Atgal
Dokumento dalys
Dokumento struktūra
Pagrindinė dalis
Preambulė
1 Punktas (1 p.)
2 Punktas (2 p.)
2.1 Papunktis (2.1 pp.)
2.2 Papunktis (2.2 pp.)
2.3 Papunktis (2.3 pp.)
2.4 Papunktis (2.4 pp.)
2.5 Papunktis (2.5 pp.)
2.6 Papunktis (2.6 pp.)
2.7 Papunktis (2.7 pp.)
Parašo rekvizitai
Patvirtinta VALDYMO ĮMONIŲ, KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTŲ IR PENSIJŲ FONDŲ INFORMACIJOS RENGIMO IR TEIKIMO TAISYKLĖS
1 Skyrius BENDROSIOS NUOSTATOS
1 Punktas (1 p.)
2 Punktas (2 p.)
3 Punktas (3 p.)
4 Punktas (4 p.)
4.1 Papunktis (4.1 pp.)
4.1.1 Papunktis (4.1.1 pp.)
4.1.2 Papunktis (4.1.2 pp.)
4.1.3 Papunktis (4.1.3 pp.)
4.1.4 Papunktis (4.1.4 pp.)
4.1.5 Papunktis (4.1.5 pp.)
4.1-1 Papunktis (4.1-1 pp.)
4.2 Papunktis (4.2 pp.)
4.3 Papunktis (4.3 pp.)
4.3-1 Papunktis (4.3-1 pp.)
4.4 Papunktis (4.4 pp.)
4.4-1 Papunktis (4.4-1 pp.)
4.5 Papunktis (4.5 pp.)
4.5-1 Papunktis (4.5-1 pp.)
4.6 Papunktis (4.6 pp.)
4.6-1 Papunktis (4.6-1 pp.)
4.7 Papunktis (4.7 pp.)
4.7-1 Papunktis (4.7-1 pp.)
4.8 Papunktis (4.8 pp.)
4.9 Papunktis (4.9 pp.)
4.9-1 Papunktis (4.9-1 pp.)
4.10 Papunktis (4.10 pp.)
4.11 Papunktis (4.11 pp.)
4.12 Papunktis (4.12 pp.)
4.13 Papunktis (4.13 pp.)
4.14 Papunktis (4.14 pp.)
4.15 Papunktis (4.15 pp.)
4.16 Papunktis (4.16 pp.)
4.17 Papunktis (4.17 pp.)
5 Punktas (5 p.)
2 Skyrius BENDRIEJI PERIODINIŲ ATASKAITŲ TURINIO IR TEIKIMO FORMOS REIKALAVIMAI
6 Punktas (6 p.)
7 Punktas (7 p.)
8 Punktas (8 p.)
9 Punktas (9 p.)
10 Punktas (10 p.)
11 Punktas (11 p.)
12 Punktas (12 p.)
12-1 Punktas (12-1 p.)
13 Punktas (13 p.)
14 Punktas (14 p.)
15 Punktas (15 p.)
16 Punktas (16 p.)
17 Punktas (17 p.)
18 Punktas (18 p.)
19 Punktas (19 p.)
3 Skyrius LIETUVOS BANKUI TEIKIAMŲ PERIODINIŲ ATASKAITŲ IR STATISTINIŲ DUOMENŲ ATASKAITŲ RENGIMO IR TEIKIMO TVARKA IR TERMINAI
20 Punktas (20 p.)
20.1 Papunktis (20.1 pp.)
20.2 Papunktis (20.2 pp.)
20.3 Papunktis (20.3 pp.)
20.4 Papunktis (20.4 pp.)
20.5 Papunktis (20.5 pp.)
21 Punktas (21 p.)
21.1 Papunktis (21.1 pp.)
21.2 Papunktis (21.2 pp.)
21.3 Papunktis (21.3 pp.)
21.4 Papunktis (21.4 pp.)
22 Punktas (22 p.)
22.1 Papunktis (22.1 pp.)
22.2 Papunktis (22.2 pp.)
22.3 Papunktis (22.3 pp.)
23 Punktas (23 p.)
23.1 Papunktis (23.1 pp.)
23.2 Papunktis (23.2 pp.)
23.3 Papunktis (23.3 pp.)
24 Punktas (24 p.)
24-1 Punktas (24-1 p.)
25 Punktas (25 p.)
26 Punktas (26 p.)
26-1 Punktas (26-1 p.)
27 Punktas (27 p.)
27.1 Papunktis (27.1 pp.)
27.2 Papunktis (27.2 pp.)
27.3 Papunktis (27.3 pp.)
27.4 Papunktis (27.4 pp.)
28 Punktas (28 p.)
29 Punktas (29 p.)
30 Punktas (30 p.)
4 Skyrius ALTERNATYVIŲJŲ KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTŲ VALDYTOJŲ LIETUVOS BANKUI TEIKIAMŲ ATASKAITŲ IR KITOS INFORMACIJOS TEIKIMO TVARKA
31 Punktas (31 p.)
32 Punktas (32 p.)
33 Punktas (33 p.)
34 Punktas (34 p.)
35 Punktas (35 p.)
5 Skyrius VISUOMENEI TEIKIAMŲ ATASKAITŲ TURINYS IR TEIKIMO TVARKA BEI TERMINAI
36 Punktas (36 p.)
37 Punktas (37 p.)
38 Punktas (38 p.)
39 Punktas (39 p.)
40 Punktas (40 p.)
41 Punktas (41 p.)
41.1 Papunktis (41.1 pp.)
41.2 Papunktis (41.2 pp.)
41.3 Papunktis (41.3 pp.)
41.4 Papunktis (41.4 pp.)
6 Skyrius ATASKAITOJE TEIKIAMŲ RODIKLIŲ SKAIČIAVIMO TVARKA
42 Punktas (42 p.)
42.1 Papunktis (42.1 pp.)
42.2 Papunktis (42.2 pp.)
42.2.1 Papunktis (42.2.1 pp.)
42.2.2 Papunktis (42.2.2 pp.)
42.2.3 Papunktis (42.2.3 pp.)
42.2.4 Papunktis (42.2.4 pp.)
42.2.5 Papunktis (42.2.5 pp.)
42.2.6 Papunktis (42.2.6 pp.)
42.2.7 Papunktis (42.2.7 pp.)
42.2.8 Papunktis (42.2.8 pp.)
42.2.9 Papunktis (42.2.9 pp.)
42.3 Papunktis (42.3 pp.)
42.3.1 Papunktis (42.3.1 pp.)
42.3.2 Papunktis (42.3.2 pp.)
42.3.3 Papunktis (42.3.3 pp.)
42.3.4 Papunktis (42.3.4 pp.)
42.3.5 Papunktis (42.3.5 pp.)
42.4 Papunktis (42.4 pp.)
42.5 Papunktis (42.5 pp.)
42.6 Papunktis (42.6 pp.)
42.7 Papunktis (42.7 pp.)
42.7.1 Papunktis (42.7.1 pp.)
42.7.2 Papunktis (42.7.2 pp.)
42.7.3 Papunktis (42.7.3 pp.)
42.8 Papunktis (42.8 pp.)
42.9 Papunktis (42.9 pp.)
43 Punktas (43 p.)
44 Punktas (44 p.)
45 Punktas (45 p.)
45-1 Punktas (45-1 p.)
45-2 Punktas (45-2 p.)
45-3 Punktas (45-3 p.)
45-4 Punktas (45-4 p.)
45-5 Punktas (45-5 p.)
45-6 Punktas (45-6 p.)
7 Skyrius BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
46 Punktas (46 p.)
46.1 Papunktis (46.1 pp.)
46.2 Papunktis (46.2 pp.)
47 Punktas (47 p.)
48 Punktas (48 p.)
49 Punktas (49 p.)
Pabaiga
1 Priedas VALDYMO ĮMONIŲ METŲ ATASKAITOS TURINYS (1 pr.)
1 Skyrius BENDROJI INFORMACIJA
1 Punktas (1 pr. 1 p.)
1.1 Papunktis (1 pr. 1.1 pp.)
1.2 Papunktis (1 pr. 1.2 pp.)
1.3 Papunktis (1 pr. 1.3 pp.)
1.4 Papunktis (1 pr. 1.4 pp.)
1.5 Papunktis (1 pr. 1.5 pp.)
2 Punktas (1 pr. 2 p.)
3 Punktas (1 pr. 3 p.)
4 Punktas (1 pr. 4 p.)
5 Punktas (1 pr. 5 p.)
5.1 Papunktis (1 pr. 5.1 pp.)
5.2 Papunktis (1 pr. 5.2 pp.)
2 Skyrius INFORMACIJA APIE VALDYMO ĮMONĖS KAPITALĄ, IŠLEISTUS PERLEIDŽIAMUOSIUS VERTYBINIUS POPIERIUS IR AKCININKUS
6 Punktas (1 pr. 6 p.)
6.1 Papunktis (1 pr. 6.1 pp.)
6.2 Papunktis (1 pr. 6.2 pp.)
7 Punktas (1 pr. 7 p.)
8 Punktas (1 pr. 8 p.)
9 Punktas (1 pr. 9 p.)
9.1 Papunktis (1 pr. 9.1 pp.)
9.2 Papunktis (1 pr. 9.2 pp.)
9.3 Papunktis (1 pr. 9.3 pp.)
9.4 Papunktis (1 pr. 9.4 pp.)
3 Skyrius DUOMENYS APIE VALDYMO ĮMONĖS VEIKLĄ
10 Punktas (1 pr. 10 p.)
11 Punktas (1 pr. 11 p.)
11.1 Papunktis (1 pr. 11.1 pp.)
11.2 Papunktis (1 pr. 11.2 pp.)
11.3 Papunktis (1 pr. 11.3 pp.)
11.4 Papunktis (1 pr. 11.4 pp.)
12 Punktas (1 pr. 12 p.)
13 Punktas (1 pr. 13 p.)
14 Punktas (1 pr. 14 p.)
15 Punktas (1 pr. 15 p.)
16 Punktas (1 pr. 16 p.)
17 Punktas (1 pr. 17 p.)
18 Punktas (1 pr. 18 p.)
19 Punktas (1 pr. 19 p.)
20 Punktas (1 pr. 20 p.)
20.1 Papunktis (1 pr. 20.1 pp.)
20.2 Papunktis (1 pr. 20.2 pp.)
20.3 Papunktis (1 pr. 20.3 pp.)
20.4 Papunktis (1 pr. 20.4 pp.)
20.5 Papunktis (1 pr. 20.5 pp.)
4 Skyrius BENDROVĖS VALDYMAS
21 Punktas (1 pr. 21 p.)
21.1 Papunktis (1 pr. 21.1 pp.)
21.2 Papunktis (1 pr. 21.2 pp.)
21.3 Papunktis (1 pr. 21.3 pp.)
21.4 Papunktis (1 pr. 21.4 pp.)
22 Punktas (1 pr. 22 p.)
23 Punktas (1 pr. 23 p.)
23.1 Papunktis (1 pr. 23.1 pp.)
23.2 Papunktis (1 pr. 23.2 pp.)
23.3 Papunktis (1 pr. 23.3 pp.)
24 Punktas (1 pr. 24 p.)
24.1 Papunktis (1 pr. 24.1 pp.)
24.2 Papunktis (1 pr. 24.2 pp.)
25 Punktas (1 pr. 25 p.)
5 Skyrius NAUJAUSI IR ESMINIAI ĮVYKIAI VALDYMO ĮMONĖS VEIKLOJE, JOS PERSPEKTYVOS
26 Punktas (1 pr. 26 p.)
27 Punktas (1 pr. 27 p.)
6 Skyrius ATSAKINGI ASMENYS
28 Punktas (1 pr. 28 p.)
28.1 Papunktis (28.1 pp.)
28.2 Papunktis (28.2 pp.)
29 Punktas (1 pr. 29 p.)
Pabaiga
2 Priedas VALDYMO ĮMONIŲ PUSMEČIO ATASKAITOS TURINYS (2 pr.)
1 Skyrius BENDROJI INFORMACIJA
1 Punktas (2 pr. 1 p.)
1.1 Papunktis (2 pr. 1.1 pp.)
1.2 Papunktis (2 pr. 1.2 pp.)
1.3 Papunktis (2 pr. 1.3 pp.)
1.4 Papunktis (2 pr. 1.4 pp.)
1.5 Papunktis (2 pr. 1.5 pp.)
2 Punktas (2 pr. 2 p.)
3 Punktas (2 pr. 3 p.)
2 Skyrius INFORMACIJA APIE VALDYMO ĮMONĖS KAPITALĄ, JOS VEIKLĄ IR IŠLEISTUS PERLEIDŽIAMUOSIUS VERTYBINIUS POPIERIUS
4 Punktas (2 pr. 4 p.)
4.1 Papunktis (2 pr. 4.1 pp.)
4.2 Papunktis (2 pr. 4.2 pp.)
5 Punktas (2 pr. 5 p.)
6 Punktas (2 pr. 6 p.)
7 Punktas (2 pr. 7 p.)
7.1 Papunktis (2 pr. 7.1 pp.)
7.2 Papunktis (2 pr. 7.2 pp.)
7.3 Papunktis (2 pr. 7.3 pp.)
8 Punktas (2 pr. 8 p.)
8.1 Papunktis (2 pr. 8.1 pp.)
8.2 Papunktis (2 pr. 8.2 pp.)
8.3 Papunktis (2 pr. 8.3 pp.)
8.4 Papunktis (2 pr. 8.4 pp.)
9 Punktas (2 pr. 9 p.)
10 Punktas (2 pr. 10 p.)
3 Skyrius BENDROVĖS VALDYMAS
11 Punktas (2 pr. 11 p.)
11.1 Papunktis (2 pr. 11.1 pp.)
11.2 Papunktis (2 pr. 11.2 pp.)
11.3 Papunktis (2 pr. 11.3 pp.)
12 Punktas (2 pr. 12 p.)
13 Punktas (2 pr. 13 p.)
13.1 Papunktis (2 pr. 13.1 pp.)
13.2 Papunktis (2 pr. 13.2 pp.)
14 Punktas (2 pr. 14 p.)
4 Skyrius ESMINIAI ĮVYKIAI VALDYMO ĮMONĖS VEIKLOJE
15 Punktas (2 pr. 15 p.)
16 Punktas (2 pr. 16 p.)
5 Skyrius ATSAKINGI ASMENYS
17 Punktas (2 pr. 17 p.)
17.1 Papunktis (17.1 pp.)
17.2 Papunktis (17.2 pp.)
18 Punktas (2 pr. 18 p.)
Pabaiga
3 Priedas „PENSIJŲ FONDO METŲ ATASKAITOS TURINYS“. (3 pr.)
1 Skyrius BENDROJI INFORMACIJA
1 Punktas (3 pr. 1 p.)
2 Punktas (3 pr. 2 p.)
3 Punktas (3 pr. 3 p.)
3.1 Papunktis (3 pr. 3.1 pp.)
3.2 Papunktis (3 pr. 3.2 pp.)
3.3 Papunktis (3 pr. 3.3 pp.)
3.4 Papunktis (3 pr. 3.4 pp.)
3.5 Papunktis (3 pr. 3.5 pp.)
4 Punktas (3 pr. 4 p.)
2 Skyrius GRYNŲJŲ AKTYVŲ, APSKAITOS VIENETŲ SKAIČIUS IR VERTĖ
5 Punktas (3 pr. 5 p.)
6 Punktas (3 pr. 6 p.)
3 Skyrius ATSKAITYMAI IŠ PENSIJŲ TURTO
7 Punktas (3 pr. 7 p.)
7.1 Papunktis (7.1 pp.)
7.2 Papunktis (7.2 pp.)
8 Punktas (3 pr. 8 p.)
9 Punktas (3 pr. 9 p.)
10 Punktas (3 pr. 10 p.)
4 Skyrius INFORMACIJA APIE PENSIJŲ FONDO INVESTICINIŲ PRIEMONIŲ PORTFELĮ
11 Punktas (3 pr. 11 p.)
12 Punktas (3 pr. 12 p.)
13 Punktas (3 pr. 13 p.)
14 Punktas (3 pr. 14 p.)
15 Punktas (3 pr. 15 p.)
16 Punktas (3 pr. 16 p.)
5 Skyrius PENSIJŲ FONDO LYGINAMASIS INDEKSAS, INVESTICIJŲ GRĄŽA IR RIZIKOS RODIKLIAI
17 Punktas (3 pr. 17 p.)
18 Punktas (3 pr. 18 p.)
19 Punktas (3 pr. 19 p.)
20 Punktas (3 pr. 20 p.)
21 Punktas (3 pr. 21 p.)
6 Skyrius PENSIJŲ FONDO FINANSINĖ BŪKLĖ
22 Punktas (3 pr. 22 p.)
22.1 Papunktis (3 pr. 22.1 pp.)
22.2 Papunktis (3 pr. 22.2 pp.)
22.3 Papunktis (3 pr. 22.3 pp.)
7 Skyrius INFORMACIJA APIE PENSIJŲ FONDO DALYVIUS
23 Punktas (3 pr. 23 p.)
8 Skyrius IŠORINIAI PINIGŲ SRAUTAI
24 Punktas (3 pr. 24 p.)
9 Skyrius INFORMACIJA APIE GARANTIJŲ REZERVĄ (VALDYMO ĮMONĖS VALDOMO PENSIJŲ FONDO ATVEJU) AR PENSIJŲ KAUPIMO TECHNINĮ ATIDĖJINĮ (DRAUDIMO ĮMONĖS VALDOMO PENSIJŲ FONDO ATVEJU)
25 Punktas (3 pr. 25 p.)
10 Skyrius INFORMACIJA APIE PENSIJŲ FONDO REIKMĖMS PASISKOLINTAS LĖŠAS
26 Punktas (3 pr. 26 p.)
11 Skyrius KITA INFORMACIJA
27 Punktas (27 p.)
28 Punktas (3 pr. 28 p.)
12 Skyrius ATSAKINGI ASMENYS
29 Punktas (3 pr. 29 p.)
30 Punktas (3 pr. 30 p.)
31 Punktas (3 pr. 31 p.)
32 Punktas (3 pr. 32 p.)
32.1 Papunktis (32.1 pp.)
32.2 Papunktis (32.2 pp.)
13 Skyrius INFORMACIJA APIE TVARUMĄ
33 Punktas (33 p.)
Pabaiga
4 Priedas „SUDERINTOJO IR SPECIALIOJO KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTŲ METŲ ATASKAITOS TURINYS“. (4 pr.)
1 Skyrius BENDROJI INFORMACIJA
1 Punktas (4 pr. 1 p.)
2 Punktas (4 pr. 2 p.)
3 Punktas (4 pr. 3 p.)
3.1 Papunktis (4 pr. 3.1 pp.)
3.2 Papunktis (4 pr. 3.2 pp.)
3.3 Papunktis (4 pr. 3.3 pp.)
3.4 Papunktis (4 pr. 3.4 pp.)
3.5 Papunktis (4 pr. 3.5 pp.)
4 Punktas (4 pr. 4 p.)
2 Skyrius GRYNŲJŲ AKTYVŲ, VIENETŲ SKAIČIUS IR VERTĖ
5 Punktas (4 pr. 5 p.)
6 Punktas (4 pr. 6 p.)
3 Skyrius KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO IŠLAIDŲ IR APYVARTUMO RODIKLIAI
7 Punktas (4 pr. 7 p.)
8 Punktas (4 pr. 8 p.)
9 Punktas (4 pr. 9 p.)
10 Punktas (4 pr. 10 p.)
4 Skyrius INFORMACIJA APIE KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO INVESTICINIŲ PRIEMONIŲ PORTFELĮ
11 Punktas (4 pr. 11 p.)
12 Punktas (4 pr. 12 p.)
13 Punktas (4 pr. 13 p.)
14 Punktas (4 pr. 14 p.)
15 Punktas (4 pr. 15 p.)
16 Punktas (4 pr. 16 p.)
16.1 Papunktis (4 pr. 16.1 pp.)
16.2 Papunktis (4 pr. 16.2 pp.)
17 Punktas (4 pr. 17 p.)
18 Punktas (4 pr. 18 p.)
5 Skyrius KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO INVESTICIJŲ GRĄŽA IR RIZIKOS RODIKLIAI
19 Punktas (4 pr. 19 p.)
20 Punktas (4 pr. 20 p.)
21 Punktas (4 pr. 21 p.)
22 Punktas (4 pr. 22 p.)
6 Skyrius KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO FINANSINĖ BŪKLĖ
23 Punktas (4 pr. 23 p.)
23.1 Papunktis (4 pr. 23.1 pp.)
23.2 Papunktis (4 pr. 23.2 pp.)
23.3 Papunktis (4 pr. 23.3 pp.)
24 Punktas (4 pr. 24 p.)
25 Punktas (4 pr. 25 p.)
26 Punktas (4 pr. 26 p.)
7 Skyrius INFORMACIJA APIE DIVIDENDŲ IŠMOKĖJIMĄ
27 Punktas (4 pr. 27 p.)
8 Skyrius INFORMACIJA APIE KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO REIKMĖMS PASISKOLINTAS LĖŠAS
28 Punktas (4 pr. 28 p.)
9 Skyrius KITA INFORMACIJA
29 Punktas (29 p.)
30 Punktas (4 pr. 30 p.)
10 Skyrius ATSAKINGI ASMENYS
31 Punktas (4 pr. 31 p.)
32 Punktas (4 pr. 32 p.)
33 Punktas (4 pr. 33 p.)
34 Punktas (4 pr. 34 p.)
34.1 Papunktis (34.1 pp.)
34.2 Papunktis (34.2 pp.)
11 Skyrius INFORMACIJA APIE TVARUMĄ
35 Punktas (35 p.)
Pabaiga
5 Priedas ELEKTRONINIU BŪDU SIUNČIAMI PRANEŠIMAI (5 pr.)
1 Skyrius PRANEŠIMAS APIE VALDYMO ĮMONIŲ VALDOMUS KLIENTŲ FINANSINIŲ PRIEMONIŲ PORTFELIUS
2 Skyrius PRANEŠIMAS APIE VALDYMO ĮMONĖS LIETUVOJE PLATINAMŲ KITOJE VALSTYBĖJE NARĖJE AR TREČIOJOJE ŠALYJE ĮSTEIGTŲ KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTŲ GRYNUOSIUS AKTYVUS
3 Skyrius PRANEŠIMAS APIE VALDYMO ĮMONĖS LIETUVOJE PLATINAMŲ KITOJE VALSTYBĖJE NARĖJE AR TREČIOJOJE ŠALYJE ĮSTEIGTŲ KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTŲ VIENETŲ PLATINIMĄ
4 Skyrius PRANEŠIMAS APIE VALDYMO ĮMONĖS LIETUVOJE PLATINAMŲ KITOJE VALSTYBĖJE NARĖJE AR TREČIOJOJE ŠALYJE ĮSTEIGTŲ KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTŲ VIENETŲ IŠPIRKIMĄ
5 Skyrius PENSIJŲ FONDO VIDUTINIO LAIKOTARPIO INVESTICIJŲ STRATEGINĖS ALOKACIJOS APRAŠYMAS
6 Skyrius PENSIJŲ FONDŲ ATASKAITOS PF-01 FORMA
Poskyris 1M. Pensijų fondo grynųjų aktyvų, apskaitos vienetų vertės ir lyginamojo indekso reikšmės, dalyvių skaičius
Poskyris 2M_1. Nuosavybės vertybiniai popieriai
1 Punktas (5 pr. 1 p.)
2 Punktas (5 pr. 2 p.)
Poskyris 2M_2. Skolos vertybiniai popieriai
1 Punktas (5 pr. 1 p.)
2 Punktas (5 pr. 2 p.)
3 Punktas (5 pr. 3 p.)
Poskyris 2M_3. Pinigai, indėliai
1 Punktas (5 pr. 1 p.)
2 Punktas (5 pr. 2 p.)
Poskyris 2M_4. Kolektyvinio investavimo subjektų vienetai (akcijos)
1 Punktas (5 pr. 1 p.)
2 Punktas (5 pr. 2 p.)
Poskyris 2M_5. Pinigų rinkos priemonės
1 Punktas (5 pr. 1 p.)
2 Punktas (5 pr. 2 p.)
3 Punktas (5 pr. 3 p.)
Poskyris 2M_6. Išvestinės finansinės priemonės
1 Punktas (5 pr. 1 p.)
2 Punktas (5 pr. 2 p.)
3 Punktas (5 pr. 3 p.)
4 Punktas (5 pr. 4 p.)
Poskyris 2M_7. Gautinos ir mokėtinos sumos
Poskyris 2M_8. Pensijų fondo reikmėms pasiskolintos lėšos
1 Punktas (5 pr. 1 p.)
2 Punktas (5 pr. 2 p.)
Poskyris 3M. Pranešimas apie sudarytus pensijų fondo turto sandorius
Poskyris Pranešimo apie sudarytus pensijų fondo turto sandorius duomenų bazės struktūra
7 Skyrius PENSIJŲ FONDŲ ATASKAITOS PF-02 FORMA
Poskyris 1K_1. Atskaitymai iš dalyvio lėšomis mokamos pensijų įmokos ir iš valstybės biudžeto lėšų už dalyvį mokomos pensijų įmokos kaupimo pensijų fondo turto
Poskyris 1K_2_1. Atskaitymai iš papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondo turto
Poskyris 1K_2_2. Atskaitymai iš papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondo turto, kitų išlaidų detalizavimas
Poskyris 2K. Grynųjų aktyvų ataskaita
Poskyris 3K. Grynųjų aktyvų pokyčių ataskaita
Poskyris 4K. Pensijų fondo išoriniai pinigų srautai
8 Skyrius PENSIJŲ FONDŲ ATASKAITOS PF-03 FORMA
Poskyris 1MT. Informacija apie pensijų fondo dalyvius
Poskyris 2MT. Investicijų grąža ir rizikos rodikliai
Poskyris 3MT. Pensijų fondo grynieji aktyvai pagal dalyvių rezidentiškumą
9 Skyrius KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO VEIKLOS ATASKAITOS KIS-02 FORMA
Poskyris 1K_1. Atskaitymai iš turto
Poskyris 1K_2. Atskaitymai iš turto
Poskyris 2K. Grynųjų aktyvų ataskaita
Poskyris 3K. Grynųjų aktyvų pokyčio ataskaita
Poskyris 4K. Balansas
Poskyris 5K. Pelno (nuostolių) ataskaita
Poskyris 6K. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita
Poskyris 7K. Pinigų srautų ataskaita
Poskyris 8K. Kolektyvinio investavimo subjekto investicinės veiklos pajamos ir patirtos sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį
Pabaiga
6 Priedas PENSIJŲ FONDO PUSMEČIO ATASKAITOS TURINYS (6 pr.)
1 Skyrius BENDROJI INFORMACIJA
1 Punktas (6 pr. 1 p.)
2 Punktas (6 pr. 2 p.)
2.1 Papunktis (6 pr. 2.1 pp.)
2.2 Papunktis (6 pr. 2.2 pp.)
2.3 Papunktis (6 pr. 2.3 pp.)
2.4 Papunktis (6 pr. 2.4 pp.)
2 Skyrius INVESTAVIMO STRATEGIJOS APRAŠYMAS
3 Punktas (6 pr. 3 p.)
3.1 Papunktis (6 pr. 3.1 pp.)
3.2 Papunktis (6 pr. 3.2 pp.)
3.3 Papunktis (6 pr. 3.3 pp.)
3.4 Papunktis (6 pr. 3.4 pp.)
3.5 Papunktis (6 pr. 3.5 pp.)
3 Skyrius INVESTICIJŲ GRĄŽA, LYGINAMASIS INDEKSAS IR RIZIKOS RODIKLIAI
4 Punktas (6 pr. 4 p.)
5 Punktas (6 pr. 5 p.)
6 Punktas (6 pr. 6 p.)
4 Skyrius INFORMACIJA APIE INVESTICINIŲ PRIEMONIŲ PORTFELIO SUDĖTĮ
7 Punktas (6 pr. 7 p.)
8 Punktas (6 pr. 8 p.)
5 Skyrius INFORMACIJA APIE GARANTIJŲ REZERVĄ (VALDYMO ĮMONĖS VALDOMO PENSIJŲ FONDO ATVEJU) ARBA PENSIJŲ KAUPIMO TECHNINĮ ATIDĖJINĮ (DRAUDIMO ĮMONĖS VALDOMO PENSIJŲ FONDO ATVEJU)
9 Punktas (6 pr. 9 p.)
9.1 Papunktis (6 pr. 9.1 pp.)
9.1.1 Papunktis (6 pr. 9.1.1 pp.)
9.1.2 Papunktis (6 pr. 9.1.2 pp.)
9.1.3 Papunktis (6 pr. 9.1.3 pp.)
9.1.4 Papunktis (6 pr. 9.1.4 pp.)
9.1.5 Papunktis (6 pr. 9.1.5 pp.)
9.2 Papunktis (6 pr. 9.2 pp.)
9.2.1 Papunktis (6 pr. 9.2.1 pp.)
9.2.2 Papunktis (6 pr. 9.2.2 pp.)
6 Skyrius KITA INFORMACIJA
10 Punktas (6 pr. 10 p.)
7 Skyrius ATSAKINGIEJI ASMENYS
11 Punktas (6 pr. 11 p.)
12 Punktas (6 pr. 12 p.)
Pabaiga
7 Priedas SUDERINTOJO IR SPECIALIOJO KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTŲ PUSMEČIO ATASKAITOS TURINYS (7 pr.)
1 Skyrius BENDROJI INFORMACIJA
1 Punktas (7 pr. 1 p.)
2 Punktas (7 pr. 2 p.)
2.1 Papunktis (7 pr. 2.1 pp.)
2.2 Papunktis (7 pr. 2.2 pp.)
2.3 Papunktis (7 pr. 2.3 pp.)
2.4 Papunktis (7 pr. 2.4 pp.)
2.5 Papunktis (7 pr. 2.5 pp.)
2 Skyrius INVESTAVIMO STRATEGIJOS APRAŠYMAS
3 Punktas (7 pr. 3 p.)
3.1 Papunktis (7 pr. 3.1 pp.)
3.2 Papunktis (7 pr. 3.2 pp.)
3.3 Papunktis (7 pr. 3.3 pp.)
3.4 Papunktis (7 pr. 3.4 pp.)
3.5 Papunktis (7 pr. 3.5 pp.)
3 Skyrius INVESTICIJŲ GRĄŽA, LYGINAMASIS INDEKSAS IR RIZIKOS RODIKLIAI
4 Punktas (7 pr. 4 p.)
5 Punktas (7 pr. 5 p.)
6 Punktas (7 pr. 6 p.)
4 Skyrius INFORMACIJA APIE INVESTICINIŲ PRIEMONIŲ PORTFELIO SUDĖTĮ
7 Punktas (7 pr. 7 p.)
7.1 Papunktis (7 pr. 7.1 pp.)
7.2 Papunktis (7 pr. 7.2 pp.)
7.3 Papunktis (7 pr. 7.3 pp.)
7.4 Papunktis (7 pr. 7.4 pp.)
8 Punktas (7 pr. 8 p.)
9 Punktas (7 pr. 9 p.)
5 Skyrius KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO FINANSINĖ BŪKLĖ
10 Punktas (7 pr. 10 p.)
10.1 Papunktis (7 pr. 10.1 pp.)
10.2 Papunktis (7 pr. 10.2 pp.)
11 Punktas (7 pr. 11 p.)
6 Skyrius INFORMACIJA APIE DIVIDENDŲ IŠMOKĖJIMĄ
12 Punktas (7 pr. 12 p.)
7 Skyrius KITA INFORMACIJA
13 Punktas (7 pr. 13 p.)
8 Skyrius ATSAKINGIEJI ASMENYS
14 Punktas (7 pr. 14 p.)
15 Punktas (7 pr. 15 p.)
Pabaiga
©2014, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija
