.1 Punktas (5 pr. 2.1 p.)
2.2 Punktas (5 pr. 2.2 p.)
2.3 Punktas (5 pr. 2.3 p.)
2.4 Punktas (5 pr. 2.4 p.)
2.5 Punktas (5 pr. 2.5 p.)
3 Punktas (5 pr. 3 p.)
3.1 Punktas (5 pr. 3.1 p.)
3.2 Punktas (5 pr. 3.2 p.)
4 Punktas (5 pr. 4 p.)
5 Punktas (5 pr. 5 p.)
2 Skyrius GRYNŲJŲ AKTYVŲ, INVESTICINIŲ VIENETŲ (AKCIJŲ) SKAIČIAUS IR VERTĖS POKYČIAI
6 Punktas (5 pr. 6 p.)
7 Punktas (5 pr. 7 p.)
8 Punktas (5 pr. 8 p.)
3 Skyrius KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO IŠLAIDŲ IR APYVARTUMO RODIKLIAI
9 Punktas (5 pr. 9 p.)
10 Punktas (5 pr. 10 p.)
11 Punktas (5 pr. 11 p.)
12 Punktas (5 pr. 12 p.)
4 Skyrius INFORMACIJA APIE KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO INVESTICIJŲ PORTFELĮ
13 Punktas (5 pr. 13 p.)
14 Punktas (5 pr. 14 p.)
14.1 Punktas (5 pr. 14.1 p.)
14.2 Punktas (5 pr. 14.2 p.)
14.3 Punktas (5 pr. 14.3 p.)
15 Punktas (5 pr. 15 p.)
16 Punktas (5 pr. 16 p.)
17 Punktas (5 pr. 17 p.)
18 Punktas (5 pr. 18 p.)
19 Punktas (5 pr. 19 p.)
5 Skyrius KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO INVESTICIJŲ GRĄŽA IR RIZIKOS RODIKLIAI
20 Punktas (5 pr. 20 p.)
21 Punktas (5 pr. 21 p.)
22 Punktas (5 pr. 22 p.)
23 Punktas (5 pr. 23 p.)
6 Skyrius KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO FINANSINĖ BŪKLĖ
24 Punktas (5 pr. 24 p.)
24.1 Punktas (5 pr. 24.1 p.)
24.2 Punktas (5 pr. 24.2 p.)
24.3 Punktas (5 pr. 24.3 p.)
25 Punktas (5 pr. 25 p.)
26 Punktas (5 pr. 26 p.)
27 Punktas (5 pr. 27 p.)
7 Skyrius INFORMACIJA APIE DIVIDENDŲ IŠMOKĖJIMĄ
28 Punktas (5 pr. 28 p.)
8 Skyrius INFORMACIJA APIE KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO REIKMĖMS PASISKOLINTAS LĖŠAS
29 Punktas (5 pr. 29 p.)
9 Skyrius KITOS NUOSTATOS
30 Punktas (5 pr. 30 p.)
31 Punktas (5 pr. 31 p.)
32 Punktas (5 pr. 32 p.)
33 Punktas (5 pr. 33 p.)
6 Priedas PRANEŠIMAS APIE PENSIJŲ FONDO TURTU SUDARYTUS SANDORIUS (6 pr.)
1 Punktas (6 pr. 1 p.)
2 Punktas (6 pr. 2 p.)
3 Punktas (6 pr. 3 p.)
4 Punktas (6 pr. 4 p.)
5 Punktas (6 pr. 5 p.)
Pabaiga
©2014, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija
